THOR Financial Technologies Trust (THIR)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000086677 · SEC EDGAR で表示 ↗
$34.40
2026年8月19日現在
▲ +0.07 (+0.20%)
1日の変動
$29.81 – $35.00
52週範囲
- 純資産
- $217.8M
- 保有銘柄
- 2
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.59%
- 実効ポジション数
- 2.0
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
THIR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月12日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.00% | ▲ +0.00% |
| 3M | ▲ +2.56% | ▲ +2.56% |
| 6M | ▲ +5.03% | ▲ +5.03% |
| 年初来 | ▲ +7.01% | ▲ +7.01% |
| 1Y | ▲ +14.36% | ▲ +14.76% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年9月24日以降 | ▲ +37.50% | ▲ +38.36% |
- ボラティリティ（1年）
- 13.24%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.09
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$8.0M
- 四半期末 5月 2026
- -$9.1M
- 過去12ヶ月
- +$109.4M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 2保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 46090E103 | $111.9M | 51.39 | 151,589 | US |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $105.0M | 48.19 | 138,737 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 2件の支払い
0.33%
TTM利回り
$0.11
TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月12日 | $0.1130 |
| 2024年12月12日 | $0.0760 |
機関投資家（13F） 24 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $72,137,530 | 54.78% | 2,090,943 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $15,906,881 | 12.08% | 461,069 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8,866,897 | 6.73% | 257,030 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $7,752,254 | 5.89% | 224,703 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MBL Wealth, LLC | $6,767,279 | 5.14% | 196,153 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bucket List Wealth Management, LLC | $4,937,330 | 3.75% | 143,111 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CMC Financial Group | $4,896,137 | 3.72% | 141,917 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisor Network LLC | $2,463,335 | 1.87% | 71,401 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,669,352 | 1.27% | 48,387 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,417,778 | 1.08% | 41,095 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $981,008 | 0.74% | 28,435 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $980,283 | 0.74% | 28,414 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $497,766 | 0.38% | 14,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $408,032 | 0.31% | 11,827 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $366,735 | 0.28% | 10,630 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334,340 | 0.25% | 9,691 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $325,124 | 0.25% | 11,123 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $308,327 | 0.23% | 8,937 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $280,865 | 0.21% | 8,141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $204,867 | 0.16% | 5,938 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $123,242 | 0.09% | 3,825 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40,538 | 0.03% | 1,175 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $16,042 | 0.01% | 465 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1,748 | 0.00% | 51 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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