FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32.81
▼ -0.25 (-0.74%)
1日の変動
$32.81 – $35.04
52週範囲
上位10銘柄のウェイト20.98%
実効ポジション数95.4
1%超のポジション20
純資産
$54.8M
保有銘柄
203
時点
2026年7月31日
QLVD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月1日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.65% | ▼ -4.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.84% | ▼ -4.30% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
+$3K
過去12ヶ月
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 203保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | · | $57K | 0.10 | 9,056,360 | STIV | JP |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $56K | 0.10 | 832 | EC | CA |
| Sony Group Corp. | · | $55K | 0.10 | 2,300 | EC | JP |
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | · | $53K | 0.10 | 6,400 | EC | JP |
| AIA Group Ltd. | · | $53K | 0.10 | 5,200 | EC | HK |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $49K | 0.09 | 1,216 | EC | FR |
| Smith & Nephew plc | · | $47K | 0.09 | 3,008 | EC | GB |
| Cochlear Ltd. | · | $40K | 0.07 | 480 | EC | AU |
| Banco Comercial Portugues SA | · | $38K | 0.07 | 31,040 | EC | PT |
| Tokyo Electron Ltd. | · | $35K | 0.06 | 100 | EC | JP |
| Galp Energia SGPS SA | · | $31K | 0.06 | 1,376 | EC | PT |
| Schindler Holding AG | · | $30K | 0.06 | 96 | EC | CH |
| Constellation Software, Inc. | 21037X100 | $30K | 0.05 | 14 | EC | CA |
| Singapore Airlines Ltd. | · | $29K | 0.05 | 4,900 | EC | SG |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | · | $28K | 0.05 | 15,000 | EC | HK |
| British Pound | · | $27K | 0.05 | 20,381 | STIV | GB |
| Terumo Corp. | · | $26K | 0.05 | 1,800 | EC | JP |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | · | $26K | 0.05 | 3,200 | EC | SG |
| TotalEnergies SE | · | $25K | 0.05 | 288 | EC | FR |
| Kuehne + Nagel International AG | · | $24K | 0.04 | 96 | EC | CH |
| HAL Trust | · | $24K | 0.04 | 128 | EC | NL |
| EMS-Chemie Holding AG | · | $24K | 0.04 | 24 | EC | CH |
| Sigma Healthcare Ltd. | · | $24K | 0.04 | 11,712 | EC | AU |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | · | $24K | 0.04 | 992 | EC | NZ |
| Hong Kong Dollar | · | $21K | 0.04 | 165,143 | STIV | HK |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | · | $20K | 0.04 | 2,500 | EC | HK |
| Schindler Holding AG | · | $20K | 0.04 | 64 | EC | CH |
| Verbund AG | · | $15K | 0.03 | 224 | EC | AT |
| Singapore Dollar | · | $15K | 0.03 | 19,504 | STIV | SG |
| Sino Land Co. Ltd. | · | $15K | 0.03 | 10,638 | EC | HK |
| Norwegian Krone | · | $13K | 0.02 | 124,184 | STIV | NO |
| National Grid plc | · | $11K | 0.02 | 704 | EC | GB |
| 不明な証券 | · | $8K | 0.01 | 4 | DE | US |
| New Zealand Dollar | · | $8K | 0.01 | 13,096 | STIV | NZ |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $7K | 0.01 | 7,062 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $7K | 0.01 | 7,062 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $7K | 0.01 | 7,062 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $7K | 0.01 | 7,062 | STIV | US |
| Swiss Franc | · | $6K | 0.01 | 5,231 | STIV | CH |
| 不明な証券 | · | $5K | 0.01 | 1 | DFE | N/A |
| Danish Krone | · | $3K | 0.01 | 20,758 | STIV | DK |
| Australian Dollar | · | $3K | 0.01 | 4,304 | STIV | AU |
| Israeli Shekel | · | $2K | 0.00 | 7,391 | STIV | IL |
| 不明な証券 | · | $2K | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 不明な証券 | · | $502 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 不明な証券 | · | $311 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 不明な証券 | · | $286 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| 不明な証券 | · | $22 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| Swedish Krona | · | $0 | 0.00 | 1 | STIV | SE |
| 不明な証券 | 21037X134 | $0 | 0.00 | 28 | DE | CA |
セクター別内訳
配当金 29件の支払い
3.15%TTM利回り
$1.03TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.1940 |
| 2026年6月18日 | $0.5100 |
| 2026年3月20日 | $0.0530 |
| 2025年12月19日 | $0.2770 |
| 2025年9月19日 | $0.1650 |
| 2025年6月20日 | $0.4130 |
| 2025年3月21日 | $0.0590 |
| 2024年12月20日 | $0.1860 |
| 2024年9月20日 | $0.1310 |
| 2024年6月21日 | $0.4500 |
| 2024年3月15日 | $0.0280 |
| 2023年12月15日 | $0.2440 |
| 2023年9月15日 | $0.1120 |
| 2023年6月16日 | $0.4410 |
| 2023年3月17日 | $0.0680 |
| 2022年12月16日 | $0.0820 |
| 2022年9月16日 | $0.1120 |
| 2022年6月17日 | $0.3510 |
| 2022年3月18日 | $0.0500 |
| 2021年12月17日 | $0.2630 |
| 2021年9月17日 | $0.1540 |
| 2021年6月18日 | $0.3410 |
| 2021年3月19日 | $0.1020 |
| 2020年12月18日 | $0.1230 |
| 2020年9月18日 | $0.1190 |
| 2020年6月19日 | $0.1860 |
| 2020年3月20日 | $0.0440 |
| 2019年12月20日 | $0.1900 |
| 2019年9月20日 | $0.0890 |
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21,933,715 | 86.98% | 674,257 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,355,500 | 5.38% | 41,669 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838,108 | 3.32% | 25,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| United Bank | $445,013 | 1.76% | 13,680 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223,287 | 0.89% | 6,864 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213,593 | 0.85% | 6,566 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205,102 | 0.81% | 6,305 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2,852 | 0.01% | 88 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0.00% | 14,699 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |