BKF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -5.48%▼ -5.48%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -4.19%▼ -4.19%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） -$6.3M
四半期末 5月 2026 -$6.3M
過去12ヶ月 -$4.3M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 709保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
TENCENT HOLDINGS 700 7.60 ≈$5.6M 104,124 KYG875721634 0.05628 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 5.22 ≈$3.9M 284,920 KYG017191142 0.154 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 2.41 ≈$1.8M 1,441,370 CNE1000002H1 0.7791 EQUITY USD
HDFC BANK HDFCBANK 1.91 ≈$1.4M 195,463 INE040A01034 0.1057 EQUITY USD
ICICI BANK ICICIBANK 1.76 ≈$1.3M 90,475 INE090A01021 0.04891 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 1.76 ≈$1.3M 98,180 S60996261 0.05307 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 1.50 ≈$1.1M 1,116,175 066922477 0.6033 CASH USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 1.45 ≈$1.1M 1,110,050 CNE1000003G1 0.6 EQUITY USD
XIAOMI 1810 1.28 ≈$950K 289,000 KYG9830T1067 0.1562 EQUITY USD
CIA VALE DO RIO DOCE SH VALE3 1.27 ≈$943K 61,642 S21962865 0.03332 EQUITY USD
NU HOLDINGS CLASS A NU 1.26 ≈$934K 62,500 KYG6683N1034 0.03378 EQUITY USD
BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL 1.22 ≈$902K 47,087 S64423270 0.02545 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 1.13 ≈$834K 1,102,000 CNE1000001Z5 0.5957 EQUITY USD
MEITUAN 3690 1.09 ≈$809K 85,360 KYG596691041 0.04614 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA ITUB4 1.02 ≈$752K 90,794 BRITUBACNPR1 0.04908 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PETR4 1.00 ≈$737K 76,692 S26845321 0.04146 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0.97 ≈$720K 103,500 CNE1000003X6 0.05595 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PETR3 0.95 ≈$701K 65,630 S26823658 0.03548 EQUITY USD
NETEASE 9999 0.93 ≈$689K 29,675 KYG6427A1022 0.01604 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 0.92 ≈$678K 8,757 722304102 0.004734 EQUITY USD
BYD H 1211 0.86 ≈$635K 62,900 S65366510 0.034 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0.75 ≈$552K 51,108 S62051222 0.02763 EQUITY USD
LENOVO GROUP 992 0.73 ≈$540K 132,000 S62180898 0.07135 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 0.69 ≈$508K 37,970 KYG8208B1014 0.02052 EQUITY USD
AXIS BANK AXISBANK 0.68 ≈$506K 38,993 INE238A01034 0.02108 EQUITY USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 0.67 ≈$493K 129,000 CNE1000002L3 0.06973 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 0.66 ≈$488K 103,000 S67252999 0.05568 EQUITY USD
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD M&M 0.65 ≈$479K 14,725 S61001863 0.007959 EQUITY USD
LARSEN AND TOUBRO LTD LT 0.64 ≈$473K 11,470 INE018A01030 0.0062 EQUITY USD
BAJAJ FINANCE LTD BAJFINANCE 0.63 ≈$465K 42,808 INE296A01032 0.02314 EQUITY USD
PETROCHINA H 857 0.63 ≈$463K 362,000 S62265764 0.1957 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0.56 ≈$413K 62,456 CNE1000002M1 0.03376 EQUITY USD
BAIDU 9888 0.54 ≈$401K 35,456 KYG070341048 0.01917 EQUITY USD
TRIP.COM GROUP 9961 0.53 ≈$394K 10,050 KYG9066F1019 0.005432 EQUITY USD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK 0.53 ≈$393K 90,576 INE237A01036 0.04896 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 0.50 ≈$367K 454,000 CNE100000Q43 0.2454 EQUITY USD
BEONE MEDICINES AG 6160 0.50 ≈$367K 13,986 CH1391448177 0.00756 EQUITY USD
BANCO BRADESCO PREF BBDC4 0.46 ≈$338K 93,424 BRBBDCACNPR8 0.0505 EQUITY USD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN 2269 0.45 ≈$334K 55,500 KYG970081173 0.03 EQUITY USD
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1088 0.45 ≈$330K 56,000 CNE1000002R0 0.03027 EQUITY USD
STATE BANK OF INDIA SBIN 0.45 ≈$329K 31,308 INE062A01020 0.01692 EQUITY USD
TITAN COMPANY LTD TITAN 0.43 ≈$320K 6,113 S61393401 0.003304 EQUITY USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD TCS 0.42 ≈$308K 13,423 INE467B01029 0.007256 EQUITY USD
INNOVENT BIOLOGICS 1801 0.41 ≈$305K 25,500 KYG4818G1010 0.01378 EQUITY USD
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA B3SA3 0.41 ≈$302K 87,401 BRB3SAACNOR6 0.04724 EQUITY USD
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA ITSA4 0.40 ≈$295K 106,647 S24587719 0.05765 EQUITY USD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD SUNPHARMA 0.39 ≈$286K 14,740 S65824831 0.007968 EQUITY USD
ETERNAL ETERNAL 0.37 ≈$276K 82,138 INE758T01015 0.0444 EQUITY USD
SHRIRAM FINANCE LTD SHFL 0.37 ≈$273K 25,197 INE721A01047 0.01362 EQUITY USD
BCO BTG PACTUAL UNT SA BPAC11 0.35 ≈$260K 21,997 BRBPACUNT006 0.01189 EQUITY USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Financials 1.4%
Retail 1.0%
Technology 0.8%
Industrials 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.2%
Communication Services 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Materials 0.1%
Healthcare 0.0%
その他/マッピングなし 95.6%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月10日 増加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 単位/株: 0.0141 → 0.01939 (37.5%)
2026年9月10日 増加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 単位/株: 0.008108 → 0.009189 (13.3%)
2026年9月10日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.2321 → 0.3234 (39.3%)
2026年9月10日 解消 INR X345ad83aa4f ポジション解消 — 0.04409 単位/株でした
2026年9月10日 増加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 0.6253 → 0.6341 (1.4%)
2026年9月10日 新規 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 新規ポジション — 0.0000005405 単位/株
2026年9月10日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.5942 → -0.5829 (-1.9%)
2026年9月9日 増加 ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 単位/株: 0.0004541 → 0.00046 (1.3%)
2026年9月9日 新規 BRL — BRL/USD X498335c9bed 新規ポジション — -0.07499 単位/株
2026年9月9日 増加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 単位/株: 0.01317 → 0.0141 (7.1%)
2026年9月9日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.2169 → 0.2321 (7.0%)
2026年9月9日 新規 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 新規ポジション — 0.1146 単位/株
2026年9月9日 増加 INR X345ad83aa4f 単位/株: 0.02808 → 0.04409 (57.0%)
2026年9月9日 削減 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 0.6857 → 0.6253 (-8.8%)
2026年9月9日 増加 MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 単位/株: 0.000003243 → 0.000003784 (16.7%)
2026年9月9日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.5933 → -0.5942 (0.1%)
2026年9月8日 増加 ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 単位/株: 0.0004476 → 0.0004541 (1.4%)
2026年9月8日 新規 AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 新規ポジション — 0.0002378 単位/株
2026年9月8日 削減 AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 単位/株: 0.001214 → 0.0009762 (-19.6%)
2026年9月8日 増加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 単位/株: 0.3134 → 0.3193 (1.9%)
2026年9月8日 増加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 単位/株: 0.01215 → 0.01317 (8.3%)
2026年9月8日 解消 ETD_USD X362854ea9e0 ポジション解消 — 0.000787 単位/株でした
2026年9月8日 増加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 単位/株: 0.005405 → 0.008108 (50.0%)
2026年9月8日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.1734 → 0.2169 (25.1%)
2026年9月8日 増加 INR X345ad83aa4f 単位/株: -2.829 → 0.02808 (-101.0%)
2026年9月8日 削減 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 3.541 → 0.6857 (-80.6%)
2026年9月8日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.6024 → -0.5933 (-1.5%)
2026年9月8日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.5762 → 0.6033 (4.7%)
2026年9月4日 増加 ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 単位/株: 0.0004438 → 0.0004476 (0.9%)
2026年9月4日 解消 BRL — BRL/USD X498335c9bed ポジション解消 — -0.03881 単位/株でした
2026年9月4日 削減 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 単位/株: 0.351 → 0.3134 (-10.7%)
2026年9月4日 増加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 単位/株: 0.01042 → 0.01215 (16.6%)
2026年9月4日 新規 ETD_USD X362854ea9e0 新規ポジション — 0.000787 単位/株
2026年9月4日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: -0.06773 → 0.1734 (-356.0%)
2026年9月4日 解消 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 ポジション解消 — 0.2193 単位/株でした
2026年9月4日 削減 INR X345ad83aa4f 単位/株: 0.02414 → -2.829 (-11822.1%)
2026年9月4日 増加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 1.511 → 3.541 (134.4%)
2026年9月4日 増加 MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 単位/株: 0.000002162 → 0.000003243 (50.0%)
2026年9月4日 解消 SWIGGY INE00H001014 ポジション解消 — 0.01023 単位/株でした
2026年9月4日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.6123 → -0.6024 (-1.6%)
2026年9月4日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.5977 → 0.5762 (-3.6%)
2026年9月3日 増加 ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 単位/株: 0.0004405 → 0.0004438 (0.7%)
2026年9月3日 解消 CNH X25833739658 ポジション解消 — 0.01854 単位/株でした
2026年9月3日 増加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 単位/株: -0.008448 → 0.01042 (-223.4%)
2026年9月3日 削減 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 単位/株: 0.008108 → 0.005405 (-33.3%)
2026年9月3日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: -0.07713 → -0.06773 (-12.2%)
2026年9月3日 増加 INR X345ad83aa4f 単位/株: 0.0239 → 0.02414 (1.0%)
2026年9月3日 増加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 1.055 → 1.511 (43.2%)
2026年9月3日 削減 SWIGGY INE00H001014 単位/株: 0.01321 → 0.01023 (-22.5%)
2026年9月3日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.4235 → -0.6123 (44.6%)
2026年9月3日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.4149 → 0.5977 (44.1%)
2026年9月2日 増加 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 単位/株: 0.0003784 → 0.0006486 (71.4%)
2026年9月2日 増加 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 単位/株: 0.006216 → 0.006757 (8.7%)
2026年9月2日 増加 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 単位/株: 0.7591 → 0.7791 (2.6%)
2026年9月2日 増加 ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 単位/株: 0.0004373 → 0.0004405 (0.7%)
2026年9月2日 解消 ASTRAL INE006I01046 ポジション解消 — 0.000003784 単位/株でした
2026年9月2日 削減 BRL — BRL/USD X498335c9bed 単位/株: 0.1041 → -0.03881 (-137.3%)
2026年9月2日 増加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 単位/株: 0.2442 → 0.351 (43.7%)
2026年9月2日 削減 CNH X25833739658 単位/株: 0.7976 → 0.01854 (-97.7%)
2026年9月2日 増加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 単位/株: -0.7926 → -0.008448 (-98.9%)
2026年9月2日 増加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 単位/株: 0.004324 → 0.008108 (87.5%)
2026年9月2日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 1.674 → -0.07713 (-104.6%)
2026年9月2日 増加 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 単位/株: -1.629 → 0.2193 (-113.5%)
2026年9月2日 削減 INR X345ad83aa4f 単位/株: 0.5243 → 0.0239 (-95.4%)
2026年9月2日 削減 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: 22.74 → 1.055 (-95.4%)
2026年9月2日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.9233 → -0.4235 (-54.1%)
2026年9月2日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.6094 → 0.4149 (-31.9%)
2026年9月1日 増加 532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022 単位/株: 0.01738 → 0.01914 (10.1%)
2026年9月1日 増加 ABB — ABB INDIA LTD INE117A01022 単位/株: 0.0004319 → 0.0004373 (1.3%)
2026年9月1日 増加 ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z INE742F01042 単位/株: 0.005234 → 0.00528 (0.9%)
2026年9月1日 増加 ASIANPAINT — ASIAN PAINTS INE021A01026 単位/株: 0.003496 → 0.003556 (1.7%)
2026年9月1日 削減 ASTRAL INE006I01046 単位/株: 0.00001676 → 0.000003784 (-77.4%)
2026年9月1日 増加 BAJAJHLDNG — BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD S61241428 単位/株: 0.0002978 → 0.0003 (0.7%)
2026年9月1日 増加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 単位/株: 0.2422 → 0.2442 (0.8%)
2026年9月1日 増加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 単位/株: -0.7942 → -0.7926 (-0.2%)
2026年9月1日 解消 ETD_USD X362854ea9e0 ポジション解消 — 0.000004324 単位/株でした
2026年9月1日 削減 FORTIS — FORTIS HEALTHCARE LTD INE061F01013 単位/株: 0.00482 → 0.0047 (-2.5%)
2026年9月1日 増加 GVT&D — GE VERNOVA T&D INDIA LTD S61398905 単位/株: 0.001249 → 0.001319 (5.6%)
2026年9月1日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 1.654 → 1.674 (1.2%)
2026年9月1日 削減 INR X345ad83aa4f 単位/株: 14.81 → 0.5243 (-96.5%)
2026年9月1日 増加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 単位/株: -9.338 → 22.74 (-343.5%)
2026年9月1日 削減 JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 単位/株: 0.02343 → 0.02278 (-2.8%)
2026年9月1日 増加 MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 単位/株: 0.0000005405 → 0.000002162 (300.0%)
2026年9月1日 削減 POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 単位/株: 0.03829 → 0.03629 (-5.2%)
2026年9月1日 増加 PRESTIGE — PRESTIGE ESTATES PROJECTS INE811K01011 単位/株: 0.001638 → 0.001798 (9.8%)
2026年9月1日 解消 SBICARD INE018E01016 ポジション解消 — 0.00004757 単位/株でした
2026年9月1日 削減 SBILIFE — SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE123W01016 単位/株: 0.003881 → 0.00384 (-1.1%)
2026年9月1日 増加 SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 単位/株: 0.01335 → 0.01362 (2.0%)
2026年9月1日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.6216 → -0.9233 (48.5%)
2026年9月1日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.6157 → 0.6094 (-1.0%)
2026年8月31日 削減 000001 — PING AN BANK LTD A CNE000000040 単位/株: 0.01 → 0.008 (-20.0%)
2026年8月31日 解消 000002 CNE0000000T2 ポジション解消 — 0.00348 単位/株でした
2026年8月31日 増加 000157 — ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AN CNE000001527 単位/株: 0.005676 → 0.007676 (35.2%)
2026年8月31日 増加 000425 — XCMG CONSTRUCTION MACHINERY A CNE000000FH0 単位/株: 0.007405 → 0.009405 (27.0%)
2026年8月31日 解消 000564 CNE0000003W0 ポジション解消 — 0.01 単位/株でした
2026年8月31日 増加 000630 — TONGLING NONFERROUS METALS GROUP L CNE000000529 単位/株: 0.006 → 0.012 (100.0%)
2026年8月31日 新規 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 新規ポジション — 0.0003784 単位/株
2026年8月31日 解消 000661 CNE0000007J8 ポジション解消 — 0.0003838 単位/株でした
2026年8月31日 解消 000688 CNE0000003F5 ポジション解消 — 0.002 単位/株でした
2026年8月31日 新規 000703 — HENGYI PETROCHEMICAL LTD A CNE0000001J1 新規ポジション — 0.002 単位/株
2026年8月31日 新規 000876 — NEW HOPE LIUHE LTD A CNE000000VB0 新規ポジション — 0.002 単位/株
2026年8月31日 新規 000933 — HENAN SHENHUO COAL & POWER LTD A CNE000001097 新規ポジション — 0.002 単位/株
2026年8月31日 新規 000975 — SHANJIN INTERNATIONAL GOLD LTD A CNE0000012L4 新規ポジション — 0.002 単位/株
2026年8月31日 増加 000983 — SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP LT CNE0000013Y5 単位/株: 0.001892 → 0.003892 (105.7%)
2026年8月31日 増加 002027 — FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CNE000001KK2 単位/株: 0.001048 → 0.005048 (381.6%)
2026年8月31日 新規 002078 — SHANDONG SUNPAPER LTD A CNE000001P52 新規ポジション — 0.002 単位/株
2026年8月31日 解消 002131 CNE1000000F9 ポジション解消 — 0.006 単位/株でした
2026年8月31日 増加 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 単位/株: 0.004 → 0.006 (50.0%)
2026年8月31日 削減 002241 — GOERTEK A CNE100000BP1 単位/株: 0.004 → 0.002 (-50.0%)
2026年8月31日 増加 002340 — GEM A CNE100000KT4 単位/株: 0.002162 → 0.004162 (92.5%)
2026年8月31日 解消 002379 CNE100000MW4 ポジション解消 — 0.002 単位/株でした
2026年8月31日 増加 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 単位/株: 0.002337 → 0.004337 (85.6%)
2026年8月31日 解消 002459 CNE100000SD1 ポジション解消 — 0.004324 単位/株でした
2026年8月31日 解消 002465 CNE100000T24 ポジション解消 — 0.002 単位/株でした
2026年8月31日 削減 002466 — TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A CNE100000T32 単位/株: 0.001946 → 0.001027 (-47.2%)
2026年8月31日 増加 002493 — RONGSHENG PETRO CHEMICAL LTD A CNE100000W60 単位/株: 0.004784 → 0.006784 (41.8%)
2026年8月31日 増加 002532 — TIANSHAN ALUMINUM GROUP LTD A CNE100000YJ6 単位/株: 0.002 → 0.004 (100.0%)
2026年8月31日 新規 002601 — LB GROUP LTD A CNE1000015M3 新規ポジション — 0.002 単位/株
2026年8月31日 増加 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 単位/株: 0.004 → 0.006 (50.0%)
2026年8月31日 削減 002920 — HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE LTD A CNE1000033C7 単位/株: 0.0009189 → 0.0006486 (-29.4%)
2026年8月31日 削減 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 単位/株: 0.002 → 0.001081 (-45.9%)
2026年8月31日 削減 002939 — CHINA GREATWALL SECURITIES LTD A CNE100003GD0 単位/株: 0.004973 → 0.002973 (-40.2%)
2026年8月31日 新規 002966 — BANK OF SUZHOU LTD A CNE100003LQ2 新規ポジション — 0.004 単位/株
2026年8月31日 削減 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 単位/株: 0.02 → 0.01459 (-27.0%)
2026年8月31日 削減 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 単位/株: 0.08 → 0.06 (-25.0%)
2026年8月31日 解消 136 BMG4404N1149 ポジション解消 — 0.08 単位/株でした
2026年8月31日 新規 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 新規ポジション — 0.006216 単位/株
2026年8月31日 増加 1519 — J&T GLOBAL EXPRESS KYG4990A1040 単位/株: 0.02 → 0.024 (20.0%)
2026年8月31日 削減 1548 — GENSCRIPT BIOTECH CORP KYG3825B1059 単位/株: 0.01405 → 0.01081 (-23.1%)
2026年8月31日 削減 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 単位/株: 0.04 → 0.03 (-25.0%)
2026年8月31日 増加 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 単位/株: 0.2508 → 0.2708 (8.0%)
2026年8月31日 解消 2026 KYG7171B1068 ポジション解消 — 0.002 単位/株でした
2026年8月31日 削減 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 単位/株: 0.004 → 0.003243 (-18.9%)
2026年8月31日 削減 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 単位/株: 0.06 → 0.05595 (-6.8%)
2026年8月31日 削減 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 単位/株: 0.004047 → 0.003615 (-10.7%)
2026年8月31日 解消 2380 HK2380027329 ポジション解消 — 0.04 単位/株でした
2026年8月31日 増加 2423 — KE HOLDINGS KYG5223Y1089 単位/株: 0.01771 → 0.01971 (11.3%)
2026年8月31日 新規 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 新規ポジション — 0.0004865 単位/株
2026年8月31日 解消 2525 KYG4417G1148 ポジション解消 — 0.008605 単位/株でした
2026年8月31日 削減 2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9 単位/株: 0.02234 → 0.01834 (-17.9%)
2026年8月31日 増加 2618 — JD LOGISTICS INC KYG5074S1012 単位/株: 0.014 → 0.016 (14.3%)
2026年8月31日 解消 268 S63275879 ポジション解消 — 0.02649 単位/株でした
2026年8月31日 増加 300015 — AIER EYE HOSPITAL GROUP LTD A CNE100000GR6 単位/株: 0.002006 → 0.008006 (299.0%)
2026年8月31日 解消 300122 CNE100000V20 ポジション解消 — 0.002027 単位/株でした
2026年8月31日 解消 300413 CNE100001Y83 ポジション解消 — 0.00173 単位/株でした
2026年8月31日 増加 300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508 単位/株: 0.002995 → 0.004995 (66.8%)
2026年8月31日 新規 300604 — HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY LT CNE100002Q09 新規ポジション — 0.0003784 単位/株
2026年8月31日 解消 300748 CNE100003G83 ポジション解消 — 0.002 単位/株でした
2026年8月31日 削減 300765 — CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL A CNE100003K04 単位/株: 0.001918 → 0.001107 (-42.3%)
2026年8月31日 削減 300782 — MAXSCEND MICROELECTRONICS LTD A CNE100003QK4 単位/株: 0.0007568 → 0.0006486 (-14.3%)
2026年8月31日 新規 301526 — CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL C CNE100006CP6 新規ポジション — 0.002 単位/株
2026年8月31日 解消 3800 KYG3774X1088 ポジション解消 — 0.22 単位/株でした
2026年8月31日 削減 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 単位/株: 0.6157 → 0.5957 (-3.2%)
2026年8月31日 削減 600015 — HUA XIA BANK LTD A CNE000001FW7 単位/株: 0.008 → 0.006 (-25.0%)
2026年8月31日 増加 600027 — HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP L CNE000001LJ2 単位/株: 0.004324 → 0.008324 (92.5%)
2026年8月31日 増加 600029 — CHINA SOUTHERN AIRLINES LTD A CNE000001FG0 単位/株: 0.008 → 0.012 (50.0%)
2026年8月31日 増加 600031 — SANY HEAVY INDUSTRY LTD A CNE000001F70 単位/株: 0.004029 → 0.006029 (49.6%)
2026年8月31日 増加 600039 — SICHUAN ROAD & BRIDGE LTD A CNE000001DQ4 単位/株: 0.00475 → 0.00675 (42.1%)
2026年8月31日 削減 600061 — SDIC CAPITAL LTD A CNE000000Q11 単位/株: 0.004 → 0.002 (-50.0%)
2026年8月31日 増加 600115 — CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD A CNE000000TR0 単位/株: 0.01207 → 0.01807 (49.7%)
2026年8月31日 新規 600143 — KINGFA SCI&TECH LTD A CNE000001JP3 新規ポジション — 0.002 単位/株
2026年8月31日 増加 600157 — WINTIME ENERGY GROUP LTD A CNE000000WD4 単位/株: 0.014 → 0.022 (57.1%)
2026年8月31日 増加 600196 — SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GRO CNE000000X38 単位/株: 0.0002162 → 0.002216 (925.0%)
2026年8月31日 増加 600219 — SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM LTD A CNE000001139 単位/株: 0.008 → 0.012 (50.0%)
2026年8月31日 増加 600438 — TONGWEI LTD A CNE000001GS3 単位/株: 0.002916 → 0.004916 (68.6%)
2026年8月31日 増加 600515 — HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE LTD CNE000001C32 単位/株: 0.008 → 0.012 (50.0%)
2026年8月31日 削減 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 単位/株: 0.006 → 0.004 (-33.3%)
2026年8月31日 解消 600711 CNE000000KN8 ポジション解消 — 0.002 単位/株でした
2026年8月31日 解消 600733 CNE000000LP1 ポジション解消 — 0.0005946 単位/株でした
2026年8月31日 増加 600795 — GD POWER DEVELOPMENT LTD A CNE000000PC0 単位/株: 0.009459 → 0.01346 (42.3%)
2026年8月31日 増加 600900 — CHINA YANGTZE POWER LTD A CNE000001G87 単位/株: 0.01203 → 0.01403 (16.6%)
2026年8月31日 増加 600919 — BANK OF JIANGSU CORPORATION A CNE100002G76 単位/株: 0.01003 → 0.01203 (19.9%)
2026年8月31日 増加 600958 — ORIENT SECURITIES A CNE100001ZV6 単位/株: 0.004426 → 0.006426 (45.2%)
2026年8月31日 新規 601058 — SAILUN GROUP A CNE1000015F7 新規ポジション — 0.002 単位/株
2026年8月31日 増加 601077 — CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT CNE100003NZ9 単位/株: 0.006 → 0.008 (33.3%)
2026年8月31日 増加 601111 — AIR CHINA A CNE000001NN0 単位/株: 0.008 → 0.01 (25.0%)
2026年8月31日 増加 601117 — CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERIN CNE100000KC0 単位/株: 0.004541 → 0.006541 (44.0%)
2026年8月31日 削減 601166 — INDUSTRIAL BANK A CNE000001QZ7 単位/株: 0.012 → 0.01 (-16.7%)
2026年8月31日 増加 601211 — GUOTAI HAITONG SECURITIES LTD A CNE1000022F3 単位/株: 0.00745 → 0.00945 (26.8%)
2026年8月31日 新規 601212 — BAIYIN NONFERROUS GROUP LTD A CNE100002RP3 新規ポジション — 0.004 単位/株
2026年8月31日 増加 601216 — INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & C CNE1000010F8 単位/株: 0.004 → 0.008 (100.0%)
2026年8月31日 新規 601233 — TONGKUN GROUP A CNE1000012X7 新規ポジション — 0.002 単位/株
2026年8月31日 増加 601319 — THE PEOPLES INSURANCE COMPANY (GRO CNE100003F27 単位/株: 0.002 → 0.008 (300.0%)
2026年8月31日 増加 601360 — 360 SECURITY TECHNOLOGY INC A CNE100002RZ2 単位/株: 0.004611 → 0.006611 (43.4%)
2026年8月31日 削減 601398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE000001P37 単位/株: 0.03557 → 0.03157 (-11.2%)
2026年8月31日 新規 601456 — GUOLIAN MINSHENG SECURITIES LTD A CNE1000041D8 新規ポジション — 0.002 単位/株
2026年8月31日 削減 601555 — SOOCHOW SECURITIES CO LTD A CNE1000019P8 単位/株: 0.006028 → 0.004028 (-33.2%)
2026年8月31日 解消 601567 CNE100001567 ポジション解消 — 0.002108 単位/株でした
2026年8月31日 増加 601628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD A CNE000001Q93 単位/株: 0.00005027 → 0.00205 (3978.5%)
2026年8月31日 増加 601658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD A CNE100003PZ4 単位/株: 0.014 → 0.02 (42.9%)
2026年8月31日 増加 601668 — CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI CNE100000F46 単位/株: 0.016 → 0.02 (25.0%)
2026年8月31日 削減 601696 — BOC INTERNATIONAL (CHINA) LTD A CNE100003R64 単位/株: 0.004 → 0.002 (-50.0%)
2026年8月31日 削減 601818 — CHINA EVERBRIGHT BANK LTD A CNE100000SL4 単位/株: 0.016 → 0.012 (-25.0%)
2026年8月31日 増加 601878 — ZHESHANG SECURITIES LTD A CNE100002R65 単位/株: 0.002541 → 0.004541 (78.7%)
2026年8月31日 削減 601881 — CHINA GALAXY SECURITIES LTD A CNE100002FG7 単位/株: 0.006 → 0.004 (-33.3%)
2026年8月31日 解消 601933 CNE100000XX9 ポジション解消 — 0.006 単位/株でした
2026年8月31日 増加 601939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A CNE100000742 単位/株: 0.01008 → 0.01406 (39.4%)
2026年8月31日 解消 603568 CNE1000023N5 ポジション解消 — 0.002432 単位/株でした
2026年8月31日 増加 603993 — CHINA MOLYBDENUM A CNE100001NR0 単位/株: 0.008 → 0.01 (25.0%)
2026年8月31日 増加 6618 — JD HEALTH INTERNATIONAL INC KYG5074A1004 単位/株: 0.009 → 0.01 (11.1%)

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配当金 42件の支払い

08
1.65%TTM利回り
$0.64TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月15日$0.1520
2025年12月16日$0.4830
2025年6月16日$0.3020
2024年12月17日$0.7040
2024年6月11日$0.1600
2023年12月20日$0.3240
2023年6月7日$0.2520
2022年12月13日$0.3930
2022年6月9日$0.3070
2021年12月30日$0.0380
2021年12月13日$1.1070
2021年6月10日$0.1680
2020年12月14日$0.3830
2020年6月15日$0.1490
2019年12月16日$0.5110
2019年6月17日$0.2390
2018年12月18日$0.6410
2018年6月19日$0.2340
2017年12月19日$0.5180
2017年6月20日$0.1560
2016年12月21日$0.3870
2016年6月22日$0.1910
2015年12月21日$0.5450
2015年6月25日$0.3780
2014年12月17日$0.5770
2014年6月25日$0.4780
2013年12月18日$0.2280
2013年6月27日$0.6780
2012年12月27日$0.0220
2012年12月18日$0.1630
2012年6月21日$0.6570
2011年12月20日$0.2730
2011年6月22日$0.5450
2010年12月29日$0.0360
2010年12月21日$0.4150
2010年6月23日$0.4030
2009年12月29日$0.0250
2009年12月22日$0.2120
2009年6月23日$0.1620
2008年12月29日$0.0450
2008年12月23日$0.3360
2008年6月25日$0.1560

機関投資家（13F） 40 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Allianz SE $11,957,884 38.94% 308,722 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,853,846 9.29% 73,679 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,390,554 7.78% 61,718 株式数 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $2,390,554 7.78% 61,718 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,319,556 7.55% 59,885 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,600,158 5.21% 41,312 株式数 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1,495,113 4.87% 38,600 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $769,558 2.51% 19,868 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $738,987 2.41% 19,079 株式数 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $590,540 1.92% 15,246 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $448,805 1.46% 11,587 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $420,724 1.37% 10,862 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $409,103 1.33% 10,562 株式数 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $380,049 1.24% 9,812 株式数 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $369,422 1.20% 9,537 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $302,094 0.98% 7,800 コールオプション 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $221,000 0.72% 5,704 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205,269 0.67% 5,300 プットオプション 2026年6月30日
UBS Group AG $161,014 0.52% 4,157 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $131,174 0.43% 3,387 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $111,752 0.36% 2,885 株式数 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $95,288 0.31% 2,448 株式数 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $80,296 0.26% 2,073 株式数 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $53,220 0.17% 1,374 株式数 2026年6月30日
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $38,733 0.13% 1,000 株式数 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO $35,000 0.11% 889 株式数 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $34,449 0.11% 880 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $22,932 0.07% 592 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16,384 0.05% 423 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $15,536 0.05% 382 株式数 2026年3月31日
FMR LLC $13,867 0.05% 358 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $11,311 0.04% 292 株式数 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $9,490 0.03% 245 株式数 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $4,686 0.02% 121 株式数 2026年6月30日
Nalls Sherbakoff Group, LLC $3,873 0.01% 100 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3,866 0.01% 100 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,811 0.01% 47 株式数 2026年6月30日
Legacy Investment Solutions, LLC $622 0.00% 15 株式数 2025年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $581 0.00% 15 株式数 2026年6月30日
Motiv8 Investments LLC $6 0.00% 128 株式数 2025年12月31日

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