MBSD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.60%▼ -2.30%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -2.62%▼ -2.33%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$5.1M
四半期末 7月 2026 -$4.1M
過去12ヶ月 +$6.3M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 484保有 · カテゴリー: ABS-MBS

05
名称CUSIP評価額%残高 国
FNMA 31418DVW9 $582K 0.66 656,138 US
FHLMC Pool 3132D6CX6 $580K 0.65 591,429 US
FNMA 3138EMWZ0 $576K 0.65 612,920 US
FHLMC Pool 3132A9NH6 $572K 0.65 582,537 US
FHLMC Pool 3132DWBT9 $551K 0.62 702,750 US
FNMA 3140XCBQ0 $549K 0.62 605,990 US
FNMA 31418EUS7 $547K 0.62 557,484 US
FHLMC 3128MMVV2 $546K 0.62 565,133 US
FHLMC Pool 3133KYVF3 $539K 0.61 627,916 US
FNMA 3140X7M48 $511K 0.58 551,998 US
FNMA 31418DW40 $508K 0.57 610,164 US
FNMA 3140J5MF3 $502K 0.57 550,699 US
GNMA 36179YHU1 $497K 0.56 479,124 US
FHLMC Pool 3132CWZ31 $493K 0.56 532,717 US
GNMA 36179Y2P8 $477K 0.54 458,720 US
FHLMC Pool 3133KYU56 $461K 0.52 554,328 US
FNMA 31418DWQ1 $446K 0.50 598,682 US
FHLMC 3128M9TQ5 $445K 0.50 481,395 US
FNMA or FHLMC 01F032690 $443K 0.50 500,000 US
GNMA 36180AAJ2 $437K 0.49 420,836 US
FNMA 3140XJCA9 $424K 0.48 437,812 US
FHLMC Pool 3132D56Z0 $421K 0.47 474,456 US
FNMA 31418FPT8 $416K 0.47 424,073 US
FHLMC 3128MMUB7 $416K 0.47 432,059 US
FNMA 31418DKV3 $416K 0.47 448,230 US
FHLMC Pool 3132CWGG3 $413K 0.47 420,356 US
FNMA 31418EXW5 $412K 0.46 399,737 US
GNMA 36179XNG7 $403K 0.45 402,393 US
FHLMC Pool 3133KYU64 $401K 0.45 465,983 US
FHLMC 31292SAD2 $399K 0.45 429,389 US
FNMA 31418FKQ9 $397K 0.45 384,756 US
FNMA or FHLMC 01F050692 $386K 0.43 400,000 US
FNMA 31418D2W1 $382K 0.43 432,255 US
GNMA 3620AY6G6 $381K 0.43 413,127 US
FHLMC Pool 3133KYVB2 $380K 0.43 457,077 US
FHLMC Pool 3132D56J6 $379K 0.43 426,150 US
FHLMC Pool 3132A9Q67 $378K 0.43 391,668 US
FNMA or FHLMC 01F032492 $376K 0.42 400,000 US
FHLMC 3128MMWV1 $362K 0.41 375,436 US
GNMA 36179X5K8 $355K 0.40 341,437 US
FHLMC Pool 3133KYUG2 $352K 0.40 422,948 US
FHLMC Pool 3133KYUZ0 $346K 0.39 401,891 US
GNMA 3618N5MT3 $345K 0.39 332,699 US
FHLMC Pool 3133KYVY2 $338K 0.38 395,417 US
FNMA 3140X6KQ3 $324K 0.37 338,401 US
FNMA 31418E3G3 $317K 0.36 302,618 US
FNMA 31418DC83 $316K 0.36 331,398 US
FHLMC Pool 3133KYVG1 $313K 0.35 353,959 US
GNMA 21H062693 $309K 0.35 300,000 US
FNMA or FHLMC 01F060493 $307K 0.35 300,000 US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 138件の支払い

08
3.92%TTM利回り
$0.78TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.0610
2026年8月3日$0.0580
2026年7月1日$0.0600
2026年6月1日$0.0570
2026年5月1日$0.0580
2026年4月1日$0.0620
2026年3月2日$0.0630
2026年2月2日$0.0640
2025年12月19日$0.0650
2025年12月1日$0.1660
2025年11月3日$0.0650
2025年10月1日$0.0660
2025年9月2日$0.0660
2025年8月1日$0.0660
2025年7月1日$0.0650
2025年6月2日$0.0640
2025年5月1日$0.0670
2025年4月1日$0.0640
2025年3月3日$0.0650
2025年2月3日$0.0610
2024年12月20日$0.0640
2024年12月2日$0.1270
2024年11月1日$0.0600
2024年10月1日$0.0610
2024年9月3日$0.0590
2024年8月1日$0.0610
2024年7月1日$0.0640
2024年6月3日$0.0610
2024年5月1日$0.0600
2024年4月1日$0.0570
2024年3月1日$0.0600
2024年2月1日$0.0580
2023年12月15日$0.0620
2023年12月1日$0.0930
2023年11月1日$0.0490
2023年10月2日$0.0560
2023年9月1日$0.0560
2023年8月1日$0.0550
2023年7月3日$0.0540
2023年6月1日$0.0560
2023年5月1日$0.0570
2023年4月3日$0.0550
2023年3月1日$0.0540
2023年2月1日$0.0510
2022年12月16日$0.0540
2022年12月1日$0.0610
2022年11月1日$0.0520
2022年10月3日$0.0530
2022年9月1日$0.0510
2022年8月1日$0.0510

機関投資家（13F） 30 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $21,190,964 28.34% 1,027,630 株式数 2026年6月30日
Cornerstone National Bank & Trust Co $8,214,425 10.99% 399,826 株式数 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7,955,338 10.64% 385,784 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $7,173,625 9.60% 347,876 株式数 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $6,838,237 9.15% 331,612 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6,358,098 8.50% 310,227 株式数 2026年6月30日
Boltwood Capital Management $4,496,114 6.01% 226,215 株式数 2026年9月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4,414,041 5.90% 214,054 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1,441,139 1.93% 69,886 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,410,580 1.89% 68,405 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,233,293 1.65% 59,807 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703,701 0.94% 34,010 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $691,156 0.92% 33,517 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $597,910 0.80% 28,995 株式数 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $464,121 0.62% 22,507 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $386,194 0.52% 18,728 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $311,071 0.42% 15,085 株式数 2026年6月30日
LEUTHOLD GROUP, LLC $278,118 0.37% 13,487 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $230,335 0.31% 11,170 株式数 2026年6月30日
Investors Research Corp $187,072 0.25% 9,035 株式数 2026年3月31日
NBT BANK, N.A. $104,240 0.14% 5,055 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $17,278 0.02% 837 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14,793 0.02% 718 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14,425 0.02% 700 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $11,940 0.02% 579 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $11,000 0.01% 528 株式数 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $8,935 0.01% 433 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $2,236 0.00% 108 株式数 2026年3月31日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0.00% 27,198 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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