Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF (PCLO)
$24.92
▼ -0.03 (-0.10%)
1日の変動
$24.86 – $24.99
52週範囲
上位10銘柄のウェイト49.76%
実効ポジション数25.6
1%超のポジション22
純資産
$19.9M
保有銘柄
23
時点
2026年7月31日
PCLO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.06% | ▲ +0.48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.18% | ▲ +0.65% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
+$1.2M
過去12ヶ月
+$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 23保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2025-3 LLC | 40445YAA2 | $1.0M | 5.05 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| CARLYLE DIRECT LENDING CLO 2026-1 LLC | 14320TAA8 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| WOODMONT 2022-9 TRUST | 97988RBA9 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| Whitehorse CCSSG CLO, LLC | 964916AJ9 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 072917AA5 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| OWL ROCK CLO III LLC | 69120DAA9 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED CLO LTD | 05556FAA1 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2026-2 LLC | 05557NAA3 | $1.0M | 5.03 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| KOHLBERG CREDIT CLO 2026-1 LLC | 50024AAA2 | $993K | 4.99 | 1,000,000 | ABS-CBDO | US |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC | 05555GAA0 | $901K | 4.52 | 900,000 | ABS-CBDO | US |
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XII LTD | 46600CAY6 | $847K | 4.26 | 850,000 | ABS-CBDO | KY |
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 LTD | 24460EAU6 | $802K | 4.03 | 800,000 | ABS-CBDO | KY |
| BCRED CLO 2024-2 LLC | 05555WAA5 | $797K | 4.00 | 800,000 | ABS-CBDO | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $788K | 3.96 | 800,000 | LON | US |
| H.I.G. WHITEHORSE TRINITY CLO LTD | 403960AA5 | $753K | 3.78 | 750,000 | ABS-CBDO | JE |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVIII LLC | 15675JAA8 | $751K | 3.77 | 750,000 | ABS-CBDO | US |
| BLACKROCK SHASTA CLO XIII LLC | 09263EAA0 | $601K | 3.02 | 600,000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2018-3 LTD | 03665LAL7 | $601K | 3.02 | 600,000 | ABS-CBDO | KY |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXI CLO LLC | 34964UAN6 | $599K | 3.01 | 600,000 | ABS-CBDO | US |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | 403961AA3 | $595K | 2.99 | 600,000 | ABS-CBDO | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXIII CLO LLC | 34967LAE3 | $501K | 2.52 | 500,000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67(M) | 38179PAA7 | $439K | 2.20 | 438,000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46(M) LTD | 38178UAA7 | $157K | 0.79 | 157,000 | ABS-CBDO | KY |
セクター別内訳
配当金 22件の支払い
5.06%TTM利回り
$1.26TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.1040 |
| 2026年8月20日 | $0.1040 |
| 2026年7月20日 | $0.1040 |
| 2026年6月22日 | $0.1040 |
| 2026年5月20日 | $0.1040 |
| 2026年4月20日 | $0.1050 |
| 2026年3月20日 | $0.1100 |
| 2026年2月20日 | $0.0850 |
| 2026年1月20日 | $0.1090 |
| 2025年12月22日 | $0.1140 |
| 2025年11月20日 | $0.1020 |
| 2025年10月20日 | $0.1150 |
| 2025年9月22日 | $0.1210 |
| 2025年8月20日 | $0.1210 |
| 2025年7月21日 | $0.1170 |
| 2025年6月20日 | $0.1140 |
| 2025年5月20日 | $0.1150 |
| 2025年4月21日 | $0.1250 |
| 2025年3月20日 | $0.1230 |
| 2025年2月20日 | $0.1250 |
| 2025年1月21日 | $0.0900 |
| 2024年12月20日 | $0.1100 |
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1,194,734 | 24.91% | 48,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Silvant Capital Management LLC | $896,051 | 18.68% | 36,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $709,000 | 14.78% | 28,497 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $614,766 | 12.82% | 24,699 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $501,291 | 10.45% | 20,140 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $463,856 | 9.67% | 18,636 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $199,520 | 4.16% | 8,000 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $174,999 | 3.65% | 7,031 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41,069 | 0.86% | 1,650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $296 | 0.01% | 11,884 | 株式数 | 2026年6月30日 |