MBSD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.00%▼ -3.00%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.28%▼ -2.99%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$5.1M
四半期末 7月 2026 -$4.1M
過去12ヶ月 +$6.3M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 484保有 · カテゴリー: ABS-MBS

05
名称CUSIP評価額%残高 国
GNMA 36241K3U0 $32K 0.04 31,814 US
FNMA 31414LB80 $32K 0.04 31,890 US
FHLMC Pool 3132A22K7 $31K 0.04 31,566 US
FNMA 31417BSN8 $31K 0.03 34,323 US
GNMA 36241L4P8 $31K 0.03 30,823 US
FHLMC Pool 3132AAXZ2 $30K 0.03 30,424 US
FHLMC 3128M6KB3 $30K 0.03 30,358 US
FHLMC 3128M4E90 $30K 0.03 30,038 US
FNMA 3138MQVM2 $30K 0.03 30,251 US
FNMA 31417FMN5 $30K 0.03 34,739 US
FNMA 3140J8MA8 $29K 0.03 29,703 US
FNMA 31417CBP9 $29K 0.03 29,156 US
FHLMC Pool 3132A3NC0 $29K 0.03 30,844 US
FNMA 31417NBY6 $28K 0.03 28,146 US
FNMA 31416BTB4 $27K 0.03 27,513 US
FNMA 3140EVZB6 $27K 0.03 27,321 US
FNMA 3138WBQU2 $27K 0.03 28,052 US
FHLMC Pool 3132A5EF8 $27K 0.03 28,702 US
FNMA 3138WJEZ7 $27K 0.03 28,337 US
FNMA 3138EKG74 $27K 0.03 28,688 US
FNMA 31402DM56 $27K 0.03 25,827 US
FNMA 31403DWK1 $27K 0.03 25,594 US
FNMA 3138ETHT6 $26K 0.03 27,381 US
FHLMC 3128M6VZ8 $26K 0.03 26,442 US
FHLMC Pool 3132AAVR2 $26K 0.03 29,516 US
FNMA 31368HMT7 $26K 0.03 25,464 US
GNMA 36241KU30 $26K 0.03 25,504 US
FNMA 3138EKGF6 $26K 0.03 27,917 US
FNMA 31417ECJ8 $26K 0.03 28,613 US
FNMA 31410LNU2 $26K 0.03 25,846 US
FHLMC Pool 3132A4M70 $25K 0.03 26,060 US
FHLMC Pool 3131WN3Y8 $25K 0.03 25,326 US
FHLMC 31335AQL5 $25K 0.03 24,145 US
GNMA 36179M5K2 $25K 0.03 28,800 US
GNMA 36179QWC1 $25K 0.03 28,610 US
FHLMC 3128M74Z6 $24K 0.03 23,659 US
FNMA 31418MZ39 $24K 0.03 24,028 US
FNMA 31418DKC5 $24K 0.03 25,883 US
FHLMC 3128MJVS6 $24K 0.03 25,064 US
FNMA 3138ERRX0 $23K 0.03 24,414 US
FHLMC 31296YNP4 $23K 0.03 23,701 US
FNMA 31410KFX7 $23K 0.03 22,391 US
FNMA 31418MKZ4 $23K 0.03 23,537 US
FNMA 3138ENVZ9 $23K 0.03 24,504 US
FHLMC Pool 3132ADUA4 $23K 0.03 24,819 US
FHLMC 3128M9LU4 $23K 0.03 25,448 US
FHLMC Pool 3131WRNG6 $23K 0.03 23,433 US
FNMA 3140J7YE9 $23K 0.03 23,586 US
FHLMC 3132HLM34 $23K 0.03 25,194 US
FNMA 3138WAWV5 $22K 0.02 23,452 US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 138件の支払い

08
3.95%TTM利回り
$0.78TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.0610
2026年8月3日$0.0580
2026年7月1日$0.0600
2026年6月1日$0.0570
2026年5月1日$0.0580
2026年4月1日$0.0620
2026年3月2日$0.0630
2026年2月2日$0.0640
2025年12月19日$0.0650
2025年12月1日$0.1660
2025年11月3日$0.0650
2025年10月1日$0.0660
2025年9月2日$0.0660
2025年8月1日$0.0660
2025年7月1日$0.0650
2025年6月2日$0.0640
2025年5月1日$0.0670
2025年4月1日$0.0640
2025年3月3日$0.0650
2025年2月3日$0.0610
2024年12月20日$0.0640
2024年12月2日$0.1270
2024年11月1日$0.0600
2024年10月1日$0.0610
2024年9月3日$0.0590
2024年8月1日$0.0610
2024年7月1日$0.0640
2024年6月3日$0.0610
2024年5月1日$0.0600
2024年4月1日$0.0570
2024年3月1日$0.0600
2024年2月1日$0.0580
2023年12月15日$0.0620
2023年12月1日$0.0930
2023年11月1日$0.0490
2023年10月2日$0.0560
2023年9月1日$0.0560
2023年8月1日$0.0550
2023年7月3日$0.0540
2023年6月1日$0.0560
2023年5月1日$0.0570
2023年4月3日$0.0550
2023年3月1日$0.0540
2023年2月1日$0.0510
2022年12月16日$0.0540
2022年12月1日$0.0610
2022年11月1日$0.0520
2022年10月3日$0.0530
2022年9月1日$0.0510
2022年8月1日$0.0510

機関投資家（13F） 30 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $21,190,964 28.34% 1,027,630 株式数 2026年6月30日
Cornerstone National Bank & Trust Co $8,214,425 10.99% 399,826 株式数 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7,955,338 10.64% 385,784 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $7,173,625 9.60% 347,876 株式数 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $6,838,237 9.15% 331,612 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6,358,098 8.50% 310,227 株式数 2026年6月30日
Boltwood Capital Management $4,496,114 6.01% 226,215 株式数 2026年9月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4,414,041 5.90% 214,054 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1,441,139 1.93% 69,886 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,410,580 1.89% 68,405 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,233,293 1.65% 59,807 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703,701 0.94% 34,010 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $691,156 0.92% 33,517 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $597,910 0.80% 28,995 株式数 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $464,121 0.62% 22,507 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $386,194 0.52% 18,728 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $311,071 0.42% 15,085 株式数 2026年6月30日
LEUTHOLD GROUP, LLC $278,118 0.37% 13,487 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $230,335 0.31% 11,170 株式数 2026年6月30日
Investors Research Corp $187,072 0.25% 9,035 株式数 2026年3月31日
NBT BANK, N.A. $104,240 0.14% 5,055 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $17,278 0.02% 837 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14,793 0.02% 718 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14,425 0.02% 700 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $11,940 0.02% 579 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $11,000 0.01% 528 株式数 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $8,935 0.01% 433 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $2,236 0.00% 108 株式数 2026年3月31日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0.00% 27,198 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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