セクター別内訳

04
Financials 13.8%
Healthcare 5.2%
Technology 3.5%
Industrials 3.2%
Communication Services 2.7%
Consumer Staples 2.3%
Consumer products 2.0%
Retail 1.5%
Consumer Discretionary 1.0%
Materials 0.4%
Real Estate 0.4%
その他/マッピングなし 64.0%

ポートフォリオ全体 64 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $21,232,999 38.35% 298,007 $3,433,626 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13,128,232 23.71% 225,571 $-76,694
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $5,317,784 9.60% 510,344 $331,723
AQEC ETF Opportunities Trust $768,496 1.39% 32,191 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $324,889 0.59% 6,777 $86,234 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $312,827 0.57% 887 $76,355 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $309,840 0.56% 618 $62,109 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $306,374 0.55% 154 $102,966
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $303,951 0.55% 1,324 $60,515 上昇 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $294,209 0.53% 887 $58,580 上昇 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $294,096 0.53% 3,812 $45,172
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $291,041 0.53% 4,841 $65,896 上昇 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $288,398 0.52% 1,575 $48,195
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $283,860 0.51% 697 $40,140 上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $282,439 0.51% 5,388 $40,596 上昇 ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $282,067 0.51% 7,470 $30,029
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $280,187 0.51% 828 $42,039 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $279,687 0.51% 4,854 $38,482 上昇 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $279,246 0.50% 3,537 $25,396
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $278,759 0.50% 1,948 $40,847 上昇 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $278,277 0.50% 29,826 $35,575 上昇 ×1
V Visa Inc. $276,531 0.50% 806 $32,926
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $276,526 0.50% 2,706 $34,095
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $274,217 0.50% 1,870 $34,591 上昇 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $271,210 0.49% 1,440 $37,051 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $269,502 0.49% 3,445 $35,894 上昇 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $265,992 0.48% 13,919 $34,028 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $263,043 0.48% 1,454 $22,639
TRU TransUnion Common Stock $260,858 0.47% 3,616 $10,667
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $258,662 0.47% 1,155 $23,989
DEO Diageo plc Common Stock $257,618 0.47% 3,205 $19,006
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $257,220 0.46% 3,165 $16,522
AAPL Apple Inc. - Common Stock $256,373 0.46% 886 $19,333 下落 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $253,561 0.46% 2,269 $12,995 下落 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $253,392 0.46% 3,539 $18,144 上昇 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $252,578 0.46% 451 $14,336 上昇 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $250,560 0.45% 4,057 $13,347
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $248,776 0.45% 1,588 $11,145 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $248,694 0.45% 497 $10,532
NVS Novartis AG Common Stock $247,461 0.45% 1,579 $6,269
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $244,084 0.44% 683 $2,246 下落 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $242,384 0.44% 3,373 $2,891 上昇 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $241,959 0.44% 2,857 $2,800
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $241,944 0.44% 9,744 $-974
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $240,598 0.43% 645 $1,838
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $240,144 0.43% 2,495 $-324
IT Gartner, Inc. Common Stock $239,797 0.43% 1,850 $862 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $239,696 0.43% 75 $6,629 上昇 ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $236,729 0.43% 5,054 $-2,115 上昇 ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $233,440 0.42% 7,371 $-10,909
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $228,047 0.41% 7,235 $-16,426 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $225,576 0.41% 1,666 $-17,763 上昇 ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $224,519 0.41% 8,294 $-25,492 下落 ×1
SAP SAP SE ADS $222,381 0.40% 1,443 $-19,710 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $221,844 0.40% 1,802 $-16,435 上昇 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $220,240 0.40% 7,698 $-22,093
RTX RTX Corporation Common Stock $192,007 0.35% 1,012 $-44,296 下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $186,160 0.34% 843 $-48,348 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $177,215 0.32% 1,953 $-54,819 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $165,081 0.30% 650 $-76,426 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $149,328 0.27% 1,200 $-89,215 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $143,632 0.26% 641 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $141,823 0.26% 641 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $106,272 0.19% 300 $-121,969 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AQEC $768,496 32,191 1.39%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $143,632 641 0.26%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $141,823 641 0.26%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VEA 買い増し +20K +$3.4M
PSBD 価格変動のみ +0 +$332K
GD 削減 -365 -$122K
ASML 価格変動のみ +0 +$103K
ACN 削減 -3 -$89K
NVO 買い増し +283 +$86K
VGSH 価格変動のみ +0 -$77K
JNJ 削減 -338 -$76K
HD 買い増し +168 +$76K
UL 買い増し +889 +$66K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BRK-A (として提出 BRKA) 2025年12月31日 23 $17,346,600 追跡終了
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年12月31日 13,471 $6,772,411 追跡終了
EA 2025年12月31日 29,847 $6,020,140 追跡終了
EL 2025年12月31日 67,359 $5,935,675 -12.2%
RTX 2025年12月31日 32,968 $5,516,535 0.7%
AAPL 2025年12月31日 21,586 $5,496,443 22.7%
GSK 2025年12月31日 125,748 $5,427,284 -4.1%
JNJ 2025年12月31日 29,010 $5,379,034 23.7%
FOX 2025年12月31日 93,767 $5,371,911 -13.9%
TMO 2025年12月31日 10,939 $5,305,634 13.0%
GD 2025年12月31日 15,481 $5,279,021 -2.0%
WMG 2025年12月31日 153,443 $5,226,269 -12.6%
CHRW 2025年12月31日 39,467 $5,225,431 -1.9%
NVO 2025年12月31日 93,006 $5,160,903 -26.7%
MDT 2025年12月31日 54,158 $5,158,008 -10.1%
LYV 2025年12月31日 31,505 $5,147,917 18.4%
TKO 2025年12月31日 25,306 $5,110,800 -16.0%
NVS 2025年12月31日 39,628 $5,081,895 2.3%
CME 2025年12月31日 18,787 $5,076,060 -3.6%
WMT 2025年12月31日 49,145 $5,064,884 -6.4%
RTO 2025年12月31日 200,101 $5,052,550 -32.3%
ABT 2025年12月31日 37,722 $5,052,485 -22.2%
ACN 2025年12月31日 20,436 $5,039,518 -25.9%
EBAY 2025年12月31日 55,222 $5,022,441 22.2%
NWSA 2025年12月31日 162,905 $5,002,813 9.8%
RELX 2025年12月31日 104,616 $4,996,460 -17.3%
SBUX 2025年12月31日 58,915 $4,984,209 12.5%
BTI 2025年12月31日 93,479 $4,961,865 -7.0%
V 2025年12月31日 14,513 $4,954,448 2.8%
BDX 2025年12月31日 26,247 $4,912,651 15.9%
SOLV 2025年12月31日 67,056 $4,895,088 10.9%
ADBE 2025年12月31日 13,863 $4,890,173 -32.1%
KO 2025年12月31日 73,408 $4,868,419 22.5%
ADP 2025年12月31日 16,502 $4,843,337 0.2%
AON 2025年12月31日 13,542 $4,828,806 -23.6%
DIS 2025年12月31日 42,153 $4,826,519 -10.2%
PG 2025年12月31日 31,341 $4,815,545 1.1%
ICE 2025年12月31日 28,543 $4,808,925 -7.3%
MSFT 2025年12月31日 9,250 $4,791,038 7.0%
STZ 2025年12月31日 35,407 $4,768,261 -18.2%
BMY 2025年12月31日 105,711 $4,767,566 13.4%
PM 2025年12月31日 29,193 $4,735,105 16.9%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 79,637 $4,720,881 -8.7%
NKE 2025年12月31日 67,044 $4,674,978 -46.8%
CTVA 2025年12月31日 68,731 $4,648,278 -82.2%
SAP 2025年12月31日 17,364 $4,639,834 -14.1%
Z 2025年12月31日 60,042 $4,626,236 -59.8%
DEO 2025年12月31日 48,200 $4,599,726 -1.8%
GOOGL 2025年12月31日 18,883 $4,590,457 9.7%
HLN 2025年12月31日 508,886 $4,564,707 -13.0%
RBA 2025年12月31日 42,057 $4,557,297 -20.4%
ROP 2025年12月31日 9,045 $4,510,651 -20.4%
KVUE 2025年12月31日 262,111 $4,254,062 -0.3%
IFF 2025年9月30日 56,773 $4,175,654 33.9%
BKNG 2025年6月30日 865 $3,984,977 -97.3%
EFX 2025年6月30日 16,125 $3,927,405 -46.0%
ORCL 2025年12月31日 13,776 $3,874,362 -27.0%
MMM 2025年9月30日 19,070 $2,903,217 4.3%
OTIS 2025年9月30日 29,022 $2,873,758 -29.9%
HD 2025年9月30日 7,519 $2,756,766 -30.2%
TRU 2025年9月30日 31,118 $2,738,384 -24.3%
DHR 2025年9月30日 13,653 $2,697,014 8.0%
BIIB 2025年9月30日 20,417 $2,564,171 57.0%
UNH 2025年9月30日 7,144 $2,228,714 7.7%
VIG 2025年9月30日 8,000 $1,637,360
BIL 2025年12月31日 10,904 $1,000,442
GOOG 2025年12月31日 2,307 $561,870 8.5%
HON 2026年6月30日 1,049 $237,105 -4.4%