Crumly & Associates Inc.

CIK 1759578 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$522.3M
13F価値別で9,443件中 #3,674 位 · 38.9% トップ
ポジション
196
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.47%
上位25銘柄のウェイト
66.31%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
43.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.82% 推定買付額 $33,345,889 · 推定売付額 $29,055,933

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.1% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
83
減少
62
クローズ
24
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.1%
Financials
1.2%
Retail
1.1%
Communication Services
1.0%
Financial Services
1.0%
Healthcare
1.0%
Industrials
1.0%
Energy
0.9%
Utilities
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Real Estate
0.4%
Materials
0.3%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Packaging
0.1%
Consumer products
0.0%
その他/マッピングなし
83.3%

ポートフォリオ全体 196 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
HEFA $29,045,827 5.56% 618,984 $2,840,616 上昇 ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $26,164,312 5.01% 322,777 $5,276,784 上昇 ×1
JGRO $24,506,023 4.69% 248,565 $3,056,622 下落 ×3
DSTL $22,440,912 4.30% 374,640 $1,652,401 上昇 ×1
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF $20,955,465 4.01% 641,780 $1,200,183 上昇 ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $20,225,280 3.87% 468,829 $3,132,105 上昇 ×1
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF $15,774,935 3.02% 293,242 $1,252,450 上昇 ×6
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF $14,306,531 2.74% 461,501 $2,081,384 上昇 ×1
JAAA $13,940,339 2.67% 276,101 $299,740 上昇 ×2
PSH $13,536,784 2.59% 271,387 $362,020 上昇 ×2
SMIN $13,522,091 2.59% 191,179 $2,263,822 上昇 ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $13,316,206 2.55% 99,934 $2,547,826 上昇 ×1
MGV $12,544,297 2.40% 76,747 $2,199,940 上昇 ×1
IWY $11,690,426 2.24% 40,226 $1,486,041 下落 ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $11,476,742 2.20% 99,902 $1,696,248 下落 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $11,139,716 2.13% 58,095 $3,455,545 上昇 ×1
FCOM $9,786,282 1.87% 140,850 $555,705 上昇 ×1
FTEC $9,553,193 1.83% 33,452 $2,422,924 下落 ×2
DGRO $8,682,726 1.66% 114,563 $584,384 下落 ×6
VOO $8,569,520 1.64% 12,477 $1,322,864 上昇 ×1
BITB $7,934,542 1.52% 249,044 $-1,496,217 下落 ×1
FVD $7,571,245 1.45% 157,145 $98,168 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,362,526 1.41% 25,444 $1,752,916 上昇 ×2
SMMU $6,276,158 1.20% 124,280 $974,313 上昇 ×4
DEUS $6,001,965 1.15% 91,913 $305,468 下落 ×6
RSP $5,642,873 1.08% 26,521 $-191,687 下落 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5,445,089 1.04% 42,603 $129,731 下落 ×6
JMUB $5,346,065 1.02% 105,539 $2,180,882 上昇 ×4
XLE XLE $4,823,762 0.92% 90,826 $-2,248,713 下落 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $4,667,183 0.89% 29,243 $703,070 下落 ×6
IQLT $4,488,145 0.86% 90,578 $-590,236 下落 ×2
SPY SPY $4,221,150 0.81% 5,653 $-419,092 下落 ×1
EVIM $4,076,690 0.78% 76,536 $3,184,581 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,908,538 0.75% 10,347 $686,882 下落 ×1
IJH $3,793,295 0.73% 49,193 $437,535 下落 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3,429,352 0.66% 34,452 $775,850 上昇 ×1
EMLP $3,168,366 0.61% 72,836 $-11,654
FXR $3,086,627 0.59% 33,874 $321,467
DIA $3,005,832 0.58% 5,754 $298,950 下落 ×1
PAAA $2,864,711 0.55% 55,875 $2,270,255 上昇 ×2
FXN $2,849,378 0.55% 140,849 $-1,490,350 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,636,342 0.50% 8,738 $1,275,835 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,598,856 0.50% 12,988 $473,407 上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,482,242 0.48% 5,198 $547,258 下落 ×1
JAVA $2,448,846 0.47% 30,838 $49,526 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,351,462 0.45% 9,866 $256,474 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,213,296 0.42% 5,933 $20,330 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,201,626 0.42% 2,990 $481,794 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,164,761 0.41% 6,613 $262,769 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,102,408 0.40% 5,883 $221,528 下落 ×1
XLF XLF $2,063,503 0.40% 38,491 $139,110 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,975,979 0.38% 4,698 $239,163 上昇 ×2
IWR $1,852,493 0.35% 16,792 $144,745 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,836,115 0.35% 2,406 $837,446 下落 ×1
ONEY $1,757,916 0.34% 13,723 $110,473
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,721,506 0.33% 15,200 $-153,456 上昇 ×2
FXO $1,613,814 0.31% 25,838 $118,837 下落 ×6
DEEF $1,593,320 0.31% 41,235 $34,711
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,498,186 0.29% 20,983 $-473,947 上昇 ×4
XLV XLV $1,386,832 0.27% 8,741 $105,328
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,385,577 0.27% 1,370 $208,805 下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,372,024 0.26% 10,128 $37,814 上昇 ×6
MTBA $1,263,259 0.24% 25,744 $-1,709,684 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,255,636 0.24% 3,682 $477,603 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,236,496 0.24% 33,637 $-57,443 下落 ×1
GLD $1,190,604 0.23% 3,232 $-853,274 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,185,250 0.23% 9,224 $315,465 上昇 ×2
IWF $1,127,464 0.22% 9,080 $94,297 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,029,990 0.20% 4,147 $-74,165 上昇 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,007,451 0.19% 5,313 上昇 ×1
MUB $999,893 0.19% 9,291 $-898,597 下落 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $998,422 0.19% 4,055 $169,391 上昇 ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $995,792 0.19% 20,536 $-2,278,334 下落 ×3
NI NiSource Inc Common Stock $988,612 0.19% 20,791 $5,719 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $966,881 0.19% 10,479 $-7,111 上昇 ×4
V Visa Inc. $964,528 0.18% 2,811 $115,573 上昇 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $958,502 0.18% 1,650 $514,007 下落 ×1
FDL $956,023 0.18% 19,647 $15,055 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $951,148 0.18% 793 $229,129 上昇 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $944,386 0.18% 18,385 $13,002
FAAA Fidelity AAA CLO ETF $897,925 0.17% 17,903 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $887,616 0.17% 5,778 $330,367 下落 ×1
FHLC $885,829 0.17% 11,467 $181,874 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $874,713 0.17% 910 $-4,945 下落 ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $872,003 0.17% 6,755 $117,210 下落 ×5
NEM Newmont Corporation $869,834 0.17% 9,313 $-338,930 下落 ×1
RVNU $832,010 0.16% 32,873 $-676,318 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $821,325 0.16% 1,458 $83,239 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $809,157 0.15% 701 $527,046 下落 ×2
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $793,371 0.15% 21,270 $288,421
AXP American Express Company Common Stock $778,652 0.15% 2,302 $-350,940 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $768,840 0.15% 1,078 $191,545 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $710,959 0.14% 2,825 $131,910 上昇 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $704,326 0.13% 9,058 $-114,193 上昇 ×2
JEPI $686,514 0.13% 12,155 $111,099 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $678,111 0.13% 7,726 $-35,115 上昇 ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $674,854 0.13% 7,097 $89,422
SLV $674,684 0.13% 12,618 $-109,471 上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $670,287 0.13% 1,573 $85,497 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $654,586 0.13% 3,949 $-157,703 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
HEFA $29,045,827 5.56% 4倍増
DSTX $20,955,465 4.01% 6倍増
NFTY $15,774,935 3.02% 6倍増
SMIN $13,522,091 2.59% 6倍増
SMMU $6,276,158 1.20% 4倍増
JMUB $5,346,065 1.02% 4倍増
NVDA $2,598,856 0.50% 4倍増
QQQ $2,201,626 0.42% 5倍増
JPM $2,164,761 0.41% 3倍増
NFLX $1,498,186 0.29% 4倍増
PLD $1,372,024 0.26% 6倍増
SCHW $966,881 0.19% 4倍増
V $964,528 0.18% 4倍増
FDL $956,023 0.18% 3倍増
META $821,325 0.16% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AZN $1,007,451 5,313 0.19%
FAAA $897,925 17,903 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $605,048 3,541 0.12%
JNJ $542,734 2,137 0.10%
MRVL $496,881 1,668 0.10%
INTC $409,954 2,936 0.08%
BG $401,838 3,765 0.08%
RKLB $304,340 2,994 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $297,838 1,330 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $288,730 1,306 0.06%
NBIS $272,304 986 0.05%
VO $237,520 2,948 0.05%
VGK $217,643 2,458 0.04%
ASML $216,849 109 0.04%
VBK $214,666 587 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RDVY 買い増し +17K +$5.3M
GRID 買い増し +11K +$3.5M
EVIM 買い増し +60K +$3.2M
SDVY 買い増し +35K +$3.1M
JGRO 削減 -5K +$3.1M
HEFA 買い増し +2K +$2.8M
AIRR 買い増し +3K +$2.5M
FTEC 削減 -820 +$2.4M
FMHI 削減 -48K -$2.3M
PAAA 買い増し +44K +$2.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JSI 2026年3月31日 179,881 $9,364,605 追跡終了
SGVT 2026年3月31日 13,617 $1,368,304 追跡終了
GOVI 2025年12月31日 34,910 $969,101
MDT 2026年6月30日 8,934 $774,152 17.7%
PUSH 2025年9月30日 14,937 $752,153 追跡終了
AZN 2026年3月31日 8,111 $745,644 -16.1%
FTSM 2025年6月30日 12,446 $744,769
FISV 2025年12月31日 5,441 $701,508 -23.3%
IBMR 2025年6月30日 26,870 $672,825 追跡終了
IBMQ 2025年6月30日 26,246 $663,761 追跡終了
MRVL 2025年12月31日 7,406 $622,636 189.9%
HRTS 2025年6月30日 21,016 $616,399
BRKB 2026年6月30日 1,261 $604,271 追跡終了
HON 2026年6月30日 2,580 $583,217 -1.9%
FTSM 2026年6月30日 9,324 $557,389
CMCSA 2025年12月31日 17,701 $556,175 -5.5%
IBMP 2025年6月30日 21,854 $552,469 追跡終了
TGT 2026年6月30日 4,404 $533,770 24.4%
EBAY 2025年12月31日 5,631 $512,139 19.4%
CLF 2025年6月30日 57,749 $474,697 52.4%
CYBR 2026年3月31日 1,058 $471,931 追跡終了
ABNB 2025年6月30日 3,772 $450,603 39.7%
TBLL 2026年6月30日 4,150 $438,033 追跡終了
KHC 2025年12月31日 16,146 $420,442 5.1%
PFE 2025年6月30日 16,111 $408,249 15.7%
KO 2025年6月30日 5,627 $403,006 28.1%
MCD 2026年6月30日 1,274 $395,945 -0.6%
IEI 2025年6月30日 3,265 $385,711
FRI 2025年6月30日 13,906 $382,554 追跡終了
PMIO 2025年9月30日 7,551 $378,941 追跡終了
MUNI 2025年9月30日 7,367 $378,369 追跡終了
IEF 2025年6月30日 3,733 $356,016
IFF 2025年6月30日 4,479 $347,615 14.6%
VIOG 2025年6月30日 3,198 $341,802 追跡終了
APD 2025年12月31日 1,228 $334,900 22.9%
SHYL 2025年6月30日 7,474 $333,320 追跡終了
AVY 2025年3月31日 1,738 $325,286 2.6%
IBMO 2025年6月30日 12,450 $318,222 追跡終了
TRV 2026年6月30日 1,082 $315,629 11.0%
BALL 2025年12月31日 6,257 $315,470 19.4%
KKR 2025年12月31日 2,314 $300,704 -14.8%
FBND 2026年6月30日 6,549 $298,765 追跡終了
CGMS 2026年6月30日 10,780 $293,539 追跡終了
VBND 2026年6月30日 6,608 $286,701 追跡終了
EXE 2026年6月30日 2,604 $285,867 4.5%
KMI 2026年6月30日 8,309 $278,591 -1.3%
IVV 2026年6月30日 419 $274,004 追跡終了
IEF 2025年12月31日 2,791 $269,220
VO 2025年6月30日 1,016 $262,758 追跡終了
IVV 2025年6月30日 465 $261,284 追跡終了
KO 2026年6月30日 3,404 $258,906 11.5%
RKLB 2026年3月31日 3,546 $247,369 14.5%
DVYE 2025年9月30日 8,630 $247,250 追跡終了
FSSL 2026年3月31日 16,986 $240,182 -7.4%
TSCO 2025年6月30日 4,325 $238,308 -33.9%
IWL 2026年6月30日 1,466 $235,262 追跡終了
EWG 2026年6月30日 5,891 $233,696 追跡終了
UNH 2025年9月30日 737 $229,903 12.2%
WRB 2026年6月30日 3,436 $227,718 -1.4%
PSK 2026年6月30日 7,368 $227,229 追跡終了
HSY 2026年3月31日 1,177 $214,276 -9.6%
SJNK 2026年6月30日 8,539 $213,304 追跡終了
IWB 2025年6月30日 686 $210,424 追跡終了
GBTC 2025年12月31日 2,331 $209,254 追跡終了
AB 2026年6月30日 5,491 $205,583 2.8%
VUG 2026年3月31日 419 $204,413 追跡終了
PSTG 2025年3月31日 3,323 $204,132 追跡終了
LNT 2025年6月30日 3,163 $203,539 14.5%
PULS 2025年6月30日 4,083 $203,048 追跡終了
VGK 2026年3月31日 2,414 $201,842 追跡終了
RIO 2025年6月30日 3,359 $201,828 79.5%
MO 2025年12月31日 3,048 $201,351 15.8%
IWM 2025年6月30日 1,007 $200,886 追跡終了
TSCO 2025年12月31日 3,527 $200,580 -30.2%
STWD 2026年6月30日 10,962 $188,766 -0.2%
BITO 2026年6月30日 19,454 $181,117 追跡終了
RITM 2026年6月30日 14,221 $134,815 8.7%
HBI 2025年6月30日 11,533 $66,545 追跡終了
JMIA 2025年9月30日 15,813 $63,568 -42.1%
LCIDXXXX 2025年6月30日 10,726 $25,957 追跡終了