COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC

CIK 1903321 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$165.9M
13F価値別で9,443件中 #7,068 位 · 74.8% トップ
ポジション
88
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
53.14%
上位25銘柄のウェイト
76.78%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
25.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.01% 推定買付額 $7,135,375 · 推定売付額 $4,631,768

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 58.3% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
24
減少
50
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.1%
Industrials
2.1%
Financials
1.0%
Retail
0.9%
Energy
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer products
0.5%
Communication Services
0.5%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
90.3%

ポートフォリオ全体 88 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IYW $16,343,904 9.85% 64,798 $4,755,918 上昇 ×2
SOXX SOXX $13,976,848 8.42% 21,813 $5,142,300 下落 ×1
CLSE $12,330,766 7.43% 361,235 $2,572,679 上昇 ×4
MBSD $7,955,338 4.79% 385,784 $122,960 上昇 ×6
ITA ITA $7,699,704 4.64% 31,762 $2,293,234 上昇 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $7,072,350 4.26% 87,248 $1,089,058 下落 ×6
HYDB $6,500,327 3.92% 138,985 $261,805 上昇 ×6
ITB $5,828,497 3.51% 55,786 $750,452 下落 ×3
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $5,571,648 3.36% 57,559 $232,991 下落 ×6
IYC IYC $4,891,434 2.95% 48,382 $1,921,710 上昇 ×4
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $4,442,325 2.68% 38,669 $800,886 下落 ×6
IGV $4,278,550 2.58% 47,225 $466,873 下落 ×2
IAI $4,122,667 2.48% 23,514 $520,793 上昇 ×3
FVD $3,634,639 2.19% 75,439 $84,420 下落 ×3
VRP $3,032,752 1.83% 124,753 $36,488 下落 ×6
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $2,671,941 1.61% 35,213 $512,128 下落 ×3
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $2,558,924 1.54% 52,718 $206,541 上昇 ×5
IEO $2,258,617 1.36% 20,565 $-313,272 下落 ×2
CGSM $2,036,326 1.23% 77,177 $66,876 上昇 ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,847,855 1.11% 37,120 $-2,317 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,826,946 1.10% 6,314 $222,652 下落 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,799,792 1.08% 19,163 $5,159 下落 ×2
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund $1,772,391 1.07% 21,607 $50,020 下落 ×2
FXD $1,520,785 0.92% 21,987 $108,829 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,417,728 0.85% 2,235 $158,752
EMLP $1,365,248 0.82% 31,385 $-14,801 下落 ×2
IEZ $1,355,490 0.82% 50,390 $-105,454 下落 ×6
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund $1,297,375 0.78% 20,441 $97,138 上昇 ×4
FGD $1,276,046 0.77% 39,889 $-4,051 下落 ×2
IYF $1,257,703 0.76% 9,864 $574,175 上昇 ×1
IYG $1,160,034 0.70% 12,822 $96,047 下落 ×2
CWB $1,159,406 0.70% 10,753 $171,335 下落 ×5
IYE $1,127,804 0.68% 19,929 $-165,380 下落 ×6
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1,037,831 0.63% 25,531 $1,604 下落 ×2
MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund $1,032,698 0.62% 62,493 $26,986 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $852,024 0.51% 3,132 $92,371 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $851,882 0.51% 3,152 $-127,883 下落 ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $829,337 0.50% 28,383 $12,753 下落 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $828,051 0.50% 5,785 $70,035 下落 ×1
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF $803,383 0.48% 14,934 $28,609 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $765,025 0.46% 5,954 $48,878
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $749,092 0.45% 5,108 $11,950 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $744,336 0.45% 3,123 $93,701 下落 ×1
FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund $713,261 0.43% 13,327 上昇 ×1
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund $677,376 0.41% 27,396 $-25,830 下落 ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF $672,245 0.41% 13,087 $5,521 下落 ×1
IYM $645,695 0.39% 3,597 $10,891 下落 ×2
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $626,246 0.38% 8,205 $23,666 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $624,492 0.38% 3,767 $-153,360 上昇 ×3
FDD $619,285 0.37% 33,385 $29,502 上昇 ×1
FXU $597,330 0.36% 12,106 $-4,690 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $597,182 0.36% 4,411 $-87,725
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $596,681 0.36% 6,641 $173,946 下落 ×5
FRI $587,029 0.35% 18,520 $63,221 上昇 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $560,666 0.34% 12,856 $-873 下落 ×3
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $552,750 0.33% 7,989 $-103,651 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $513,132 0.31% 6,903 $10,768
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $501,019 0.30% 8,388 $-1,382 下落 ×2
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF $500,323 0.30% 9,304 $88,235 下落 ×2
FPX $492,976 0.30% 2,391 $110,720 下落 ×1
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund $492,469 0.30% 4,852 $33,624 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $490,585 0.30% 1,499 $50,608 上昇 ×2
IDU $470,334 0.28% 4,104 $-6,986 下落 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $468,001 0.28% 10,848 $38,986 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $464,809 0.28% 2,323 $58,806 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $461,722 0.28% 1,292 $90,194
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $458,372 0.28% 1,630 $63,276
FXN $429,867 0.26% 21,249 $-48,149 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $423,030 0.25% 3,735 $-40,860 上昇 ×2
IYK $416,850 0.25% 5,737 $13,897 下落 ×6
ILF $408,113 0.25% 12,092 $-24,354 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $401,038 0.24% 1,075 $2,781 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $380,281 0.23% 1,406 $14,313
BKF $380,049 0.23% 9,812 $-20,020 下落 ×2
KBA $370,040 0.22% 10,754 $43,993 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $329,716 0.20% 933 $62,071
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $317,095 0.19% 3,837 $11,841 上昇 ×6
IVE $293,589 0.18% 1,293 $20,572
MO Altria Group, Inc. $274,511 0.17% 3,815 $24,277 上昇 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $270,718 0.16% 4,751 $39,748 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $259,137 0.16% 686 $46,504 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $258,993 0.16% 1,432 $23,431 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $251,641 0.15% 269 $-17,395 下落 ×1
TIP $245,670 0.15% 2,245 $-2,088
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF $236,722 0.14% 3,568 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234,527 0.14% 1,997 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $232,595 0.14% 1,701 $-54,893 上昇 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $226,508 0.14% 1,084 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CLSE $12,330,766 7.43% 4倍増
MBSD $7,955,338 4.79% 6倍増
ITA $7,699,704 4.64% 6倍増
HYDB $6,500,327 3.92% 6倍増
IYC $4,891,434 2.95% 4倍増
IAI $4,122,667 2.48% 3倍増
SKOR $2,558,924 1.54% 5倍増
CGSM $2,036,326 1.23% 3倍増
FGM $1,297,375 0.78% 4倍増
UNP $852,024 0.51% 3倍増
CVX $624,492 0.38% 3倍増
WFC $317,095 0.19% 6倍増
MO $274,511 0.17% 5倍増
BAC $270,718 0.16% 3倍増
PM $258,993 0.16% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FPA $713,261 13,327 0.43%
FEUZ $236,722 3,568 0.14%
CSCO $234,527 1,997 0.14%
MS $226,508 1,084 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SOXX 削減 -5K +$5.1M
IYW 買い増し +924 +$4.8M
CLSE 買い増し +14K +$2.6M
ITA 買い増し +7K +$2.3M
IYC 買い増し +18K +$1.9M
RDVY 削減 -381 +$1.1M
TDIV 削減 -210 +$801K
ITB 削減 -294 +$750K
IYF 買い増し +4K +$574K
IAI 買い増し +2K +$521K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IAK 2026年3月31日 26,117 $3,555,825 追跡終了
BRKB 2025年9月30日 1,784 $866,614 追跡終了
IBKR 2025年9月30日 13,982 $774,743 34.6%
FKU 2026年6月30日 11,788 $593,677
GDDY 2025年9月30日 2,923 $526,315 -29.9%
CI 2025年9月30日 1,422 $470,085 -4.0%
COR 2025年9月30日 1,507 $451,874 1.4%
PGR 2025年9月30日 1,671 $445,923 -10.9%
TXN 2025年9月30日 1,998 $414,825 44.3%
TSM 2025年9月30日 1,669 $378,012 50.5%
MORN 2025年9月30日 1,135 $356,311 -5.9%
XOM 2025年9月30日 3,263 $351,714 47.6%
AAON 2025年3月31日 2,968 $349,274 3.8%
INTU 2025年9月30日 427 $336,318 -47.2%
AXP 2025年9月30日 1,020 $325,480 0.9%
TT 2025年9月30日 704 $307,937 7.8%
KD 2025年9月30日 7,059 $296,196 -58.7%
ANET 2025年9月30日 2,884 $295,062 29.3%
UNH 2025年6月30日 563 $294,871 24.2%
META 2025年9月30日 397 $293,022 -25.3%
GWW 2025年9月30日 274 $285,026 37.1%
ETN 2025年3月31日 836 $277,443 54.8%
OS 2025年9月30日 9,677 $273,859 追跡終了
AMAT 2025年9月30日 1,460 $267,282 141.4%
HON 2025年3月31日 1,141 $257,740 10.0%
ETN 2025年9月30日 708 $252,749 12.4%
APH 2025年9月30日 2,553 $252,109 26.0%
URI 2025年3月31日 355 $250,076 76.6%
FISV 2025年9月30日 1,435 $247,408 -60.0%
BP 2026年6月30日 5,220 $245,340 22.4%
GSHD 2025年9月30日 2,322 $244,994 -5.2%
SFBS 2025年9月30日 3,141 $243,459 -46.0%
LOW 2025年3月31日 979 $241,617 -6.7%
MDLZ 2025年9月30日 3,548 $239,277 2.6%
MSI 2025年9月30日 569 $239,242 4.3%
NCNO 2025年9月30日 8,383 $234,473 -25.8%
URI 2025年9月30日 308 $232,047 15.9%
ULXXXX 2025年9月30日 3,793 $232,018 追跡終了
RYAN 2025年9月30日 3,405 $231,506 -24.2%
TJX 2025年3月31日 1,881 $227,244 15.9%
OLLI 2025年9月30日 1,716 $226,134 -41.8%
ABT 2026年3月31日 1,785 $223,580 11.4%
SPGI 2025年3月31日 444 $221,125 -14.7%
MRSH 2025年6月30日 896 $218,651 -12.6%
NCNO 2025年3月31日 6,486 $217,800 -26.8%
SAP 2025年9月30日 715 $217,432 -19.4%
EPAC 2025年9月30日 5,360 $217,402 -9.2%
PLD 2025年3月31日 2,053 $217,002 26.4%
HON 2025年9月30日 929 $216,346 10.7%
NEE 2025年9月30日 3,100 $215,202 12.6%
TFIN 2025年3月31日 2,364 $214,840 29.6%
LIN 2025年9月30日 456 $213,946 2.7%
SONY 2025年9月30日 8,214 $213,810 -17.3%
CSX 2025年3月31日 6,540 $211,046 74.9%
MA 2026年3月31日 369 $210,655 15.1%
CL 2025年9月30日 2,298 $208,888 12.9%
ZTS 2025年3月31日 1,278 $208,225 -53.5%
ACN 2025年9月30日 695 $207,729 -26.0%
AMT 2025年9月30日 931 $205,770 -8.1%
SHW 2025年6月30日 588 $205,324 1.3%
TJX 2025年9月30日 1,647 $203,388 -2.3%
COF 2026年3月31日 835 $202,377 19.3%
APPF 2025年9月30日 876 $201,725 -22.0%
MELI 2026年3月31日 100 $201,426 12.0%
WEC 2025年3月31日 2,136 $200,869 -0.4%
YUM 2025年9月30日 1,354 $200,636 -1.1%
ING 2025年6月30日 10,110 $198,055 59.4%
MUFG 2025年9月30日 14,292 $196,086 38.8%
HLLY 2025年9月30日 10,562 $21,124 -0.8%