XTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▲ +0.43%▲ +0.43%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▲ +0.69%▲ +0.69%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$282K
四半期末 7月 2026 +$1.1M
過去12ヶ月 +$2.8M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 504保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
TYLER TECHNOLOGIES, INC. 902252105 $929 0.02 3 EC US
GLOBE LIFE INC. 37959E102 $911 0.02 5 EC US
NEWS CORPORATION 65249B109 $909 0.02 33 EC US
NORDSON CORPORATION 655663102 $893 0.02 3 EC US
BAXTER INTERNATIONAL INC. · $889 0.02 34 EC US
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION 989207105 $881 0.02 3 EC US
AVERY DENNISON CORPORATION · $849 0.02 5 EC US
APTIV PLC G3265R107 $847 0.02 15 EC US
ECHOSTAR CORPORATION 278768106 $841 0.02 10 EC US
ASSURANT, INC. 04621X108 $838 0.02 3 EC US
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696405 $835 0.02 7 EC US
LULULEMON ATHLETICA INC. 550021109 $832 0.02 7 EC US
LENNOX INTERNATIONAL INC. 526107107 $832 0.02 2 EC US
GODADDY INC. 380237107 $827 0.02 10 EC US
COSTAR GROUP, INC. 22160N109 $805 0.02 28 EC US
UDR, INC. 902653104 $801 0.02 21 EC US
ROLLINS, INC. 775711104 $797 0.02 21 EC US
GENERAC HOLDINGS INC. 368736104 $788 0.02 4 EC US
REVVITY, INC. 714046109 $788 0.02 7 EC US
ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY G0176J109 $787 0.02 5 EC US
RALPH LAUREN CORPORATION 751212101 $761 0.02 2 EC US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 $758 0.02 17 EC US
TKO GROUP HOLDINGS, INC. 87256C101 $727 0.02 4 EC US
FOX CORPORATION 35137L204 $727 0.02 14 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS, INC. 16119P108 $725 0.02 5 EC US
FRANKLIN RESOURCES, INC. 354613101 $711 0.01 21 EC US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. 159864107 $698 0.01 3 EC US
DOMINO'S PIZZA, INC. 25754A201 $695 0.01 2 EC US
THE AES CORPORATION 00130H105 $690 0.01 47 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 83088M102 $685 0.01 11 EC US
ALIGN TECHNOLOGY, INC. · $677 0.01 4 EC US
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. G66721104 $667 0.01 36 EC US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131102 $665 0.01 6 EC US
INSULET CORPORATION 45784P101 $661 0.01 4 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 446413106 $653 0.01 2 EC US
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871R209 $623 0.01 15 EC US
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 313745101 $620 0.01 5 EC US
THE TRADE DESK, INC. 88339J105 $595 0.01 33 EC US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. · $566 0.01 11 EC US
A. O. SMITH CORPORATION 831865209 $541 0.01 9 EC US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $526 0.01 2 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. 913903100 $505 0.01 3 EC US
WYNN RESORTS, LIMITED 983134107 $497 0.01 5 EC US
THE MOSAIC COMPANY 61945C103 $487 0.01 22 EC US
DAVITA INC. 23918K108 $480 0.01 2 EC US
HORMEL FOODS CORPORATION 440452100 $475 0.01 19 EC US
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. 426281101 $462 0.01 3 EC US
GARTNER, INC. 366651107 $453 0.01 3 EC US
NEWS CORPORATION 65249B208 $438 0.01 14 EC US
HENRY SCHEIN, INC. 806407102 $343 0.01 4 EC US

セクター別内訳

06
Technology 25.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.6%
Industrials 8.7%
Health Care 8.2%
Consumer Discretionary 3.3%
Retail 3.2%
Energy 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.9%
Real Estate 1.8%
Materials 1.4%
Consumer products 1.0%
その他/マッピングなし 20.5%

配当金 10件の支払い

08
16.07%TTM利回り
$4.69TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月29日$0.0830
2025年12月30日$4.6080
2025年6月27日$0.1060
2024年12月30日$5.5520
2024年6月27日$0.1700
2023年12月28日$0.1930
2023年6月29日$0.1030
2022年12月29日$0.1490
2022年6月29日$0.0970
2021年12月30日$0.6440

機関投資家（13F） 4 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
OLD MISSION CAPITAL LLC $245,889 94.34% 8,659 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $10,592 4.06% 373 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $4,019 1.54% 160 株式数 2026年3月31日
IFP Advisors, Inc $142 0.05% 5 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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