セクター別内訳

04
Retail 36.1%
Technology 6.0%
Consumer Discretionary 1.9%
Healthcare 1.1%
Industrials 1.0%
Communication Services 0.7%
Financials 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
Energy 0.1%
その他/マッピングなし 51.7%

ポートフォリオ全体 101 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
WMT Walmart Inc. - Common Stock $121,021,148 35.63% 1,068,525 $-14,251,801 下落 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $46,513,700 13.69% 507,570 $17,935,125 上昇 ×5
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $22,013,626 6.48% 232,776
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $18,708,910 5.51% 369,961 $8,052,046 上昇 ×1
KHPI Managed Portfolio Series $18,615,597 5.48% 715,635 $1,348,728 上昇 ×6
KAMO Managed Portfolio Series $6,760,255 1.99% 274,361 $-223,972 下落 ×2
SGOV iShares Trust $6,413,283 1.89% 63,706 $-831,620 下落 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $5,640,182 1.66% 182,826 上昇 ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $5,630,942 1.66% 112,282 $912 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,358,399 1.58% 18,518 $922,557 上昇 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,883,342 1.44% 8,406 $3,884,140 上昇 ×1
SMH SMH $4,230,490 1.25% 6,450 $1,683,564 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,214,144 1.24% 3,651 上昇 ×1
CLOI VanEck ETF Trust $3,513,497 1.03% 66,355
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $2,730,414 0.80% 15,573 $98,444 下落 ×1
XME SPDR SERIES TRUST $2,517,570 0.74% 23,544 $-102,865 下落 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,434,630 0.72% 2,072 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,380,166 0.70% 12,493 $773,937 上昇 ×1
MSMR ETF Series Solutions $2,136,622 0.63% 60,769 $60,611 上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares $2,089,451 0.62% 5,672 $-892,889 下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 00288U906) $1,883,215 0.55% 239,900 コールオプション 上昇 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $1,827,686 0.54% 11,848 $-370,464 下落 ×4
YOLO AdvisorShares Trust $1,767,579 0.52% 611,619 $118,869 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,670,937 0.49% 12,341 $-233,000 上昇 ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,536,886 0.45% 5,565 上昇 ×1
HYLB DBX ETF Trust $1,496,553 0.44% 40,979
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,459,985 0.43% 7,614 $178,009 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,446,722 0.43% 6,070 $192,804 上昇 ×6
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $1,429,638 0.42% 38,618
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1,426,850 0.42% 27,350 $-607,517 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,372,654 0.40% 6,860 $326,158 上昇 ×4
POWR iShares, Inc. $1,359,443 0.40% 48,621
発行者不明 (CUSIP: 26923W215) $1,357,600 0.40% 20,000 上昇 ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $1,351,446 0.40% 32,231 $-42,156 下落 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $1,338,330 0.39% 3,362 $754,573 上昇 ×3
DSTL ETF Series Solutions $1,146,067 0.34% 19,133 $76,618 上昇 ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $1,145,185 0.34% 48,856
URA Global X Uranium ETF $1,082,799 0.32% 24,778 $-141,754 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $904,658 0.27% 2,151 $375,176 上昇 ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $828,523 0.24% 39,852 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $803,300 0.24% 2,154 $50,606 上昇 ×6
SJNK SPDR SERIES TRUST $798,057 0.23% 31,884
SHYG iShares Trust $797,647 0.23% 18,808
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $770,837 0.23% 2,157 $192,499 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.22% 1 $30,710
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $715,810 0.21% 2,019 上昇 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $705,605 0.21% 12,493 $-2,498
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $611,371 0.18% 18,365 $-102,473 下落 ×1
DLN WisdomTree Trust $590,538 0.17% 6,131 $47,858 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $576,206 0.17% 1,525 $111,062 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $574,367 0.17% 1,626 $140,900 上昇 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $569,023 0.17% 17,945 $66,104 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $535,471 0.16% 1,070 $41,943 上昇 ×5
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $532,603 0.16% 18,391 $44,885 下落 ×6
HDV iShares Trust $526,162 0.15% 19,196 上昇 ×1
ATCL REX Autocallable Income ETF $511,165 0.15% 20,591 上昇 ×1
ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares $502,400 0.15% 64,000 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $489,338 0.14% 953 $19,131 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $484,773 0.14% 1,297 上昇 ×1
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF $455,125 0.13% 5,500 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $443,858 0.13% 1,748 $54,486 上昇 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $428,072 0.13% 6,113 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $410,500 0.12% 4,343 $8,197 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $407,627 0.12% 724 $10,917 上昇 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $399,363 0.12% 17,266 $-1,554
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $382,915 0.11% 3,470 $-4,002 下落 ×6
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $363,292 0.11% 6,568 $110,476 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $355,393 0.10% 1,086 $68,365 上昇 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $355,010 0.10% 1,192 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $343,544 0.10% 1,365 $59,751 上昇 ×1
MTUM iShares Trust $333,574 0.10% 973 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $325,176 0.10% 271 $106,277 上昇 ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $321,762 0.09% 6,061 $24,367 上昇 ×1
MUB iShares Trust $319,847 0.09% 2,972 $4,369
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $307,731 0.09% 2,620 $96,313 下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $299,218 0.09% 1,373 $31,994 上昇 ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $297,631 0.09% 1,180
IXN iShares Global Tech ETF $278,846 0.08% 1,930
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $276,560 0.08% 2,138 $26,913 上昇 ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $271,364 0.08% 5,728 $17,728
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $268,795 0.08% 5,666 $19,709
VOO Vanguard S&P 500 ETF $260,469 0.08% 379
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $255,999 0.08% 3,585 $-79,743 上昇 ×3
ARKG ARK ETF Trust $252,360 0.07% 6,000 上昇 ×1
BKCH Global X Blockchain ETF $251,122 0.07% 3,355
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $250,204 0.07% 518 上昇 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $246,230 0.07% 7,185 上昇 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $242,123 0.07% 10,477 $13,375 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $240,775 0.07% 719 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $236,888 0.07% 1,697 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $232,373 0.07% 1,585 $1,353 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $227,915 0.07% 236 上昇 ×1
AGG iShares Trust $227,852 0.07% 2,302 $22,264 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $226,179 0.07% 1,654 $-26,533 上昇 ×1
MSOS AdvisorShares Trust $225,019 0.07% 44,295 $66,313 下落 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $224,481 0.07% 8,104 $23,907
V Visa Inc. $214,880 0.06% 626 上昇 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $206,959 0.06% 2,036 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $204,833 0.06% 1,123 上昇 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $204,462 0.06% 4,440

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BIL $46,513,700 13.69% 5倍増
KHPI $18,615,597 5.48% 6倍増
AAPL $5,358,399 1.58% 4倍増
PEP $1,670,937 0.49% 3倍増
AMZN $1,446,722 0.43% 6倍増
NVDA $1,372,654 0.40% 4倍増
HUM $1,338,330 0.39% 3倍増
MSFT $803,300 0.24% 6倍増
DLN $590,538 0.17% 3倍増
GOOG $574,367 0.17% 3倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $535,471 0.16% 5倍増
MBB $410,500 0.12% 3倍増
JPM $355,393 0.10% 3倍増
VTV $299,218 0.09% 3倍増
NFLX $255,999 0.08% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IEF $22,013,626 232,776 6.48%
FLRN $5,640,182 182,826 1.66%
MU $4,214,144 3,651 1.24%
CLOI $3,513,497 66,355 1.03%
GEV $2,434,630 2,072 0.72%
発行者不明 (CUSIP: 00288U906) $1,883,215 239,900 0.55%
NBIS $1,536,886 5,565 0.45%
HYLB $1,496,553 40,979 0.44%
USHY $1,429,638 38,618 0.42%
POWR $1,359,443 48,621 0.40%
発行者不明 (CUSIP: 26923W215) $1,357,600 20,000 0.40%
SPHY $1,145,185 48,856 0.34%
ACYN $828,523 39,852 0.24%
SJNK $798,057 31,884 0.23%
SHYG $797,647 18,808 0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BIL 買い増し +196K +$17.9M
WMT 削減 -18K -$14.3M
JPST 買い増し +159K +$8.1M
AMD 買い増し +3K +$3.9M
SMH 削減 -193 +$1.7M
KHPI 買い増し +8K +$1.3M
AAPL 買い増し +1K +$923K
GLD 削減 -1K -$893K
SGOV 削減 -8K -$832K
XLK 買い増し +407 +$774K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SHY 2026年6月30日 309,201 $25,530,727
QQQ 2026年3月31日 33,472 $20,562,184 29.0%
CORZ 2025年12月31日 753,516 $13,518,077 14.6%
AVSF 2026年6月30日 154,877 $7,248,244
LDUR 2026年6月30日 75,552 $7,239,393
MINT 2026年6月30日 60,889 $6,123,607
SSO 2025年6月30日 65,763 $5,443,861 48.0%
CORZW 2025年12月31日 443,457 $5,157,405
ITOT 2026年3月31日 34,560 $5,138,726 18.1%
LST 2026年6月30日 99,553 $4,026,919
HYLB 2026年3月31日 96,232 $3,544,225 -1.8%
USHY 2026年3月31日 87,497 $3,271,950 -3.1%
IVV 2026年3月31日 4,208 $2,882,228
IEI 2025年6月30日 23,157 $2,735,652
QQQM 2026年3月31日 10,504 $2,656,672
SPHY 2026年3月31日 105,098 $2,487,670
ITA 2026年3月31日 9,148 $1,963,984 -4.8%
SHYG 2026年3月31日 43,991 $1,885,894
SJNK 2026年3月31日 68,422 $1,732,445
IBIT 2025年12月31日 23,871 $1,551,615 -2.3%
VONG 2026年3月31日 12,065 $1,468,914
AGG 2025年6月30日 14,570 $1,441,264
PWR 2026年6月30日 2,598 $1,426,417 -0.1%
JPIE 2025年9月30日 27,859 $1,290,429
IEF 2026年3月31日 12,044 $1,158,151
TPYP (として提出 TPYPXXXX) 2025年6月30日 29,975 $1,090,191 16.0%
SPYG 2026年3月31日 9,543 $1,018,238 29.2%
IBB 2026年6月30日 4,239 $715,755 6.8%
HYG 2026年3月31日 8,131 $655,603
SHY 2025年9月30日 7,702 $638,188
XLF 2025年6月30日 10,928 $544,324 3.1%
IHE 2026年6月30日 6,117 $530,222 -0.7%
FLBL 2025年12月31日 21,813 $523,948
XLC 2025年6月30日 5,290 $510,220 2.9%
XLY 2026年3月31日 3,991 $476,565 追跡終了
IWM 2026年3月31日 1,933 $475,827 13.4%
USDU 2025年9月30日 17,747 $457,340
XLI 2025年12月31日 2,962 $456,829 10.6%
BKHY 2026年3月31日 9,205 $446,058
SPY 2026年3月31日 602 $411,706 追跡終了
PLTR 2025年12月31日 2,186 $398,770 8.1%
XLP 2026年6月30日 4,285 $351,284 追跡終了
LLY 2025年6月30日 409 $337,797 48.5%
IYH 2026年3月31日 5,181 $337,283 14.6%
HOOD 2025年12月31日 2,321 $332,321 -1.0%
PAVE 2025年12月31日 6,451 $307,261
JAAA 2025年12月31日 5,982 $303,766
XLU 2025年9月30日 3,607 $294,548 追跡終了
QUAL 2025年6月30日 1,673 $285,899
UNH 2025年6月30日 533 $279,159 20.6%
POWR 2025年12月31日 10,879 $272,899
CLOI 2026年3月31日 5,025 $265,370
SPLV 2025年6月30日 3,532 $263,911
IXN 2025年12月31日 2,459 $253,793 45.7%
BKLN 2025年12月31日 11,833 $247,665
IYW 2025年12月31日 1,232 $241,300 36.5%
TMB 2026年3月31日 8,716 $222,955
BKCH 2026年3月31日 3,452 $220,514
SPHB 2025年12月31日 1,973 $216,635
FLHY 2026年3月31日 8,846 $215,975
RFG 2026年6月30日 3,929 $215,358 -7.5%
XBI 2026年3月31日 1,735 $211,549 18.1%
TSN 2026年6月30日 3,244 $207,838 -9.2%
VOO 2025年6月30日 392 $201,453 26.1%
QLTA 2026年3月31日 4,181 $201,064
PL 2025年12月31日 10,000 $129,800 -5.8%
EOSE 2025年12月31日 10,000 $113,900 -71.6%
ONDS 2025年9月30日 10,000 $19,200 -4.0%