John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF (JHMB)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000072179 · SEC EDGAR で表示 ↗

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ファンドフロー（SEC報告）

先月（3月 2026）
+$1.1M
四半期末 3月 2026
+$25.0M
過去12ヶ月
+$92.6M

4月 2025 – 3月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 442保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Fannie Mae Pool 3140QPRK5 $196K 0.09 206,749 ABS-MBS US
DIAMOND INFRASTRUCTURE FUNDING DNFRA 2021 1A C 144A 25265LAE0 $196K 0.09 200,000 ABS-O US
ELARA HGV TIMESHARE ISSUER 202 EHGVT 2025 A D 144A 28416VAD2 $195K 0.09 196,116 ABS-O US
Fannie Mae Pool 3140XDFG6 $194K 0.09 220,112 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XCB64 $194K 0.09 225,711 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XCBW7 $194K 0.09 236,216 ABS-MBS US
FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 01F042640 $193K 0.09 200,000 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 05/51 FIXED 3 3132DMUU7 $185K 0.09 206,304 ABS-MBS US
GINNIE MAE II POOL G2 02/51 FIXED 2.5 36179V7E4 $185K 0.09 214,708 ABS-MBS US
J.P. Morgan Mortgage Trust 2019-INV3 46591LBW0 $182K 0.09 196,383 ABS-MBS US
GINNIE MAE II POOL G2 05/53 FIXED 3 36179X2F2 $181K 0.09 201,729 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381LG97 $180K 0.08 2,955,937 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 3133KMQG3 $177K 0.08 210,046 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XD6E1 $176K 0.08 206,268 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QNL75 $175K 0.08 207,222 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2.5 3133ASJB0 $174K 0.08 203,874 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QLNM4 $173K 0.08 213,298 ABS-MBS US
VISIO 2020-1 TRUST VISIO 2020 1 A3 144A 92837KAC5 $172K 0.08 176,000 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381D5A4 $170K 0.08 36,207,518 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XDQS8 $170K 0.08 189,658 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 01/52 FIXED 2.5 3132DM4H5 $169K 0.08 197,616 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 05/52 FIXED 4 3133KPGQ5 $169K 0.08 178,625 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XPBU2 $168K 0.08 182,885 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 04/52 FIXED 3.5 3133KN4M2 $168K 0.08 182,195 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 07/53 FIXED 5 3132DQ3C8 $167K 0.08 168,984 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 03/52 FIXED 3.5 3133KNVB6 $166K 0.08 180,409 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 04/53 FIXED 5.5 3133BYCW7 $166K 0.08 164,438 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QT2S7 $165K 0.08 163,757 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 09/51 FIXED 2 3133KMSU0 $165K 0.08 201,775 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XCSB5 $164K 0.08 183,381 ABS-MBS US
Domino's Pizza Master Issuer LLC 25755TAR1 $164K 0.08 165,000 ABS-O US
CARS-DB6 LP CAUTO 2022 1A B 144A 12510HAR1 $164K 0.08 175,000 ABS-O US
SIERRA TIMESHARE 2025-3 RECEIV SRFC 2025 3A C 144A 82650FAC1 $162K 0.08 164,051 ABS-O US
FREDDIE MAC POOL FR 08/53 FIXED 5 3133KRVH4 $161K 0.08 162,536 ABS-MBS US
BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 BJETS 2024 2A A 144A 12326TAA6 $156K 0.07 156,022 ABS-O US
FREDDIE MAC POOL FR 09/52 FIXED 4 3132DN4H3 $155K 0.07 163,555 ABS-MBS US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024- AOMT 2024 3 A1 144A 03466HAA1 $153K 0.07 153,629 ABS-MBS US
OBX 2024-NQM12 Trust 67448PAB9 $151K 0.07 150,410 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XGGK9 $150K 0.07 183,378 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XBLN8 $145K 0.07 156,350 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38381HPW5 $143K 0.07 265,000 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3138ERNB2 $143K 0.07 158,196 ABS-MBS US
FREDDIE MAC POOL FR 11/51 FIXED 2.5 3133KNBF9 $139K 0.07 162,374 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QNT36 $135K 0.06 146,587 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140XN5B6 $132K 0.06 162,475 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QUG75 $132K 0.06 133,342 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QQQY4 $132K 0.06 130,176 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 3140QNQV7 $131K 0.06 148,142 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384GVP2 $131K 0.06 1,609,891 ABS-MBS US
FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCT FHMS K116 X1 3137FWHV5 $130K 0.06 2,659,471 ABS-MBS US
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配当金 59件の支払い

$1.05
TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年7月29日 $0.1000
2026年6月26日 $0.0910
2026年5月27日 $0.0870
2026年4月28日 $0.0930
2026年3月27日 $0.0840
2026年2月25日 $0.0570
2026年1月28日 $0.0390
2025年12月29日 $0.1520
2025年11月24日 $0.0790
2025年10月29日 $0.0930
2025年9月26日 $0.0770
2025年8月27日 $0.0970
2025年7月29日 $0.0930
2025年6月26日 $0.0850
2025年5月28日 $0.0880
2025年4月28日 $0.0770
2025年3月27日 $0.0600
2025年2月26日 $0.0750
2025年1月29日 $0.0180
2024年12月27日 $0.1600
2024年11月26日 $0.0760
2024年10月29日 $0.0700
2024年9月26日 $0.0860
2024年8月28日 $0.0930
2024年7月29日 $0.0870
2024年6月26日 $0.0830
2024年5月29日 $0.1170
2024年4月25日 $0.0860
2024年3月25日 $0.0840
2024年2月26日 $0.0770
2024年1月26日 $0.0280
2023年12月26日 $0.1390
2023年11月27日 $0.0690
2023年10月26日 $0.0810
2023年9月26日 $0.0680
2023年8月28日 $0.0700
2023年7月26日 $0.0790
2023年6月27日 $0.0650
2023年5月25日 $0.1180
2023年4月25日 $0.0680
2023年3月28日 $0.0650
2023年2月23日 $0.0220
2023年1月26日 $0.0360
2022年12月27日 $0.1690
2022年11月25日 $0.0800
2022年10月26日 $0.0950
2022年9月27日 $0.0640
2022年8月26日 $0.0560
2022年7月26日 $0.1250
2022年6月27日 $0.0380

機関投資家（13F） 37 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
HighTower Advisors, LLC $44,466,733 24.50% 2,026,281 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $29,623,637 16.32% 1,349,904 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $16,645,079 9.17% 758,492 株式数 2026年6月30日
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $15,105,819 8.32% 688,349 株式数 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $11,496,021 6.33% 522,233 株式数 2026年3月31日
FIDELITY D & D BANCORP INC $9,664,492 5.32% 440,396 株式数 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $9,575,038 5.28% 436,320 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7,366,221 4.06% 335,668 株式数 2026年6月30日
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $7,044,692 3.88% 321,016 株式数 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $5,855,189 3.23% 266,812 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4,896,549 2.70% 223,128 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4,249,187 2.34% 193,101 株式数 2026年6月30日
Peak Wealth Management LLC $3,913,408 2.16% 178,328 株式数 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $3,376,649 1.86% 153,869 株式数 2026年6月30日
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3,235,137 1.78% 147,419 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $910,630 0.50% 41,496 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $764,695 0.42% 34,846 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $551,270 0.30% 25,108 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $440,843 0.24% 20,089 株式数 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $397,490 0.22% 18,113 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $387,812 0.21% 17,672 株式数 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $360,664 0.20% 16,384 株式数 2026年3月31日
Arax Advisory Partners $359,547 0.20% 16,384 株式数 2026年6月30日
Cadence Wealth Management LLC $333,213 0.18% 15,184 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $179,071 0.10% 8,160 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $74,920 0.04% 3,414 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $64,533 0.04% 2,928 株式数 2026年6月30日
Triumph Capital Management $43,802 0.02% 1,996 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $38,404 0.02% 1,750 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $22,121 0.01% 1,008 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $21,885 0.01% 1,000 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $15,362 0.01% 700 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $14,921 0.01% 680 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $9,019 0.00% 411 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $5,486 0.00% 250 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $550 0.00% 25,050 株式数 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $470 0.00% 21,458 株式数 2026年6月30日

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