EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUX)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000092504 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $501.6M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.83%
- 実効ポジション数
- 2.8
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$6.7M
- 四半期末 4月 2026
- +$53.9M
- 過去12ヶ月
- +$156.4M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $242.9M | 48.43 | 2,872,677 | US |
| Vanguard Russell 2000 Index Fund | 92206C664 | $154.8M | 30.86 | 1,377,649 | US |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 464288703 | $76.7M | 15.29 | 1,029,209 | US |
| Schwab US Small-Cap ETF | 808524607 | $26.3M | 5.25 | 812,302 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $566,656,602 | 99.45% | 17,603,498 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,668,408 | 0.29% | 51,830 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1,083,236 | 0.19% | 33,651 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $354,476 | 0.06% | 11,012 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34,000 | 0.01% | 1,041 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $22 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
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| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| IXP iShares Trust | $500.2M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |