FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19.88
▲ +0.05 (+0.25%)
1日の変動
$19.70 – $20.50
52週範囲
上位10銘柄のウェイト16.92%
実効ポジション数128.0
1%超のポジション17
純資産
$88.6M
保有銘柄
484
時点
2026年7月31日
MBSD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.60% | ▼ -2.30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.62% | ▼ -2.33% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$5.1M
四半期末 7月 2026
-$4.1M
過去12ヶ月
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 484保有 · カテゴリー: ABS-MBS
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC Pool | 3132ABA44 | $132K | 0.15 | 136,826 | US |
| GNMA | 36179XVX1 | $129K | 0.15 | 123,933 | US |
| FHLMC | 3128MMQT3 | $123K | 0.14 | 124,367 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWLB7 | $120K | 0.14 | 116,093 | US |
| FHLMC | 3128MEYU9 | $119K | 0.13 | 119,241 | US |
| FHLMC Pool | 3132DNDW0 | $117K | 0.13 | 125,091 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUU1 | $111K | 0.12 | 128,662 | US |
| FNMA | 3138EPLC6 | $105K | 0.12 | 108,492 | US |
| FNMA | 3138WBRB3 | $102K | 0.11 | 105,614 | US |
| GNMA | 36179Y5Q3 | $100K | 0.11 | 96,331 | US |
| FNMA | 3140X43D6 | $99K | 0.11 | 101,463 | US |
| GNMA | 36179RGC7 | $98K | 0.11 | 98,799 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042491 | $98K | 0.11 | 100,000 | US |
| FNMA | 3138APRG5 | $97K | 0.11 | 102,142 | US |
| FNMA | 3138NXLD7 | $97K | 0.11 | 98,428 | US |
| FNMA | 3140J8JK0 | $95K | 0.11 | 100,162 | US |
| FNMA | 31418DTL6 | $94K | 0.11 | 105,655 | US |
| GNMA | 36179XTH9 | $94K | 0.11 | 90,224 | US |
| FNMA | 3138EKA88 | $91K | 0.10 | 91,661 | US |
| GNMA | 36179TXX8 | $90K | 0.10 | 91,485 | US |
| FHLMC Pool | 3131X8YD2 | $90K | 0.10 | 91,490 | US |
| FNMA | 31417EMZ1 | $89K | 0.10 | 98,823 | US |
| FNMA | 3138NYES0 | $88K | 0.10 | 88,983 | US |
| FNMA | 3138EQAM4 | $86K | 0.10 | 89,689 | US |
| FHLMC | 3132L7F79 | $86K | 0.10 | 91,509 | US |
| FNMA | 31417ACQ0 | $84K | 0.10 | 90,611 | US |
| FNMA | 31402QVH1 | $83K | 0.09 | 81,606 | US |
| GNMA | 36179YHV9 | $82K | 0.09 | 78,920 | US |
| GNMA | 36179QR29 | $82K | 0.09 | 85,463 | US |
| FNMA | 3138Y63W2 | $81K | 0.09 | 86,039 | US |
| FNMA | 31417CKM6 | $79K | 0.09 | 85,263 | US |
| FNMA | 3138EHFH0 | $78K | 0.09 | 76,799 | US |
| FNMA | 3138EGE75 | $76K | 0.09 | 73,877 | US |
| FNMA | 3138EPAH7 | $76K | 0.09 | 78,919 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYSE0 | $75K | 0.08 | 81,770 | US |
| FNMA | 31417EWG2 | $75K | 0.08 | 83,327 | US |
| FNMA | 3138EPTS3 | $72K | 0.08 | 73,244 | US |
| FHLMC Pool | 3133D3L94 | $70K | 0.08 | 80,370 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYSC4 | $68K | 0.08 | 73,755 | US |
| FHLMC Pool | 3131X8T63 | $65K | 0.07 | 65,534 | US |
| FNMA | 3140QQWS0 | $62K | 0.07 | 59,376 | US |
| FNMA | 31410LC42 | $62K | 0.07 | 63,831 | US |
| FHLMC | 31335AUT3 | $62K | 0.07 | 59,489 | US |
| FHLMC | 3128MACV9 | $60K | 0.07 | 57,449 | US |
| FNMA | 3138X6P58 | $59K | 0.07 | 62,943 | US |
| FHLMC Pool | 3132DPWM6 | $59K | 0.07 | 57,342 | US |
| FNMA | 3138ELWE9 | $59K | 0.07 | 62,364 | US |
| FNMA | 3138ETWD4 | $58K | 0.07 | 60,799 | US |
| FNMA | 31417EHC8 | $58K | 0.07 | 64,658 | US |
| FHLMC | 3128MJWW6 | $57K | 0.06 | 60,430 | US |
セクター別内訳
配当金 138件の支払い
3.92%TTM利回り
$0.78TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月1日 | $0.0610 |
| 2026年8月3日 | $0.0580 |
| 2026年7月1日 | $0.0600 |
| 2026年6月1日 | $0.0570 |
| 2026年5月1日 | $0.0580 |
| 2026年4月1日 | $0.0620 |
| 2026年3月2日 | $0.0630 |
| 2026年2月2日 | $0.0640 |
| 2025年12月19日 | $0.0650 |
| 2025年12月1日 | $0.1660 |
| 2025年11月3日 | $0.0650 |
| 2025年10月1日 | $0.0660 |
| 2025年9月2日 | $0.0660 |
| 2025年8月1日 | $0.0660 |
| 2025年7月1日 | $0.0650 |
| 2025年6月2日 | $0.0640 |
| 2025年5月1日 | $0.0670 |
| 2025年4月1日 | $0.0640 |
| 2025年3月3日 | $0.0650 |
| 2025年2月3日 | $0.0610 |
| 2024年12月20日 | $0.0640 |
| 2024年12月2日 | $0.1270 |
| 2024年11月1日 | $0.0600 |
| 2024年10月1日 | $0.0610 |
| 2024年9月3日 | $0.0590 |
| 2024年8月1日 | $0.0610 |
| 2024年7月1日 | $0.0640 |
| 2024年6月3日 | $0.0610 |
| 2024年5月1日 | $0.0600 |
| 2024年4月1日 | $0.0570 |
| 2024年3月1日 | $0.0600 |
| 2024年2月1日 | $0.0580 |
| 2023年12月15日 | $0.0620 |
| 2023年12月1日 | $0.0930 |
| 2023年11月1日 | $0.0490 |
| 2023年10月2日 | $0.0560 |
| 2023年9月1日 | $0.0560 |
| 2023年8月1日 | $0.0550 |
| 2023年7月3日 | $0.0540 |
| 2023年6月1日 | $0.0560 |
| 2023年5月1日 | $0.0570 |
| 2023年4月3日 | $0.0550 |
| 2023年3月1日 | $0.0540 |
| 2023年2月1日 | $0.0510 |
| 2022年12月16日 | $0.0540 |
| 2022年12月1日 | $0.0610 |
| 2022年11月1日 | $0.0520 |
| 2022年10月3日 | $0.0530 |
| 2022年9月1日 | $0.0510 |
| 2022年8月1日 | $0.0510 |
| 2022年7月1日 | $0.0520 |
| 2022年6月1日 | $0.0500 |
| 2022年5月2日 | $0.0500 |
| 2022年4月1日 | $0.0520 |
| 2022年3月1日 | $0.0470 |
| 2022年2月1日 | $0.0460 |
| 2021年12月17日 | $0.0390 |
| 2021年12月1日 | $0.0420 |
| 2021年11月1日 | $0.0410 |
| 2021年10月1日 | $0.0410 |
| 2021年9月1日 | $0.0390 |
| 2021年8月2日 | $0.0400 |
| 2021年7月1日 | $0.0370 |
| 2021年6月1日 | $0.0410 |
| 2021年5月3日 | $0.0490 |
| 2021年4月1日 | $0.0620 |
| 2021年3月1日 | $0.0620 |
| 2021年2月1日 | $0.0650 |
| 2020年12月18日 | $0.0570 |
| 2020年12月1日 | $0.0600 |
| 2020年11月2日 | $0.0540 |
| 2020年10月1日 | $0.0540 |
| 2020年9月1日 | $0.0510 |
| 2020年8月3日 | $0.0520 |
| 2020年7月1日 | $0.0500 |
| 2020年6月1日 | $0.0530 |
| 2020年5月1日 | $0.0600 |
| 2020年4月1日 | $0.0590 |
| 2020年3月2日 | $0.0560 |
| 2020年2月3日 | $0.0640 |
| 2019年12月20日 | $0.0470 |
| 2019年12月2日 | $0.0630 |
| 2019年11月1日 | $0.0600 |
| 2019年10月1日 | $0.0630 |
| 2019年9月3日 | $0.0620 |
| 2019年8月1日 | $0.0470 |
| 2019年7月1日 | $0.0900 |
| 2019年6月3日 | $0.0850 |
| 2019年5月1日 | $0.0750 |
| 2019年4月1日 | $0.0700 |
| 2019年3月1日 | $0.0700 |
| 2019年2月1日 | $0.0700 |
| 2018年12月21日 | $0.0660 |
| 2018年12月3日 | $0.0710 |
| 2018年11月1日 | $0.0650 |
| 2018年10月1日 | $0.0640 |
| 2018年9月4日 | $0.0530 |
| 2018年8月1日 | $0.0490 |
| 2018年7月2日 | $0.0640 |
| 2018年6月1日 | $0.0580 |
| 2018年5月1日 | $0.0550 |
| 2018年4月2日 | $0.0620 |
| 2018年3月1日 | $0.0650 |
| 2018年2月1日 | $0.0660 |
| 2017年12月21日 | $0.0660 |
| 2017年12月1日 | $0.0640 |
| 2017年11月1日 | $0.0650 |
| 2017年10月2日 | $0.0630 |
| 2017年9月1日 | $0.0630 |
| 2017年8月1日 | $0.0640 |
| 2017年7月3日 | $0.0680 |
| 2017年6月1日 | $0.0670 |
| 2017年5月1日 | $0.0660 |
| 2017年4月3日 | $0.0660 |
| 2017年3月1日 | $0.0650 |
| 2017年2月1日 | $0.0610 |
| 2016年12月22日 | $0.0680 |
| 2016年12月1日 | $0.0570 |
| 2016年11月1日 | $0.0600 |
| 2016年10月3日 | $0.0630 |
| 2016年9月1日 | $0.0630 |
| 2016年8月1日 | $0.0600 |
| 2016年7月1日 | $0.0610 |
| 2016年6月1日 | $0.0700 |
| 2016年5月2日 | $0.0640 |
| 2016年2月1日 | $0.0410 |
| 2015年12月29日 | $0.2560 |
| 2015年12月1日 | $0.0040 |
| 2015年11月2日 | $0.0620 |
| 2015年8月3日 | $0.0520 |
| 2015年7月1日 | $0.0610 |
| 2015年5月1日 | $0.0600 |
| 2015年3月2日 | $0.0510 |
| 2015年2月2日 | $0.0710 |
| 2014年12月29日 | $0.0210 |
| 2014年12月1日 | $0.0630 |
| 2014年11月3日 | $0.0650 |
| 2014年10月1日 | $0.0590 |
機関投資家（13F） 30 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21,190,964 | 28.34% | 1,027,630 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8,214,425 | 10.99% | 399,826 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7,955,338 | 10.64% | 385,784 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7,173,625 | 9.60% | 347,876 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6,838,237 | 9.15% | 331,612 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6,358,098 | 8.50% | 310,227 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Boltwood Capital Management | $4,496,114 | 6.01% | 226,215 | 株式数 | 2026年9月30日 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4,414,041 | 5.90% | 214,054 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1,441,139 | 1.93% | 69,886 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,410,580 | 1.89% | 68,405 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,233,293 | 1.65% | 59,807 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703,701 | 0.94% | 34,010 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $691,156 | 0.92% | 33,517 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $597,910 | 0.80% | 28,995 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464,121 | 0.62% | 22,507 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386,194 | 0.52% | 18,728 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311,071 | 0.42% | 15,085 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278,118 | 0.37% | 13,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230,335 | 0.31% | 11,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Investors Research Corp | $187,072 | 0.25% | 9,035 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| NBT BANK, N.A. | $104,240 | 0.14% | 5,055 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17,278 | 0.02% | 837 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14,793 | 0.02% | 718 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14,425 | 0.02% | 700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11,940 | 0.02% | 579 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11,000 | 0.01% | 528 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $8,935 | 0.01% | 433 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2,236 | 0.00% | 108 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0.00% | 27,198 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |