North Berkeley Wealth Management, LLC

CIK 2062383 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$247.4M
13F価値別で9,443件中 #5,761 位 · 61.0% トップ
ポジション
77
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +30.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.63%
上位25銘柄のウェイト
86.04%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
25.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.85% 推定買付額 $37,660,912 · 推定売付額 $8,412,533

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.8% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
38
減少
14
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Industrials
7.4%
Technology
7.3%
Communication Services
1.6%
Healthcare
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Retail
0.7%
Financials
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
80.1%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AGG $16,158,701 6.53% 163,252 $7,312,497 上昇 ×3
DFAR $15,511,068 6.27% 592,931 $5,549,285 上昇 ×2
NUSC $15,343,295 6.20% 294,384 $2,102,368 上昇 ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $15,165,314 6.13% 72,440 $1,506,078 下落 ×1
IVV $14,079,881 5.69% 18,801 $6,194,983 上昇 ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13,553,137 5.48% 86,342 $1,647,050 上昇 ×3
IVW $13,122,297 5.30% 95,414 $2,514,897 上昇 ×2
IEMG $11,630,852 4.70% 140,401 $1,342,420 下落 ×1
IJR $10,704,662 4.33% 72,178 $2,111,051 上昇 ×6
CVIE $9,868,785 3.99% 116,086 $3,214,524 上昇 ×2
CVLC $9,674,768 3.91% 102,411 $2,883,838 上昇 ×2
VCEB $8,976,752 3.63% 143,033 $3,966,185 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,520,600 3.44% 29,446 $1,284,193 上昇 ×3
IJH $8,450,272 3.42% 109,587 $1,250,665 上昇 ×6
IEFA $7,425,988 3.00% 76,889 $3,865,805 上昇 ×4
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5,601,792 2.26% 210,283 $1,909,678 上昇 ×2
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $5,195,329 2.10% 456,331 $236,670 下落 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $4,257,070 1.72% 77,840 $1,799,643 上昇 ×1
CVMC $4,021,111 1.63% 52,819 $1,571,641 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,790,689 1.53% 5,243 $1,998,684
BRKB $2,893,756 1.17% 5,783 $87,560 下落 ×2
SPY SPY $2,358,578 0.95% 3,158 $519,681 上昇 ×2
NXTE $2,336,025 0.94% 42,913 $565,302 下落 ×1
BRKA $2,246,550 0.91% 3 $92,130
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,930,469 0.78% 9,648 $286,923 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,895,616 0.77% 5,365 $375,831 上昇 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,846,045 0.75% 1,913 $1,096,608
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,785,868 0.72% 4,246 $207,417
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,710,731 0.69% 4,787 $324,979 下落 ×1
IWR $1,702,790 0.69% 15,435 $398,935 上昇 ×1
VNQ $1,515,944 0.61% 15,721 $79,714 下落 ×4
JSTC $1,282,716 0.52% 56,063 $190,048
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,161,151 0.47% 4,572 $219,568 上昇 ×3
VTEC $1,134,366 0.46% 11,276 $309,822 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,123,470 0.45% 1,055 $376,044
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,004,170 0.41% 2,692 $135,751 上昇 ×1
VTI $900,503 0.36% 2,434 $119,956 上昇 ×2
CRBN $852,256 0.34% 3,369 $105,179 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845,763 0.34% 3,361 $114,779
VEA $754,347 0.30% 10,587 $131,890 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $732,896 0.30% 3,075 $106,211 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $726,532 0.29% 1,944 $156,438 下落 ×1
IWF $656,363 0.27% 5,286 $41,067 上昇 ×1
EAGG $653,215 0.26% 13,778 $222,031 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $641,802 0.26% 5,464 $300,406 上昇 ×1
IWB $635,135 0.26% 1,551 $82,110
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $629,312 0.25% 3,845 $85,552
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $621,153 0.25% 664 $-41,473 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $555,309 0.22% 3,977
HUBB Hubbell Inc Common Stock $505,412 0.20% 966 $31,357
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $492,358 0.20% 4,789 $77,175 上昇 ×1
SPYX $458,128 0.19% 7,498 $55,259 下落 ×1
EFA $455,333 0.18% 4,383 $-44,047 下落 ×3
EEM $450,617 0.18% 6,587 $56,891 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $429,322 0.17% 583 $141,886 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $424,125 0.17% 361 $90,677 下落 ×1
SCHB $416,503 0.17% 14,382 $55,514
CMF $415,066 0.17% 7,201 $18,751 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $390,640 0.16% 4,727 $12,333 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347,625 0.14% 1,062 $36,992 上昇 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $319,594 0.13% 1,298 $49,493
WMT Walmart Inc. - Common Stock $311,352 0.13% 2,749 $42,907 上昇 ×1
CAOS $308,490 0.12% 3,414 $-1,365
AXP American Express Company Common Stock $306,455 0.12% 906 $32,408
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285,655 0.12% 1,948 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $279,773 0.11% 1,514
GLD $267,813 0.11% 727 $-45,008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $261,527 0.11% 3,218 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $259,063 0.10% 2,855 $-24,615 上昇 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $250,149 0.10% 2,621 $-21,466
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $238,272 0.10% 13,600 $87,992
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $235,456 0.10% 418 $2,026 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $227,848 0.09% 2,295 $18,748 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $219,695 0.09% 1,246 上昇 ×1
VOO $210,251 0.08% 306
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $206,302 0.08% 172 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $202,449 0.08% 2,368 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AGG $16,158,701 6.53% 3倍増
IVV $14,079,881 5.69% 6倍増
ACWI $13,553,137 5.48% 3倍増
IJR $10,704,662 4.33% 6倍増
AAPL $8,520,600 3.44% 3倍増
IJH $8,450,272 3.42% 6倍増
IEFA $7,425,988 3.00% 4倍増
JNJ $1,161,151 0.47% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $555,309 3,977 0.22%
PG $285,655 1,948 0.12%
QCOM $279,773 1,514 0.11%
KO $261,527 3,218 0.11%
APH $219,695 1,246 0.09%
VOO $210,251 306 0.08%
LLY $206,302 172 0.08%
VXUS $202,449 2,368 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AGG 買い増し +74K +$7.3M
IVV 買い増し +7K +$6.2M
DFAR 買い増し +172K +$5.5M
VCEB 買い増し +63K +$4.0M
IEFA 買い増し +38K +$3.9M
CVIE 買い増し +25K +$3.2M
CVLC 買い増し +18K +$2.9M
IVW 買い増し +2K +$2.5M
IJR 買い増し +3K +$2.1M
NUSC 買い増し +533 +$2.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SGVT 2026年6月30日 49,478 $4,983,425 追跡終了
CNC 2025年9月30日 12,460 $676,315 79.2%
GBIL 2026年3月31日 5,515 $551,170 追跡終了
LUV 2025年3月31日 15,649 $526,120 21.2%
VOO 2026年3月31日 820 $514,509 追跡終了
BDX 2026年3月31日 1,940 $376,496 19.2%
XOM 2025年6月30日 2,866 $340,854 55.3%
NVO 2025年9月30日 4,740 $327,155 -16.2%
MSI 2025年6月30日 714 $312,597 14.9%
NOC 2026年3月31日 534 $304,493 -15.2%
ABNB 2025年3月31日 2,312 $303,820 55.9%
INTC 2025年6月30日 12,818 $291,097 305.9%
BAC 2026年3月31日 4,778 $262,790 29.0%
URTH 2026年6月30日 1,395 $251,128 追跡終了
CRM 2026年3月31日 917 $242,866 10.2%
IBM 2026年6月30日 1,001 $242,633 -16.1%
BAC 2025年3月31日 5,166 $227,046 50.7%
QCOM 2025年3月31日 1,476 $226,744 5.5%
HD 2025年12月31日 553 $224,071 -1.8%
ZTS 2025年6月30日 1,334 $219,644 -51.4%
QCOM 2026年3月31日 1,276 $218,260 25.8%
TJX 2025年12月31日 1,488 $215,076 -7.7%
GEV 2025年3月31日 646 $212,489 218.2%
CNI 2025年12月31日 2,253 $212,458 29.1%
AMT 2025年12月31日 1,074 $206,552 1.0%
TJX 2025年3月31日 1,700 $205,377 16.4%
IWR 2025年3月31日 2,317 $204,823 追跡終了
NVO 2026年6月30日 5,500 $202,125 -3.0%
BFZ 2025年6月30日 15,096 $165,755 追跡終了
NAC 2025年6月30日 10,161 $114,210 5.2%
BCRX 2025年3月31日 13,065 $98,249 31.1%