TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ)
$28.16
▲ +0.16 (+0.57%)
1日の変動
$26.68 – $28.37
52週範囲
上位10銘柄のウェイト75.60%
実効ポジション数13.6
1%超のポジション14
純資産
$339.0M
保有銘柄
15
時点
2026年7月31日
ONEZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.50% | ▲ +0.50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.12% | ▲ +0.12% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$2.7M
四半期末 7月 2026
+$189.6M
過去12ヶ月
+$208.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 15保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trueshares Structured Outcome | 210322798 | $26.6M | 7.85 | 588,193 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322814 | $26.4M | 7.79 | 583,452 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322780 | $26.1M | 7.70 | 573,456 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322681 | $25.9M | 7.65 | 633,862 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322764 | $25.7M | 7.57 | 594,329 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322848 | $25.4M | 7.50 | 704,273 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322855 | $25.4M | 7.50 | 637,631 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322863 | $25.2M | 7.42 | 685,567 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322822 | $24.9M | 7.35 | 549,646 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322871 | $24.6M | 7.27 | 611,256 | EC | US |
| TrueShares Structured Outcome | 210322830 | $24.4M | 7.19 | 692,574 | EC | US |
| Trueshares Structured Outcome | 210322772 | $24.1M | 7.12 | 513,657 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bull Hedg | 210322400 | $24.0M | 7.09 | 999,438 | EC | US |
| TrueShares Quarterly Bear Hedg | 210322509 | $10.1M | 2.99 | 425,205 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $62K | 0.02 | 61,855 | STIV | US |
セクター別内訳
配当金 1件の支払い
3.66%TTM利回り
$1.03TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $1.0300 |
機関投資家（13F） 37 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $159,950,942 | 61.31% | 5,797,424 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $19,152,407 | 7.34% | 694,179 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wellment Financial | $9,225,383 | 3.54% | 334,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $5,946,224 | 2.28% | 215,521 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $5,418,353 | 2.08% | 196,388 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $5,414,906 | 2.08% | 196,263 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SMART Wealth LLC | $5,381,842 | 2.06% | 195,065 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FWG Investments, LLC. | $5,159,451 | 1.98% | 187,004 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Management | $4,351,545 | 1.67% | 157,722 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $3,946,805 | 1.51% | 143,052 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3,460,198 | 1.33% | 125,415 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $3,175,198 | 1.22% | 115,085 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3,168,658 | 1.21% | 115,043 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2,765,780 | 1.06% | 100,246 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2,705,505 | 1.04% | 98,061 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $2,551,630 | 0.98% | 92,484 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,245,109 | 0.86% | 81,374 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Centennial Advisors, LLC | $2,148,390 | 0.82% | 77,868 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LifeWealth Investments, LLC | $2,128,693 | 0.82% | 77,154 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Networth Advisors, LLC | $2,105,954 | 0.81% | 76,330 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $1,814,539 | 0.70% | 65,768 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1,552,682 | 0.60% | 56,277 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $1,353,976 | 0.52% | 49,075 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $1,116,016 | 0.43% | 40,450 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $988,960 | 0.38% | 35,845 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $910,387 | 0.35% | 32,997 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $723,548 | 0.28% | 26,225 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $593,378 | 0.23% | 21,507 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $589,996 | 0.23% | 21,384 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $227,507 | 0.09% | 8,246 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $211,919 | 0.08% | 7,681 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $169,347 | 0.06% | 6,138 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $151,911 | 0.06% | 5,506 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $81,997 | 0.03% | 2,972 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11,533 | 0.00% | 418 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $7,063 | 0.00% | 256 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pineridge Advisors LLC | $1,246 | 0.00% | 47 | 株式数 | 2025年9月30日 |