EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLGR)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000092507 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $243.6M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.21%
- 実効ポジション数
- 2.8
- 1%超のポジション
- 4
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$3.7M
- 四半期末 4月 2026
- +$23.7M
- 過去12ヶ月
- +$73.6M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $126.2M | 51.79 | 1,122,454 | US |
| Schwab US Large-Cap Growth ETF | 808524300 | $62.4M | 25.63 | 1,896,553 | US |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 92206C680 | $31.0M | 12.72 | 252,343 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $22.1M | 9.08 | 261,437 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $273,799,641 | 99.40% | 8,629,046 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $789,665 | 0.29% | 24,887 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $535,497 | 0.19% | 16,877 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $303,751 | 0.11% | 9,573 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16,000 | 0.01% | 515 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $2 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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