Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX)
$36.24
▼ -0.15 (-0.42%)
1日の変動
$28.92 – $36.71
52週範囲
上位10銘柄のウェイト18.37%
実効ポジション数88.0
1%超のポジション39
純資産
$47.2M
保有銘柄
102
時点
2026年6月30日
DSTX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月3日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.49% | ▲ +3.49% |
| 3M | ▲ +7.43% | ▲ +8.69% |
| 6M | ▲ +8.41% | ▲ +9.93% |
| 年初来 | ▲ +14.82% | ▲ +16.43% |
| 1Y | ▲ +25.59% | ▲ +29.55% |
| 3Y | ▲ +59.21% | ▲ +72.28% |
| 5Y | ▲ +35.03% | ▲ +53.21% |
| 最大 | ▲ +43.63% | ▲ +65.10% |
ボラティリティ（1年）16.49%
ボラティリティ 3年15.90%
最大ドローダウン 3年
-13.55%
ベータ 3年0.45
シャープレシオ 1年*1.47
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
+$28K
過去12ヶ月
-$370K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 102保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Microelectronics Corp | · | $1.5M | 3.10 | 283,000 | EC | TW |
| America Movil SAB de CV | · | $958K | 2.03 | 736,337 | EC | MX |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $955K | 2.03 | 15,468 | EC | GB |
| Sanofi SA | · | $906K | 1.92 | 10,559 | EC | FR |
| SCREEN Holdings Co Ltd | · | $789K | 1.67 | 7,200 | EC | JP |
| Sea Ltd | 81141R100 | $758K | 1.61 | 7,908 | EC | SG |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $749K | 1.59 | 8,279 | EC | FR |
| Roche Holding AG | 771195104 | $708K | 1.50 | 13,778 | EC | CH |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $701K | 1.49 | 61,996 | EC | MX |
| Vinci SA | · | $682K | 1.45 | 4,667 | EC | FR |
| Pandora A/S | · | $677K | 1.44 | 5,899 | EC | DK |
| NetEase Inc | · | $637K | 1.35 | 24,700 | EC | CN |
| Realtek Semiconductor Corp | · | $633K | 1.34 | 25,000 | EC | TW |
| Publicis Groupe SA | · | $629K | 1.33 | 6,368 | EC | FR |
| Kia Corp | · | $628K | 1.33 | 7,055 | EC | KR |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $615K | 1.30 | 327 | EC | CA |
| JD.com Inc | G8208B101 | $613K | 1.30 | 48,400 | EC | CN |
| Daikin Industries Ltd | · | $608K | 1.29 | 4,000 | EC | JP |
| Merck KGaA | · | $606K | 1.29 | 3,611 | EC | DE |
| TFI International Inc | 87241L109 | $594K | 1.26 | 4,127 | EC | CA |
| Rio Tinto Ltd | · | $588K | 1.25 | 4,921 | EC | AU |
| Heidelberg Materials AG | · | $575K | 1.22 | 3,013 | EC | DE |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $571K | 1.21 | 14,436 | EC | CA |
| London Stock Exchange Group PL | G5689U103 | $555K | 1.18 | 5,119 | EC | GB |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $531K | 1.13 | 247,000 | EC | HK |
| Nexi SpA | · | $526K | 1.11 | 129,792 | EC | IT |
| EQT AB | · | $525K | 1.11 | 18,545 | EC | SE |
| NIDEC CORP | · | $521K | 1.10 | 32,000 | EC | JP |
| Bridgestone Corp | · | $510K | 1.08 | 24,300 | EC | JP |
| JD Logistics Inc | G5074S101 | $498K | 1.06 | 332,300 | EC | CN |
| DCC PLC | · | $494K | 1.05 | 5,965 | EC | IE |
| Denso Corp | · | $493K | 1.04 | 42,700 | EC | JP |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $490K | 1.04 | 20,704 | EC | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $488K | 1.03 | 46,525 | EC | IN |
| Telefonica Brasil SA | · | $488K | 1.03 | 74,266 | EC | BR |
| Kerry Group PLC | · | $487K | 1.03 | 5,297 | EC | IE |
| Dassault Systemes SE | · | $484K | 1.03 | 23,784 | EC | FR |
| Magna International Inc | 559222401 | $480K | 1.02 | 7,309 | EC | CA |
| Imperial Brands PLC | · | $477K | 1.01 | 12,884 | EC | GB |
| Eiffage SA | · | $470K | 1.00 | 3,185 | EC | FR |
| Intertek Group PLC | · | $470K | 1.00 | 6,096 | EC | GB |
| Otsuka Holdings Co Ltd | · | $459K | 0.97 | 6,900 | EC | JP |
| Capgemini SE | · | $449K | 0.95 | 4,461 | EC | FR |
| Adyen NV | · | $446K | 0.94 | 475 | EC | NL |
| Aker BP ASA | · | $442K | 0.94 | 14,429 | EC | NO |
| Astellas Pharma Inc | · | $440K | 0.93 | 32,900 | EC | JP |
| Computershare Ltd | · | $438K | 0.93 | 16,512 | EC | AU |
| HD Hyundai Co Ltd | · | $434K | 0.92 | 3,371 | EC | KR |
| Norsk Hydro ASA | · | $431K | 0.91 | 47,544 | EC | NO |
| Essity AB | · | $429K | 0.91 | 15,127 | EC | SE |
セクター別内訳
配当金 23件の支払い
2.78%TTM利回り
$1.01TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.3860 |
| 2026年3月26日 | $0.0710 |
| 2025年12月29日 | $0.4710 |
| 2025年9月24日 | $0.0810 |
| 2025年6月25日 | $0.2990 |
| 2025年3月26日 | $0.0780 |
| 2024年12月27日 | $0.1630 |
| 2024年9月25日 | $0.0590 |
| 2024年6月26日 | $0.2980 |
| 2024年3月20日 | $0.0350 |
| 2023年12月27日 | $0.1220 |
| 2023年9月20日 | $0.1340 |
| 2023年6月21日 | $0.1440 |
| 2023年3月22日 | $0.0300 |
| 2022年12月28日 | $0.2490 |
| 2022年9月21日 | $0.1820 |
| 2022年6月22日 | $0.1340 |
| 2022年3月23日 | $0.0640 |
| 2021年12月22日 | $0.1530 |
| 2021年9月22日 | $0.0890 |
| 2021年6月23日 | $0.2830 |
| 2021年3月24日 | $0.0520 |
| 2020年12月29日 | $0.0190 |
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $20,955,465 | 71.26% | 641,780 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $4,391,375 | 14.93% | 134,489 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2,105,085 | 7.16% | 64,470 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $471,850 | 1.60% | 14,450 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| National Philanthropic Trust | $359,172 | 1.22% | 11,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $333,248 | 1.13% | 10,206 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $237,361 | 0.81% | 7,269 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Carlson Capital Management | $235,509 | 0.80% | 10,206 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $219,296 | 0.75% | 6,716 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $54,884 | 0.19% | 1,681 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36,200 | 0.12% | 1,104 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6,334 | 0.02% | 194 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $33 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |