AQE Core ETF (AQEC)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000096309 · SEC EDGAR で表示 ↗
$26.23
2026年8月28日現在
▲ +0.05 (+0.19%)
1日の変動
$25.83 – $26.27
52週範囲
- 純資産
- $574.5M
- 保有銘柄
- 65
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 19.06%
- 実効ポジション数
- 62.6
- 1%超のポジション
- 61
このページについて
AQEC 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月28日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +1.55% | ▲ +1.55% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$2.1M
- 四半期末 6月 2026
- +$1.8M
- 過去8ヶ月
- +$361.1M
11月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 65保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc | 98978V103 | $8.3M | 1.45 | 115,987 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $8.3M | 1.45 | 106,259 | EC | IE |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $8.3M | 1.44 | 305,845 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $8.2M | 1.43 | 126,985 | EC | NL |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $8.2M | 1.42 | 101,711 | EC | GB |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $8.2M | 1.42 | 103,353 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $8.0M | 1.40 | 19,701 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $7.9M | 1.38 | 64,247 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $7.8M | 1.35 | 80,744 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $7.2M | 1.25 | 32,566 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.2M | 1.07 | 30,797 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $5.5M | 0.95 | 2,751 | EC | NL |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $4.5M | 0.79 | 20,216 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $4.5M | 0.78 | 20,216 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $436K | 0.08 | 436,172 | STIV | US |
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セクター別内訳
Healthcare
16.7%
Industrials
11.7%
Technology
9.2%
Communication Services
9.2%
Consumer Staples
8.1%
Financial Services
7.2%
Consumer products
6.2%
Consumer Discretionary
4.8%
Financials
3.3%
Retail
3.2%
Materials
1.7%
Logistics & Transportation
1.6%
Real Estate
1.5%
その他/マッピングなし
15.6%
配当金 3件の支払い
0.88%
TTM利回り
$0.23
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.1020 |
| 2026年3月25日 | $0.0960 |
| 2025年12月30日 | $0.0320 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551,920,341 | 99.68% | 23,119,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arlington Partners LLC | $768,496 | 0.14% | 32,191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $758,994 | 0.14% | 31,793 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237,276 | 0.04% | 9,939 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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