EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BVAL)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000092508 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $245.7M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.21%
- 実効ポジション数
- 3.7
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$2.7M
- 四半期末 4月 2026
- +$20.9M
- 過去12ヶ月
- +$76.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 78464A508 | $83.4M | 33.96 | 1,393,387 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $73.0M | 29.73 | 2,249,020 | US |
| Vanguard Russell 1000 Value ETF | 92206C714 | $49.5M | 20.17 | 488,412 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $37.7M | 15.35 | 445,966 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $274,136,980 | 99.80% | 8,772,271 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $538,570 | 0.20% | 17,234 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17,000 | 0.01% | 538 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $8 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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