iShares Trust (EPU)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000024426 · SEC EDGAR で表示 ↗
2009年6月19日
設定日
純フロー（30日）: -$8.6M 発行済株式数の設定/償還から推定
- 純資産
- $531.1M
- 保有銘柄
- 34
- 時点
- 2026年5月31日
- 経費率
- 0.59% (中程度)
- 上位10銘柄のウェイト
- 72.72%
- 実効ポジション数
- 8.1
- 1%超のポジション
- 21
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$8.4M
- 四半期末 5月 2026
- -$24.7M
- 過去12ヶ月
- +$249.3M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 34保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDICORP LTD. | G2519Y108 | $124.1M | 23.38 | 362,318 | EC | BM |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $123.9M | 23.32 | 647,499 | EC | US |
| Compania de Minas Buenaventura S.A.A. | 204448104 | $24.4M | 4.59 | 660,193 | OTHER | PE |
| HOCHSCHILD MINING PLC | — | $21.3M | 4.01 | 2,576,550 | EC | GB |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $16.7M | 3.15 | 292,499 | EC | CA |
| Intercorp Financial Services Inc. | P5626F128 | $16.2M | 3.05 | 327,809 | EC | PA |
| Volcan Compania Minera S.A.A. | — | $15.6M | 2.93 | 73,857,916 | EC | PE |
| Parque Arauco S.A. | — | $15.3M | 2.88 | 3,488,096 | EC | CL |
| MMG Limited | — | $14.5M | 2.74 | 12,892,000 | EC | HK |
| Interconexion Electrica S.A. E.S.P. | — | $14.2M | 2.68 | 1,736,567 | EC | CO |
| Ferreycorp S.A.A | — | $13.5M | 2.54 | 12,436,335 | EC | PE |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 962879102 | $13.2M | 2.48 | 98,047 | EC | CA |
| FORTUNA MINING CORP. | 349942102 | $13.0M | 2.45 | 1,296,792 | EC | CA |
| LAUREATE EDUCATION, INC. | 518613203 | $12.8M | 2.42 | 401,182 | EC | US |
| Triple Flag Precious Metals Corp. | 89679M104 | $12.3M | 2.31 | 381,940 | EC | CA |
| FALABELLA S.A. | — | $12.2M | 2.30 | 1,908,831 | EC | CL |
| Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | — | $11.7M | 2.20 | 207,504 | EC | PE |
| Cementos Pacasmayo S.A.A. | — | $10.2M | 1.91 | 4,842,702 | EC | PE |
| InRetail Peru Corp. | — | $9.1M | 1.71 | 306,122 | EC | PA |
| BANCO BBVA PERU SOCIEDAD ANONIMA | — | $8.9M | 1.68 | 15,762,388 | EC | PE |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | — | $7.9M | 1.49 | 1,952,021 | EC | CL |
| AUNA S.A. | L0415A103 | $4.6M | 0.86 | 1,102,774 | EC | LU |
| CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA | — | $2.7M | 0.51 | 963,115 | EC | PE |
| Inversiones Portuarias Chancay SAA | — | $2.4M | 0.45 | 62,717,502 | EC | PE |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $1.8M | 0.35 | 1,841,201 | STIV | US |
| Corporacion Aceros Arequipa S.A. | — | $1.7M | 0.31 | 4,760,413 | EC | PE |
| CHILEAN PESO | — | $1.2M | 0.23 | 1,079,052,242 | OTHER | CL |
| MSCI EMGMKT JUN26 | — | $365K | 0.07 | 83 | DE | US |
| Parque Arauco S.A. | — | $100K | 0.02 | 296,847 | OTHER | CL |
| CANADIAN DOLLAR | — | $28K | 0.01 | 38,409 | OTHER | CA |
| PERUVIAN NEW SOL | — | $17K | 0.00 | 59,072 | OTHER | PE |
| HONG KONG DOLLAR | — | $13K | 0.00 | 102,853 | OTHER | HK |
| GREAT BRITISH POUND | — | $13K | 0.00 | 9,333 | OTHER | GB |
| COLOMBIAN PESO | — | $513 | 0.00 | 1,892,858 | OTHER | CO |
セクター別内訳
Materials
38.7%
Financials
26.7%
Diversified Consumer Services
2.4%
Health Care
0.9%
その他/マッピングなし
31.3%
日次変動（30日）
| 日付 | タイプ | ティッカー | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月17日 | 削減 |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
単位/株: 0.01463 → 0.01447 (-1.1%) |
| 2026年8月17日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.1039 → 0.1028 (-1.0%) |
| 2026年8月14日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.103 → 0.1039 (0.9%) |
| 2026年8月14日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.1079 → 0.112 (3.8%) |
| 2026年8月13日 | 増加 |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
単位/株: 0.01447 → 0.01463 (1.1%) |
| 2026年8月13日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.05875 → 0.103 (75.3%) |
| 2026年8月13日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.1536 → 0.1079 (-29.7%) |
| 2026年8月12日 | 増加 |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
単位/株: 0.006016 → 0.01447 (140.5%) |
| 2026年8月12日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.06454 → 0.05875 (-9.0%) |
| 2026年8月12日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.154 → 0.1536 (-0.3%) |
| 2026年8月11日 | 削減 |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
単位/株: 0.006179 → 0.006016 (-2.6%) |
| 2026年8月11日 | 増加 |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
単位/株: 0.000001138 → 0.000002764 (142.9%) |
| 2026年8月11日 | 増加 |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
単位/株: 0.1058 → 0.1071 (1.2%) |
| 2026年8月11日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.05022 → 0.06454 (-228.5%) |
| 2026年8月11日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.1532 → 0.154 (0.6%) |
| 2026年8月10日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.04582 → -0.05022 (9.6%) |
| 2026年8月7日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.04687 → -0.04582 (-2.2%) |
| 2026年8月7日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.1546 → 0.1532 (-0.9%) |
| 2026年8月6日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.04175 → -0.04687 (12.2%) |
| 2026年8月6日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.1522 → 0.1546 (1.6%) |
| 2026年8月5日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.0809 → -0.04175 (-48.4%) |
| 2026年8月5日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.1926 → 0.1522 (-21.0%) |
| 2026年8月4日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.04085 → -0.0809 (98.1%) |
| 2026年8月4日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.1506 → 0.1926 (27.9%) |
| 2026年8月3日 | 削減 |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
単位/株: 87.49 → 0.2366 (-99.7%) |
| 2026年8月3日 | 解消 |
CLP
Xb6eb8696bed
|
ポジション解消 — -87.26 単位/株でした |
| 2026年8月3日 | 解消 |
COP
X096bf75debc
|
ポジション解消 — -131.4 単位/株でした |
| 2026年8月3日 | 解消 |
COP
Xb571750c243
|
ポジション解消 — 131.4 単位/株でした |
| 2026年8月3日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.1743 → -0.04085 (-76.6%) |
| 2026年8月3日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.1511 → 0.1506 (-0.3%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
1208 — MMG LTD
S67287938
|
単位/株: 2.36 → 2.398 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
AUNA — AUNA SA CLASS A
LU2791994721
|
単位/株: 0.1659 → 0.1686 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
BAP — CREDICORP LTD
G2519Y108
|
単位/株: 0.05569 → 0.0566 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA
S20801742
|
単位/株: 2.75 → 2.794 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
単位/株: 0.104 → 0.1056 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
単位/株: 0.00146 → 0.001483 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
CASAGRC1 — CASA GRANDE
S20376539
|
単位/株: 0.1529 → 0.1553 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
単位/株: 86.09 → 87.49 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 削減 |
CLP
Xb6eb8696bed
|
単位/株: -85.86 → -87.26 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 削減 |
COP
X096bf75debc
|
単位/株: -129.3 → -131.4 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
COP
Xb571750c243
|
単位/株: 129.3 → 131.4 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS
S21524269
|
単位/株: 0.7555 → 0.7678 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA
S24416745
|
単位/株: 0.7686 → 0.7811 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
CVERDEC1 — CERRO VERDE
S26779298
|
単位/株: 0.03769 → 0.03831 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI
S22976286
|
単位/株: 0.2904 → 0.2951 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
単位/株: 0.3132 → 0.3183 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
FERREYC1 — FERREYROS SAA
S23201262
|
単位/株: 1.965 → 1.997 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
FVI — FORTUNA MINING CORP
349942102
|
単位/株: 0.2075 → 0.2108 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
単位/株: 0.001659 → 0.001686 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
単位/株: 0.0056 → 0.006179 (10.3%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
単位/株: 0.01647 → 0.01674 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
HOC — HOCHSCHILD MINING PLC
GB00B1FW5029
|
単位/株: 0.4453 → 0.4526 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC
PAL2400671A3
|
単位/株: 0.04548 → 0.04622 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
INRETC1 — INRETAIL PERU CORP
PAL1801171A1
|
単位/株: 0.04887 → 0.04967 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA
PEP746354203
|
単位/株: 9.954 → 10.12 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA
S22057061
|
単位/株: 0.2766 → 0.2811 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
LAUR — LAUREATE EDUCATION
518613203
|
単位/株: 0.06174 → 0.06274 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
単位/株: 0.00000112 → 0.000001138 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
PAAS — PAN AMERICAN SILVER
697900108
|
単位/株: 0.04492 → 0.04565 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA
S26843490
|
単位/株: 0.5763 → 0.5857 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
PEN — PEN CASH
Xc35c3bd455e
|
単位/株: 0.007155 → 0.007271 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
単位/株: 0.1041 → 0.1058 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP
89679M104
|
単位/株: 0.06292 → 0.06395 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.1747 → -0.1743 (-0.2%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF
S22360630
|
単位/株: 10.5 → 10.67 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
WPM — WHEATON PRECIOUS METALS
962879102
|
単位/株: 0.01536 → 0.01561 (1.6%) |
| 2026年7月31日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.1504 → 0.1511 (0.5%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
1208 — MMG LTD
S67287938
|
単位/株: 2.397 → 2.36 (-1.5%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
AUNA — AUNA SA CLASS A
LU2791994721
|
単位/株: 0.1686 → 0.1659 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
BAP — CREDICORP LTD
G2519Y108
|
単位/株: 0.0566 → 0.05569 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA
S20801742
|
単位/株: 2.794 → 2.75 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
単位/株: 0.1056 → 0.104 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
CASAGRC1 — CASA GRANDE
S20376539
|
単位/株: 0.1553 → 0.1529 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 増加 |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
単位/株: 0.4329 → 86.09 (19785.0%) |
| 2026年7月30日 | 新規 |
CLP
Xb6eb8696bed
|
新規ポジション — -85.86 単位/株 |
| 2026年7月30日 | 新規 |
COP
X096bf75debc
|
新規ポジション — -129.3 単位/株 |
| 2026年7月30日 | 新規 |
COP
Xb571750c243
|
新規ポジション — 129.3 単位/株 |
| 2026年7月30日 | 削減 |
CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS
S21524269
|
単位/株: 0.7678 → 0.7555 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA
S24416745
|
単位/株: 0.7811 → 0.7686 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
CVERDEC1 — CERRO VERDE
S26779298
|
単位/株: 0.03831 → 0.03769 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI
S22976286
|
単位/株: 0.2951 → 0.2904 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
単位/株: 0.3183 → 0.3132 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
FERREYC1 — FERREYROS SAA
S23201262
|
単位/株: 1.997 → 1.965 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
FVI — FORTUNA MINING CORP
349942102
|
単位/株: 0.2108 → 0.2075 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
単位/株: 0.00576 → 0.0056 (-2.8%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
HOC — HOCHSCHILD MINING PLC
GB00B1FW5029
|
単位/株: 0.4526 → 0.4453 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC
PAL2400671A3
|
単位/株: 0.04622 → 0.04548 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
INRETC1 — INRETAIL PERU CORP
PAL1801171A1
|
単位/株: 0.04966 → 0.04887 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA
PEP746354203
|
単位/株: 10.12 → 9.954 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA
S22057061
|
単位/株: 0.2811 → 0.2766 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
LAUR — LAUREATE EDUCATION
518613203
|
単位/株: 0.06274 → 0.06174 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
PAAS — PAN AMERICAN SILVER
697900108
|
単位/株: 0.04565 → 0.04492 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA
S26843490
|
単位/株: 0.5857 → 0.5763 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
単位/株: 0.1058 → 0.1041 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP
89679M104
|
単位/株: 0.06395 → 0.06292 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.03676 → -0.1747 (375.2%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF
S22360630
|
単位/株: 10.67 → 10.5 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
WPM — WHEATON PRECIOUS METALS
962879102
|
単位/株: 0.01561 → 0.01536 (-1.6%) |
| 2026年7月30日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.152 → 0.1504 (-1.1%) |
| 2026年7月29日 | 削減 |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
単位/株: 0.00592 → 0.00576 (-2.7%) |
| 2026年7月29日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: -0.03356 → -0.03676 (9.5%) |
| 2026年7月29日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.1516 → 0.152 (0.3%) |
| 2026年7月28日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.028 → -0.03356 (-219.9%) |
| 2026年7月28日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.09083 → 0.1516 (66.9%) |
| 2026年7月27日 | 削減 |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
単位/株: 0.00608 → 0.00592 (-2.6%) |
| 2026年7月27日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.0308 → 0.028 (-9.1%) |
| 2026年7月27日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.09144 → 0.09083 (-0.7%) |
| 2026年7月24日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.03402 → 0.0308 (-9.5%) |
| 2026年7月24日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.0918 → 0.09144 (-0.4%) |
| 2026年7月23日 | 削減 |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
単位/株: 0.00624 → 0.00608 (-2.6%) |
| 2026年7月23日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.03784 → 0.03402 (-10.1%) |
| 2026年7月23日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.08954 → 0.0918 (2.5%) |
| 2026年7月22日 | 増加 |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
単位/株: 0.00592 → 0.00624 (5.4%) |
| 2026年7月22日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.03976 → 0.03784 (-4.8%) |
| 2026年7月22日 | 増加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.08916 → 0.08954 (0.4%) |
| 2026年7月21日 | 増加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.03726 → 0.03976 (6.7%) |
| 2026年7月21日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.09032 → 0.08916 (-1.3%) |
| 2026年7月20日 | 削減 |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
単位/株: 0.00608 → 0.00592 (-2.6%) |
| 2026年7月20日 | 削減 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
単位/株: 0.03847 → 0.03726 (-3.1%) |
| 2026年7月20日 | 削減 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
単位/株: 0.09209 → 0.09032 (-1.9%) |
| 2026年7月17日 | 新規 |
1208 — MMG LTD
S67287938
|
新規ポジション — 2.397 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
AUNA — AUNA SA CLASS A
LU2791994721
|
新規ポジション — 0.1686 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
BAP — CREDICORP LTD
G2519Y108
|
新規ポジション — 0.0566 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
BBVAC1 — BANCO BBVA PERU SA
S20801742
|
新規ポジション — 2.794 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING
204448104
|
新規ポジション — 0.1056 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
新規ポジション — 0.00146 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
CASAGRC1 — CASA GRANDE
S20376539
|
新規ポジション — 0.1553 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
CLP — CLP CASH
X0882fad7e2d
|
新規ポジション — 0.4329 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
CORAREI1 — CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS
S21524269
|
新規ポジション — 0.7678 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
CPACASC1 — CEMENTOS PACASMAYO SAA
S24416745
|
新規ポジション — 0.7811 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
CVERDEC1 — CERRO VERDE
S26779298
|
新規ポジション — 0.03831 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
ENTEL — EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI
S22976286
|
新規ポジション — 0.2951 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
FALABELLA — FALABELLA SACI
S27716729
|
新規ポジション — 0.3183 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
FERREYC1 — FERREYROS SAA
S23201262
|
新規ポジション — 1.997 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
FVI — FORTUNA MINING CORP
349942102
|
新規ポジション — 0.2108 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
新規ポジション — 0.001659 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
新規ポジション — 0.00608 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
新規ポジション — 0.01647 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
HOC — HOCHSCHILD MINING PLC
GB00B1FW5029
|
新規ポジション — 0.4526 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
IFS — INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC
PAL2400671A3
|
新規ポジション — 0.04622 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
INRETC1 — INRETAIL PERU CORP
PAL1801171A1
|
新規ポジション — 0.04966 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
IPCHBC1 — INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA
PEP746354203
|
新規ポジション — 10.12 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
ISA — INTERCONEXION ELECTRICA SA
S22057061
|
新規ポジション — 0.2811 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
LAUR — LAUREATE EDUCATION
518613203
|
新規ポジション — 0.06274 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26
X1c84db7a9f6
|
新規ポジション — 0.00000112 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
PAAS — PAN AMERICAN SILVER
697900108
|
新規ポジション — 0.04565 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
PARAUCO — PARQUE ARAUCO SA
S26843490
|
新規ポジション — 0.5857 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
PEN — PEN CASH
Xc35c3bd455e
|
新規ポジション — 0.007155 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
SCCO — SOUTHERN COPPER CORP
84265V105
|
新規ポジション — 0.1058 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
TFPM — TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP
89679M104
|
新規ポジション — 0.06395 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
新規ポジション — 0.03847 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
VOLCABC1 — VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF
S22360630
|
新規ポジション — 10.67 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
WPM — WHEATON PRECIOUS METALS
962879102
|
新規ポジション — 0.01561 単位/株 |
| 2026年7月17日 | 新規 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
新規ポジション — 0.09209 単位/株 |
機関投資家（13F） 72 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NOVA SCOTIA | $242,297,879 | 68.63% | 2,901,771 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11,867,438 | 3.36% | 142,125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $11,555,640 | 3.27% | 138,390 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nilsine Partners, LLC | $9,706,040 | 2.75% | 116,240 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $9,190,177 | 2.60% | 110,062 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $5,870,146 | 1.66% | 70,301 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DISCOVERY CAPITAL MANAGEMENT, LLC / CT | $5,218,750 | 1.48% | 62,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,060,184 | 1.43% | 60,601 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4,223,751 | 1.20% | 50,584 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $4,084,904 | 1.16% | 48,921 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewSquare Capital LLC | $3,820,125 | 1.08% | 45,750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Korea Investment CORP | $3,258,003 | 0.92% | 39,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2,938,122 | 0.83% | 35,187 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,421,417 | 0.69% | 28,999 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2,364,803 | 0.67% | 28,321 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,032,217 | 0.58% | 24,338 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS | $1,858,703 | 0.53% | 22,308 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1,839,505 | 0.52% | 22,030 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $1,827,064 | 0.52% | 21,881 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1,542,787 | 0.44% | 18,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,483,696 | 0.42% | 17,765 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,454,737 | 0.41% | 17,422 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,267,530 | 0.36% | 15,180 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1,186,457 | 0.34% | 14,209 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1,168,165 | 0.33% | 13,990 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mount Lucas Management LP | $1,050,514 | 0.30% | 12,581 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | $993,650 | 0.28% | 11,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $965,305 | 0.27% | 11,561 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $804,439 | 0.23% | 9,634 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $796,757 | 0.23% | 9,542 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Man Group plc | $635,936 | 0.18% | 7,616 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $610,879 | 0.17% | 7,316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUST CO OF OKLAHOMA | $589,928 | 0.17% | 7,065 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $571,641 | 0.16% | 6,846 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $514,000 | 0.15% | 6,158 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arrow Investment Advisors, LLC | $466,932 | 0.13% | 5,592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $459,143 | 0.13% | 5,499 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $422,093 | 0.12% | 5,055 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $384,100 | 0.11% | 4,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $373,321 | 0.11% | 4,116 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Roan Capital Partners | $360,303 | 0.10% | 4,315 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $349,698 | 0.10% | 4,188 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $347,681 | 0.10% | 4,164 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $334,167 | 0.09% | 4,002 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KKM Financial LLC | $309,952 | 0.09% | 3,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ES4, LLC | $284,318 | 0.08% | 3,405 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $253,598 | 0.07% | 3,037 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corecam Pte. Ltd. | $252,170 | 0.07% | 3,020 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $242,735 | 0.07% | 2,907 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231,783 | 0.07% | 2,776 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunpointe, LLC | $207,999 | 0.06% | 2,491 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $203,330 | 0.06% | 2,435 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $167,167 | 0.05% | 2,002 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $80,912 | 0.02% | 969 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $70,725 | 0.02% | 847 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $43,351 | 0.01% | 519 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $38,243 | 0.01% | 458 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $25,442 | 0.01% | 305 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $21,627 | 0.01% | 259 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7,022 | 0.00% | 87 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5,195 | 0.00% | 63 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2,589 | 0.00% | 31 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2,338 | 0.00% | 28 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2,255 | 0.00% | 27 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $2,050 | 0.00% | 25 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $1,754 | 0.00% | 21 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1,695 | 0.00% | 21 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Asset Planning,Inc | $1,527 | 0.00% | 18 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1,410 | 0.00% | 17 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1,103 | 0.00% | 13 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $668 | 0.00% | 8 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $240 | 0.00% | 2,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |