T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) レバレッジ/インバース
運用会社 · CBSX · シリーズ S000093878 · SEC EDGAR で表示 ↗
$6.72
2026年8月27日現在
▲ +0.17 (+2.60%)
1日の変動
$6.36 – $9.76
52週範囲
- 純資産
- $10.1M
- 保有銘柄
- 3
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- -7.26%
- 実効ポジション数
- 23.7
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
KTUP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -28.02% | ▼ -28.02% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$4.3M
- 四半期末 6月 2026
- +$14.1M
- 過去10ヶ月
- +$25.3M
9月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 3保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 11.11 | 1,119,466 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | -$116K | -1.15 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$1.7M | -17.22 | 1 | DE | US |
配当金 1件の支払い
7.32%
TTM利回り
$0.49
TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.4920 |
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $189,472 | 25.74% | 29,330 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $158,903 | 21.59% | 24,598 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115,828 | 15.74% | 17,930 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $71,880 | 9.77% | 11,127 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $70,414 | 9.57% | 10,900 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $65,892 | 8.95% | 10,200 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $53,004 | 7.20% | 8,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5,362 | 0.73% | 830 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5,284 | 0.72% | 818 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $0 | 0.00% | 40 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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