EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (FMQQ)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000073704 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $19.6M
- 保有銘柄
- 38
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 63.86%
- 実効ポジション数
- 19.6
- 1%超のポジション
- 25
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$298K
- 四半期末 5月 2026
- -$2.3M
- 過去12ヶ月
- -$5.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 38保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ FINANCE LIMITED | — | $1.6M | 8.22 | 168,310 | IN |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.6M | 8.14 | 940 | US |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | Y72596102 | $1.5M | 7.92 | 111,401 | IN |
| Eternal Ltd | — | $1.5M | 7.84 | 581,848 | IN |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $1.5M | 7.51 | 111,919 | US |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $1.3M | 6.48 | 14,007 | US |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $1.3M | 6.44 | 13,940 | US |
| GRAB HOLDINGS LIMITED | G4124C109 | $776K | 3.97 | 219,308 | US |
| JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | — | $743K | 3.80 | 295,536 | IN |
| NAVER Corporation | — | $693K | 3.54 | 4,464 | KR |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LIMITED | — | $673K | 3.44 | 345,922 | IN |
| XP Inc. | G98239109 | $587K | 3.00 | 35,225 | US |
| PB Fintech Ltd | — | $542K | 2.77 | 30,253 | IN |
| COUPANG, INC. | 22266T109 | $536K | 2.74 | 32,309 | US |
| Allegro.eu SA | — | $532K | 2.72 | 55,409 | PL |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED | — | $329K | 1.68 | 27,928 | IN |
| INFO EDGE (INDIA) LIMITED | — | $327K | 1.67 | 31,254 | IN |
| MakeMyTrip Limited | V5633W109 | $311K | 1.59 | 6,649 | US |
| Delivery Hero SE | — | $293K | 1.50 | 6,800 | DE |
| StoneCo Ltd. | G85158106 | $276K | 1.41 | 24,142 | US |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED | — | $275K | 1.40 | 99,498 | IN |
| Kakao Corp. | — | $267K | 1.37 | 9,605 | KR |
| SWIGGY LIMITED | — | $257K | 1.31 | 94,512 | IN |
| GoTo Gojek Tokopedia PT Tbk | — | $244K | 1.24 | 87,060,000 | ID |
| Lenskart Solutions Ltd | — | $240K | 1.23 | 43,485 | IN |
| Inter & Co, Inc. | — | $174K | 0.89 | 28,636 | BR |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | G68707101 | $173K | 0.88 | 18,487 | US |
| KakaoBank Corp | — | $163K | 0.83 | 10,945 | KR |
| Jubilant FoodWorks Limited | — | $156K | 0.80 | 34,767 | IN |
| ANGEL ONE LIMITED | Y0S1DZ117 | $135K | 0.69 | 37,890 | IN |
| NC Corporation | — | $116K | 0.59 | 604 | KR |
| Pine Labs Ltd | — | $106K | 0.54 | 69,989 | IN |
| Dlocal Ltd. | G29018101 | $94K | 0.48 | 7,965 | US |
| Indian Energy Exchange Ltd | — | $90K | 0.46 | 66,725 | IN |
| Jumia Technologies AG | 48138M105 | $79K | 0.40 | 10,871 | US |
| Affle 3i Ltd | — | $73K | 0.37 | 4,716 | IN |
| Cartrade Tech Ltd | — | $63K | 0.32 | 3,457 | IN |
| 不明な証券 | 560317208 | $78 | 0.00 | 7,810 | GB |
セクター別内訳
Retail
17.7%
Financial Services
12.2%
Financials
7.5%
Industrials
4.0%
Consumer Discretionary
1.6%
その他/マッピングなし
57.0%
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grove Street Fiduciary, LLC | $10,499,284 | 86.41% | 890,230 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432,836 | 3.56% | 36,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $430,690 | 3.54% | 36,518 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $385,530 | 3.17% | 32,689 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Miller Global Investments, LLC | $338,980 | 2.79% | 28,742 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $44,321 | 0.36% | 3,758 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8,680 | 0.07% | 736 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4,010 | 0.03% | 340 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Piscataqua Savings Bank | $3,537 | 0.03% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WR Wealth Planners, LLC | $2,260 | 0.02% | 180 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $315 | 0.00% | 26,728 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $13 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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