First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNK)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000031805 · SEC EDGAR で表示 ↗
$64.43
2026年8月20日現在
▼ -0.17 (-0.27%)
1日の変動
$51.98 – $65.11
52週範囲
- 純資産
- $216.5M
- 保有銘柄
- 227
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 8.60%
- 実効ポジション数
- 178.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
FNK 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.33% | — |
| 3M | ▲ +13.33% | — |
| 6M | ▲ +6.56% | — |
| 年初来 | ▲ +16.08% | — |
| 1Y | ▲ +18.66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +27.56% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 22.72%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.40
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$43K
- 過去12ヶ月
- -$16.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 227保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | 04911A107 | $320K | 0.15 | 8,492 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $319K | 0.15 | 5,593 | EC | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932104 | $317K | 0.15 | 2,376 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $314K | 0.14 | 2,123 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $312K | 0.14 | 1,770 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $311K | 0.14 | 3,053 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $310K | 0.14 | 310,261 | STIV | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC | 624758108 | $308K | 0.14 | 11,040 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $308K | 0.14 | 1,717 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $307K | 0.14 | 4,118 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $306K | 0.14 | 1,975 | EC | US |
| AAR CORP | 000361105 | $306K | 0.14 | 2,773 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $301K | 0.14 | 2,365 | EC | US |
| REVVITY INC | 714046109 | $300K | 0.14 | 3,464 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $299K | 0.14 | 18,472 | EC | US |
| WEX INC | 96208T104 | $298K | 0.14 | 1,983 | EC | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $297K | 0.14 | 2,643 | EC | US |
| ALKERMES PLC | — | $289K | 0.13 | 8,583 | EC | IE |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $289K | 0.13 | 5,974 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $288K | 0.13 | 1,757 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $288K | 0.13 | 13,399 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $285K | 0.13 | 1,917 | EC | US |
| PARSONS CORP | 70202L102 | $282K | 0.13 | 5,603 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $256K | 0.12 | 19,257 | EC | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343103 | $254K | 0.12 | 2,732 | EC | US |
| PEABODY ENERGY CORP - | 704551100 | $246K | 0.11 | 9,211 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404L201 | $229K | 0.11 | 11,274 | EC | US |
ページ 5
/ 5
← 前へ
次へ →
セクター別内訳
Financials
15.0%
Industrials
13.6%
Energy
9.2%
Real Estate
8.5%
Retail
8.4%
Financial Services
7.4%
Consumer Discretionary
5.5%
Utilities
4.9%
Consumer products
4.2%
Health Care
3.3%
Materials
3.3%
Consumer Staples
2.6%
Packaging
2.4%
Technology
2.3%
Communication Services
1.0%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.4%
その他/マッピングなし
7.2%
機関投資家（13F） 61 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80,864,696 | 55.05% | 1,275,782 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $15,296,592 | 10.41% | 249,489 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8,770,100 | 5.97% | 143,041 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $7,993,369 | 5.44% | 130,373 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4,754,408 | 3.24% | 77,545 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3,924,237 | 2.67% | 64,005 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3,114,220 | 2.12% | 50,793 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,871,590 | 1.95% | 46,836 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,774,907 | 1.89% | 45,259 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,532,526 | 1.72% | 40,992 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,450,265 | 0.99% | 23,654 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1,254,325 | 0.85% | 20,458 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,020,000 | 0.69% | 16,630 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| G&S Capital LLC | $986,149 | 0.67% | 19,552 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $938,432 | 0.64% | 15,306 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $846,224 | 0.58% | 13,802 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Keel Point, LLC | $716,502 | 0.49% | 11,686 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $704,487 | 0.48% | 11,490 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $608,055 | 0.41% | 9,917 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $574,402 | 0.39% | 9,369 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $507,009 | 0.35% | 8,269 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $344,228 | 0.23% | 5,614 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $327,273 | 0.22% | 5,334 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $292,027 | 0.20% | 4,763 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $274,369 | 0.19% | 4,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $265,683 | 0.18% | 4,357 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $265,651 | 0.18% | 4,333 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $254,493 | 0.17% | 4,151 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $244,180 | 0.17% | 3,989 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $232,922 | 0.16% | 3,799 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $224,730 | 0.15% | 3,665 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $213,855 | 0.15% | 3,488 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $202,162 | 0.14% | 3,297 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $179,433 | 0.12% | 2,927 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $160,310 | 0.11% | 2,614 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $147,144 | 0.10% | 2,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $118,638 | 0.08% | 1,935 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GAMMA Investing LLC | $111,342 | 0.08% | 1,816 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105,824 | 0.07% | 1,726 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79,029 | 0.05% | 1,289 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $66,217 | 0.05% | 1,080 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $46,060 | 0.03% | 807 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| US BANCORP \DE\ | $34,150 | 0.02% | 557 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $27,076 | 0.02% | 442 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Benson Wealth Management INC | $21,827 | 0.01% | 356 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $20,304 | 0.01% | 367 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| ASSETMARK, INC | $19,436 | 0.01% | 317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $18,393 | 0.01% | 300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16,309 | 0.01% | 266 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15,696 | 0.01% | 256 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $15,136 | 0.01% | 272 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $12,262 | 0.01% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10,116 | 0.01% | 165 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9,687 | 0.01% | 158 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5,518 | 0.00% | 90 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3,066 | 0.00% | 50 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,043 | 0.00% | 17,016 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $331 | 0.00% | 5 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $300 | 0.00% | 4,888 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $28 | 0.00% | 454 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $6 | 0.00% | 94 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| THIR THOR Financial Technologies Tru… | $217.8M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |