GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG)
$24.16
▲ +0.08 (+0.34%)
1日の変動
$23.98 – $25.10
52週範囲
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INVG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月6日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.70% | ▼ -2.29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.01% | ▼ -2.22% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（5月 2026）
+$0
四半期末 5月 2026
+$3.8M
過去12ヶ月
+$28.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 131保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BU6 | $283K | 1.01 | 280,000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDS2 | $283K | 1.01 | 335,000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAW9 | $281K | 1.00 | 270,000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AD4 | $281K | 1.00 | 280,000 | DBT | GB |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BZ5 | $280K | 1.00 | 290,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BJ2 | $280K | 1.00 | 310,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $280K | 1.00 | 265,000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CM4 | $279K | 1.00 | 275,000 | DBT | US |
| PINNACLE BANK TN | 87164DVJ6 | $278K | 0.99 | 275,000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AP9 | $278K | 0.99 | 270,000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A3G5 | $277K | 0.99 | 271,000 | DBT | CA |
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | 02401LAB0 | $277K | 0.99 | 275,000 | DBT | US |
| PINNACLE FINANCL PARTNRS | 87161CAP0 | $277K | 0.99 | 270,000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BZ8 | $277K | 0.99 | 305,000 | DBT | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $276K | 0.99 | 265,000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBM4 | $276K | 0.99 | 362,000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PHS6 | $275K | 0.98 | 275,000 | DBT | CA |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $275K | 0.98 | 275,000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BE4 | $275K | 0.98 | 275,000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BC5 | $275K | 0.98 | 275,000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WCB4 | $274K | 0.98 | 285,000 | DBT | GB |
| MAREX GROUP PLC | 566539AA0 | $273K | 0.98 | 265,000 | DBT | GB |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBD7 | $272K | 0.97 | 265,000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBF1 | $265K | 0.95 | 322,000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $264K | 0.94 | 263,501 | STIV | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DJ1 | $257K | 0.92 | 245,000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DP5 | $255K | 0.91 | 255,000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $254K | 0.91 | 250,000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAL7 | $253K | 0.91 | 250,000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $252K | 0.90 | 250,000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHK3 | $251K | 0.90 | 255,000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BL4 | $249K | 0.89 | 265,000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAC6 | $249K | 0.89 | 235,000 | DBT | US |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060BK1 | $249K | 0.89 | 245,000 | DBT | JP |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBB5 | $248K | 0.89 | 255,000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AK3 | $248K | 0.88 | 245,000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AT6 | $247K | 0.88 | 240,000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $246K | 0.88 | 259,000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BJ5 | $245K | 0.87 | 297,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612KAC6 | $245K | 0.87 | 240,000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AN1 | $245K | 0.87 | 247,000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EA9 | $244K | 0.87 | 215,000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAP9 | $244K | 0.87 | 291,000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAT7 | $244K | 0.87 | 236,000 | DBT | US |
| CORNING INC | 219350BF1 | $243K | 0.87 | 303,000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $243K | 0.87 | 244,000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DG5 | $243K | 0.87 | 230,000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AN5 | $243K | 0.87 | 270,000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAD3 | $243K | 0.87 | 230,000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAM5 | $242K | 0.87 | 228,000 | DBT | US |
配当金 16件の支払い
5.10%TTM利回り
$1.23TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | $0.1000 |
| 2026年8月31日 | $0.1000 |
| 2026年7月31日 | $0.1180 |
| 2026年6月30日 | $0.0970 |
| 2026年5月29日 | $0.1090 |
| 2026年4月30日 | $0.0870 |
| 2026年3月31日 | $0.1050 |
| 2026年3月2日 | $0.0860 |
| 2026年1月30日 | $0.0780 |
| 2025年12月30日 | $0.1800 |
| 2025年11月28日 | $0.0930 |
| 2025年10月31日 | $0.0780 |
| 2025年9月30日 | $0.0730 |
| 2025年8月29日 | $0.1160 |
| 2025年7月31日 | $0.0970 |
| 2025年7月1日 | $0.0840 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $15,254,585 | 66.58% | 600,534 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4,852,309 | 21.18% | 191,023 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2,159,145 | 9.42% | 85,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $391,415 | 1.71% | 15,409 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255,668 | 1.12% | 10,065 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $76 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |