Spinnaker ETF Series (GENW)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000089487 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $4.8M
- 保有銘柄
- 36
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 39.63%
- 実効ポジション数
- 32.4
- 1%超のポジション
- 36
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$0
- 四半期末 4月 2026
- +$887K
- 過去12ヶ月
- +$3.5M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 36保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Fina | 86562M209 | $229K | 4.73 | 10,792 | EC | JP |
| ABB Limited | 000375204 | $229K | 4.73 | 2,278 | EC | US |
| Mitsubishi UFJ Finan | 606822104 | $225K | 4.64 | 12,508 | EC | JP |
| Barclays PLC | 06738E204 | $217K | 4.48 | 9,257 | EC | GB |
| Banco Bilbao Vizcaya | 05946K101 | $180K | 3.71 | 8,121 | EC | ES |
| Telefonaktiebolaget | 294821608 | $175K | 3.61 | 14,818 | EC | SE |
| Vodafone Group PLC | 92857W308 | $168K | 3.48 | 10,660 | EC | GB |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $168K | 3.48 | 3,037 | EC | CA |
| Orange SA | 684060106 | $168K | 3.46 | 7,995 | EC | FR |
| Enel SpA | 29265W207 | $160K | 3.31 | 13,774 | EC | IT |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $158K | 3.26 | 3,004 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $153K | 3.17 | 819 | EC | GB |
| Allianz SE | 018820100 | $149K | 3.07 | 3,268 | EC | DE |
| Koninklijke Ahold De | 500467501 | $145K | 2.99 | 3,070 | EC | NL |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $141K | 2.90 | 1,259 | EC | GB |
| Novartis AG | 66987V109 | $137K | 2.82 | 925 | EC | CH |
| British American Tob | 110448107 | $133K | 2.75 | 2,265 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $133K | 2.74 | 1,321 | EC | GB |
| National Grid PLC | 636274409 | $130K | 2.69 | 1,453 | EC | GB |
| Carlsberg AS | 142795202 | $129K | 2.67 | 4,790 | EC | DK |
| AXA SA | 054536107 | $128K | 2.65 | 2,674 | EC | FR |
| BP PLC | 055622104 | $119K | 2.47 | 2,519 | EC | GB |
| Pembina Pipeline Cor | 706327103 | $118K | 2.44 | 2,542 | EC | CA |
| Manulife Financial C | 56501R106 | $117K | 2.41 | 2,971 | EC | CA |
| ORIX Corp | 686330101 | $117K | 2.41 | 3,470 | EC | JP |
| Nomura Holdings Inc | 65535H208 | $109K | 2.24 | 13,473 | EC | JP |
| CK Hutchison Holding | 12562Y100 | $97K | 2.01 | 11,683 | EC | HK |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $94K | 1.95 | 2,476 | EC | GB |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $93K | 1.91 | 92,636 | STIV | US |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $91K | 1.87 | 2,113 | EC | JP |
| Schneider Electric S | 80687P106 | $86K | 1.77 | 1,356 | EC | FR |
| Sanofi | 80105N105 | $77K | 1.59 | 1,651 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 233825207 | $71K | 1.47 | 4,918 | EC | DE |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $70K | 1.44 | 2,872 | EC | JP |
| Akzo Nobel NV | 010199503 | $64K | 1.32 | 3,273 | EC | NL |
| DSM-Firmenich AG | 23346J103 | $55K | 1.13 | 7,268 | EC | CH |
セクター別内訳
Financials
20.0%
Energy
8.4%
Healthcare
7.6%
Financial Services
4.7%
Communications
3.6%
Telecommunication
3.5%
Consumer Staples
2.8%
Utilities
2.7%
Materials
2.7%
Consumer Discretionary
1.4%
その他/マッピングなし
42.6%
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $200,095 | 55.31% | 13,508 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $161,699 | 44.69% | 10,916 | 株式数 | 2026年6月30日 |