Franklin Templeton ETF Trust (DVAL)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000075788 · SEC EDGAR で表示 ↗
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DVAL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11.27% | — |
| 3M | ▲ +11.27% | — |
| 6M | ▲ +7.15% | — |
| 年初来 | ▲ +14.72% | — |
| 1Y | ▲ +14.65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +28.82% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 18.85%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.33
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- -$3.7M
- 四半期末 3月 2026
- -$39.4M
- 過去12ヶ月
- -$39.9M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 106保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OneMain Holdings Inc. | 68268W103 | $54K | 0.07 | 1,001 | EC | US |
| Lithia Motors Incorporated | 536797103 | $47K | 0.06 | 190 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $45K | 0.06 | 775 | EC | US |
| Hancock Whitney Corporation | 410120109 | $38K | 0.05 | 595 | EC | US |
| The Toro Company | 891092108 | $33K | 0.04 | 354 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $27K | 0.03 | 150 | EC | US |
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2,390,307 | 34.73% | 152,380 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2,212,597 | 32.15% | 141,051 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $688,528 | 10.00% | 43,893 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $637,500 | 9.26% | 39,582 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $595,556 | 8.65% | 37,866 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $240,945 | 3.50% | 15,360 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $54,809 | 0.80% | 3,494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40,712 | 0.59% | 2,591 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21,647 | 0.31% | 1,380 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $359 | 0.01% | 22,880 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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