Exchange Listed Funds Trust (BCIL)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000084270 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $94.9M
- 保有銘柄
- 31
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 40.04%
- 実効ポジション数
- 29.6
- 1%超のポジション
- 30
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$149K
- 四半期末 5月 2026
- +$10.9M
- 過去12ヶ月
- +$75.2M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 31保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENEFIT SYSTEMS SA | X071AA119 | $4.1M | 4.29 | 3,342 | EC | PL |
| CODAN LTD | Q2595M100 | $4.0M | 4.20 | 129,897 | EC | AU |
| ASICS CORP | J03234150 | $4.0M | 4.16 | 129,900 | EC | JP |
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $3.9M | 4.16 | 2,547 | EC | KR |
| KONECRANES OYJ | X4550J108 | $3.9M | 4.15 | 118,981 | EC | FI |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | D31709104 | $3.9M | 4.10 | 17,491 | EC | DE |
| JB HI-FI LTD | Q5029L101 | $3.8M | 4.03 | 71,357 | EC | AU |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | R7049B138 | $3.7M | 3.93 | 75,431 | EC | NO |
| SAM YANG FOODS COMPANY LTD | Y7498J105 | $3.5M | 3.69 | 4,377 | EC | KR |
| INDRA SISTEMAS SA | E6271Z155 | $3.2M | 3.34 | 47,692 | EC | ES |
| SK SQUARE CO LTD | Y8T6X4107 | $3.1M | 3.31 | 3,839 | EC | KR |
| UCB SA | B93562120 | $3.1M | 3.26 | 10,526 | EC | BE |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $3.0M | 3.20 | 168,445 | EC | GB |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | J6571N105 | $3.0M | 3.17 | 123,400 | EC | JP |
| UNICREDIT SPA | T9T23L642 | $3.0M | 3.13 | 34,320 | EC | IT |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | G3715N102 | $2.9M | 3.04 | 10,784 | EC | GB |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.9M | 3.04 | 7,446 | EC | CA |
| ASSECO POLAND SA | X02540130 | $2.9M | 3.03 | 52,845 | EC | PL |
| NEXT PLC | G6500M106 | $2.9M | 3.02 | 16,072 | EC | GB |
| SANRIO CO LTD | J68209105 | $2.9M | 3.01 | 530,200 | EC | JP |
| SOL SPA | T8711D103 | $2.8M | 3.00 | 43,217 | EC | IT |
| PLUS500 LTD | M7S2CK109 | $2.8M | 2.96 | 47,043 | EC | IL |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | Y3R1DD103 | $2.8M | 2.93 | 3,975 | EC | KR |
| FUJIKURA LTD | J14784128 | $2.8M | 2.92 | 92,500 | EC | JP |
| RHEINMETALL AG | D65111102 | $2.7M | 2.89 | 1,818 | EC | DE |
| TALANX AG | D82827110 | $2.7M | 2.83 | 22,338 | EC | DE |
| KANDENKO CO LTD | J29653102 | $2.6M | 2.78 | 64,200 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | J00210104 | $2.5M | 2.63 | 15,200 | EC | JP |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $2.5M | 2.62 | 41,376 | EC | CA |
| 3I GROUP PLC | G88473148 | $2.5M | 2.62 | 80,991 | EC | GB |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $363K | 0.38 | 363,283 | STIV | US |
セクター別内訳
Industrials
3.0%
その他/マッピングなし
97.0%
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $18,116,201 | 66.01% | 604,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7,881,015 | 28.72% | 262,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $427,349 | 1.56% | 14,254 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396,053 | 1.44% | 13,210 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $279,306 | 1.02% | 9,127 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223,612 | 0.81% | 7,458 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Israel Discount Bank of New York | $72,525 | 0.26% | 2,419 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,541 | 0.05% | 485 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $12,172 | 0.04% | 406 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8,305 | 0.03% | 277 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6,446 | 0.02% | 215 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3,238 | 0.01% | 108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $2,563 | 0.01% | 85 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $9 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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