Tidal Trust II (OARK)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000077664 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $51.5M
- 保有銘柄
- 15
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 104.13%
- 実効ポジション数
- 4.2
- 1%超のポジション
- 7
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$3.2M
- 四半期末 4月 2026
- -$1.8M
- 過去12ヶ月
- +$4.1M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 15保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.5M | 33.98 | 17,658,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $14.0M | 27.24 | 14,117,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.6M | 16.67 | 8,687,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $5.5M | 10.73 | 6,900 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 9.71 | 5,017,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 3.16 | 1,623,697 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.2M | 2.26 | 1,164,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $171K | 0.33 | 2,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $13K | 0.02 | 2,500 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $8K | 0.02 | 2,400 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$8K | -0.02 | -400 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$18K | -0.03 | -2,500 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$31K | -0.06 | -2,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$452K | -0.88 | -2,000 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.5M | -2.97 | -6,900 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,081,090 | 96.77% | 473,016 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433,615 | 2.46% | 13,816 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EWG Elevate Inc. | $110,856 | 0.63% | 12,089 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13,244 | 0.08% | 422 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6,049 | 0.03% | 193 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3,766 | 0.02% | 120 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1,255 | 0.01% | 40 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $727 | 0.00% | 20 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0.00% | 2 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $31 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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