INVG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月6日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.70%▼ -2.29%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.01%▼ -2.22%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$0
四半期末 5月 2026 +$3.8M
過去12ヶ月 +$28.2M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 131保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MBP4 $195K 0.70 205,000 DBT JP
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958254AJ3 $185K 0.66 212,000 DBT US
FLEX LTD 33938XAG0 $172K 0.62 175,000 DBT SG
L3HARRIS TECH INC 502431AQ2 $164K 0.59 160,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBV1 $163K 0.58 160,000 DBT US
BORGWARNER INC 099724AP1 $161K 0.57 159,000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NCA6 $158K 0.56 159,000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAZ0 $151K 0.54 155,000 DBT US
PIONEER NATURAL RESOURCE 723787AQ0 $149K 0.53 165,000 DBT US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBF4 $145K 0.52 145,000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAV6 $145K 0.52 145,000 DBT US
TELEFONICA EMISIONES SAU 87938WAX1 $138K 0.49 150,000 DBT ES
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAQ5 $135K 0.48 137,000 DBT CA
STEEL DYNAMICS INC 858119BS8 $126K 0.45 125,000 DBT US
FIFTH THIRD FINANCL CORP 200340AW7 $90K 0.32 87,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GXA7 $88K 0.31 97,000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBE3 $82K 0.29 80,000 DBT LU
VALERO ENERGY CORP 91913YBG4 $74K 0.27 75,000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RCA8 $74K 0.26 75,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAP2 $71K 0.25 70,000 DBT CA
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBM8 $70K 0.25 66,000 DBT US
ALBEMARLE CORP 012653AE1 $68K 0.24 68,000 DBT US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 874054AK5 $67K 0.24 66,000 DBT US
INTERSTATE POWER & LIGHT 461070AX2 $66K 0.24 64,000 DBT US
MPLX LP 55336VAT7 $61K 0.22 66,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967LP4 $57K 0.20 57,000 DBT US
MPLX LP 55336VAN0 $55K 0.20 66,000 DBT US
TRANSCANADA PIPELINES 89352HAW9 $45K 0.16 45,000 DBT CA
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHC1 $35K 0.13 35,000 DBT US
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 83007CAH5 $30K 0.11 31,000 DBT US
KLA CORP 482480AP5 $25K 0.09 25,000 DBT US

配当金 16件の支払い

08
5.10%TTM利回り
$1.23TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月30日$0.1000
2026年8月31日$0.1000
2026年7月31日$0.1180
2026年6月30日$0.0970
2026年5月29日$0.1090
2026年4月30日$0.0870
2026年3月31日$0.1050
2026年3月2日$0.0860
2026年1月30日$0.0780
2025年12月30日$0.1800
2025年11月28日$0.0930
2025年10月31日$0.0780
2025年9月30日$0.0730
2025年8月29日$0.1160
2025年7月31日$0.0970
2025年7月1日$0.0840

機関投資家（13F） 6 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC $15,254,585 66.58% 600,534 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4,852,309 21.18% 191,023 株式数 2026年6月30日
State of New Jersey Common Pension Fund D $2,159,145 9.42% 85,000 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $391,415 1.71% 15,409 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $255,668 1.12% 10,065 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $76 0.00% 3 株式数 2026年6月30日

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