Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL)
$31.32
▲ +0.16 (+0.52%)
1日の変動
$30.96 – $32.52
52週範囲
上位10銘柄のウェイト99.25%
実効ポジション数3.7
1%超のポジション4
純資産
$282.1M
保有銘柄
4
時点
2026年7月31日
BVAL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.36% | ▼ -2.36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.85% | ▼ -2.85% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$14.8M
四半期末 7月 2026
+$23.3M
過去12ヶ月
+$82.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 78464A508 | $94.5M | 33.50 | 1,522,435 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $83.7M | 29.68 | 2,457,336 | US |
| Vanguard Russell 1000 US Value UCITS ETF | 92206C714 | $58.9M | 20.89 | 533,632 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $42.8M | 15.18 | 487,234 | US |
セクター別内訳
配当金 4件の支払い
0.81%TTM利回り
$0.25TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月26日 | $0.1130 |
| 2026年3月27日 | $0.0970 |
| 2025年12月30日 | $0.0440 |
| 2025年9月29日 | $0.1600 |
機関投資家（13F） 4 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $274,136,980 | 99.80% | 8,772,271 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $538,570 | 0.20% | 17,234 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17,000 | 0.01% | 538 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $8 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |