HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ (HWSM)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091359 · SEC EDGAR で表示 ↗
$31.74
2026年8月20日現在
▼ -0.19 (-0.58%)
1日の変動
$25.49 – $32.36
52週範囲
- 純資産
- $2.8M
- 保有銘柄
- 165
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 16.69%
- 実効ポジション数
- 122.8
- 1%超のポジション
- 19
このページについて
HWSM 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16.47% | — |
| 3M | ▲ +16.47% | — |
| 6M | ▲ +9.02% | — |
| 年初来 | ▲ +17.60% | — |
| 1Y | ▲ +21.36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年3月31日以降 | ▲ +29.41% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 26.94%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.34
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$282K
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 165保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weatherford International PLC | — | $9K | 0.31 | 106 | EC | US |
| Huntsman Corp | 447011107 | $9K | 0.31 | 812 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $8K | 0.31 | 104 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $8K | 0.31 | 159 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $8K | 0.30 | 214 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $8K | 0.30 | 88 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $8K | 0.30 | 417 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $8K | 0.30 | 829 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $8K | 0.28 | 164 | EC | US |
| Workiva Inc | 98139A105 | $8K | 0.28 | 158 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $8K | 0.27 | 194 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $7K | 0.27 | 574 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $7K | 0.26 | 133 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $7K | 0.25 | 252 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $3K | 0.12 | 186 | EC | US |
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セクター別内訳
Financials
15.6%
Industrials
15.3%
Health Care
9.2%
Financial Services
8.8%
Consumer Discretionary
8.5%
Utilities
7.3%
Communications
4.3%
Energy
3.7%
Materials
3.4%
Real Estate
3.0%
Technology
2.7%
Retail
2.5%
Consumer Staples
2.1%
Consumer products
1.1%
Communication Services
0.8%
Packaging
0.4%
その他/マッピングなし
11.3%
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |