INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NXTE)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000077398 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $57.4M
- 保有銘柄
- 52
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 58.12%
- 実効ポジション数
- 19.6
- 1%超のポジション
- 30
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- -$2.1M
- 四半期末 6月 2026
- -$2.6M
- 過去12ヶ月
- -$11.3M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 52保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 37611X209 | $45K | 0.08 | 4,496 | US |
| CONTRA VERVE THERAPEUT | 925CVR011 | $16K | 0.03 | 25,285 | US |
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セクター別内訳
Technology
39.5%
Real Estate
10.3%
Healthcare
9.9%
Industrials
8.4%
Consumer Discretionary
2.4%
Utilities
1.9%
Retail
1.4%
Telecommunication
1.3%
Materials
0.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
24.2%
機関投資家（13F） 16 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $13,683,381 | 46.07% | 251,365 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3,476,472 | 11.71% | 63,863 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $3,432,641 | 11.56% | 63,058 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $2,336,025 | 7.87% | 42,913 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,619,044 | 5.45% | 29,742 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,572,126 | 5.29% | 28,880 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,418,011 | 4.77% | 26,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $553,234 | 1.86% | 10,163 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493,683 | 1.66% | 9,069 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448,827 | 1.51% | 8,245 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ethic Inc. | $438,430 | 1.48% | 8,054 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189,829 | 0.64% | 3,487 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $30,321 | 0.10% | 557 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $7,689 | 0.03% | 141,248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $938 | 0.00% | 20 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $54 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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