EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUC)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000092506 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $294.4M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.35%
- 実効ポジション数
- 3.1
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$4.9M
- 四半期末 4月 2026
- +$27.4M
- 過去12ヶ月
- +$92.7M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $118.1M | 40.13 | 1,397,096 | US |
| Vanguard Growth Index Fund | 922908736 | $101.5M | 34.48 | 1,220,586 | US |
| iShares Morningstar US Equity ETF | 464287127 | $58.3M | 19.81 | 586,621 | US |
| Vanguard Value Index Fund | 922908744 | $14.5M | 4.93 | 70,173 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $331,968,574 | 99.51% | 10,657,097 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $646,296 | 0.19% | 20,748 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $533,849 | 0.16% | 17,138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440,648 | 0.13% | 14,146 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20,000 | 0.01% | 630 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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