ETF Series Solutions (AKAF)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000093209 · SEC EDGAR で表示 ↗
$33.65
2026年8月20日現在
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$26.85 – $33.65
52週範囲
- 純資産
- $2.9M
- 保有銘柄
- 147
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 19.38%
- 実効ポジション数
- 99.3
- 1%超のポジション
- 27
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
AKAF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.54% | ▲ +7.54% |
| 3M | ▲ +4.79% | ▲ +5.64% |
| 6M | ▲ +3.36% | ▲ +4.30% |
| 年初来 | ▲ +15.62% | ▲ +16.67% |
| 1Y | ▲ +25.06% | ▲ +28.98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年6月26日以降 | ▲ +32.05% | ▲ +36.19% |
- ボラティリティ（1年）
- 14.93%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.58
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- -$661K
- 過去12ヶ月
- +$2.3M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 147保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $12K | 0.41 | 81 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $12K | 0.41 | 38 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $12K | 0.41 | 80 | EC | CA |
| Kroger Co/The | 501044101 | $12K | 0.41 | 192 | EC | US |
| WSP Global Inc | 92938W202 | $12K | 0.40 | 84 | EC | CA |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $12K | 0.40 | 99 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $12K | 0.40 | 52 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $12K | 0.40 | 29 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $12K | 0.40 | 84 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $11K | 0.38 | 149 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $11K | 0.38 | 140 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $10K | 0.35 | 20 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $10K | 0.34 | 32 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $10K | 0.33 | 77 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $10K | 0.33 | 140 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $10K | 0.33 | 74 | EC | CA |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $9K | 0.31 | 121 | EC | US |
| Globalstar Inc | 378973507 | $9K | 0.31 | 107 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $9K | 0.30 | 3 | EC | US |
| Major Drilling Group Internati | 560909103 | $9K | 0.29 | 698 | EC | CA |
| H&R Block Inc | 093671105 | $9K | 0.29 | 223 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $8K | 0.28 | 343 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospit | 92552R406 | $8K | 0.28 | 183 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $8K | 0.28 | 1,502 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586100 | $8K | 0.26 | 131 | EC | US |
| Yamaha Motor Co Ltd | — | $7K | 0.25 | 900 | EC | JP |
| Northrim BanCorp Inc | 666762109 | $7K | 0.23 | 273 | EC | US |
| Worley Ltd | — | $7K | 0.23 | 720 | EC | AU |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $7K | 0.23 | 23 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $7K | 0.23 | 61 | EC | US |
| North West Co Inc/The | 663278208 | $6K | 0.21 | 164 | EC | CA |
| GameStop Corp | 36467W109 | $6K | 0.20 | 282 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $6K | 0.20 | 76 | EC | US |
| Stantec Inc | 85472N109 | $6K | 0.20 | 76 | EC | CA |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $6K | 0.19 | 124 | EC | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $6K | 0.19 | 359 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $6K | 0.19 | 203 | EC | US |
| Canada Goose Holdings Inc | 135086106 | $6K | 0.19 | 538 | EC | CA |
| Nova Minerals Ltd | — | $5K | 0.17 | 9,448 | EC | AU |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $4K | 0.15 | 30 | EC | US |
| Silver47 Exploration Corp | 827719105 | $4K | 0.14 | 7,791 | EC | CA |
| Liberty Capital Corp | 36164V800 | $4K | 0.13 | 171 | EC | US |
| Freegold Ventures Ltd | 356455204 | $4K | 0.13 | 4,397 | EC | CA |
| Felix Gold Ltd | — | $4K | 0.12 | 14,525 | EC | AU |
| Bridger Aerospace Group Holdin | 96812F102 | $3K | 0.09 | 1,145 | EC | US |
| Graphite One Inc | 38871F102 | $2K | 0.05 | 1,903 | EC | CA |
| Vizsla Copper Corp | 92858X701 | $606 | 0.02 | 668 | EC | CA |
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セクター別内訳
Industrials
24.5%
Energy
10.5%
Consumer Discretionary
9.0%
Retail
7.2%
Materials
5.3%
Logistics & Transportation
4.1%
Technology
3.5%
Health Care
2.4%
Financials
1.9%
Communications
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Telecommunication
1.6%
Communication Services
1.5%
Financial Services
0.4%
Diversified Consumer Services
0.3%
その他/マッピングなし
24.3%
配当金 3件の支払い
2.83%
TTM利回り
$0.95
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月16日 | $0.2670 |
| 2026年3月17日 | $0.0280 |
| 2025年12月17日 | $0.6560 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICONIQ Capital, LLC | $2,375,854 | 97.50% | 75,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $48,617 | 2.00% | 1,543 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vident Advisory, LLC | $12,036 | 0.49% | 382 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $284 | 0.01% | 9 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |