KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000069664 · SEC EDGAR で表示 ↗
$29.37
2026年8月27日現在
▲ +0.01 (+0.03%)
1日の変動
$29.19 – $29.42
52週範囲
- 純資産
- $39.4M
- 保有銘柄
- 83
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 29.56%
- 実効ポジション数
- 50.5
- 1%超のポジション
- 49
このページについて
KVLE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月27日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.61% | ▲ +0.61% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- +$0
- 過去12ヶ月
- +$6.7M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 83保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $2.7M | 6.79 | 13,373 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $1.9M | 4.91 | 5,192 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $1.3M | 3.33 | 3,475 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $1.0M | 2.65 | 2,959 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $897K | 2.27 | 3,532 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $825K | 2.09 | 2,520 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $758K | 1.92 | 6,450 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $748K | 1.90 | 2,974 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $730K | 1.85 | 2,450 | US |
| THE WENDY'S COMPANY | 95058W100 | $725K | 1.84 | 87,409 | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $698K | 1.77 | 690 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $648K | 1.64 | 9,006 | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $642K | 1.63 | 2,871 | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $621K | 1.57 | 5,774 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $618K | 1.57 | 580 | US |
| FLOWERS FOODS, INC. | 343498101 | $611K | 1.55 | 77,350 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $610K | 1.55 | 2,725 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $609K | 1.54 | 10,571 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $606K | 1.54 | 3,351 | US |
| CONAGRA BRANDS, INC. | 205887102 | $605K | 1.53 | 44,954 | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $605K | 1.53 | 5,319 | US |
| THE WESTERN UNION COMPANY | 959802109 | $603K | 1.53 | 78,334 | US |
| PUBLIC STORAGE. | 74460D109 | $598K | 1.52 | 1,880 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $589K | 1.49 | 5,994 | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $587K | 1.49 | 1,395 | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $586K | 1.49 | 17,482 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $580K | 1.47 | 2,146 | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $578K | 1.47 | 8,513 | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORPORATION | 56035L104 | $569K | 1.44 | 10,971 | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $567K | 1.44 | 26,448 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $552K | 1.40 | 13,045 | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $547K | 1.39 | 17,108 | US |
| W.P. CAREY INC. | 92936U109 | $531K | 1.35 | 7,421 | US |
| INVITATION HOMES INC. | 46187W107 | $527K | 1.34 | 17,458 | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $522K | 1.32 | 1,479 | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $511K | 1.30 | 12,444 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $497K | 1.26 | 10,349 | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $494K | 1.25 | 20,501 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $492K | 1.25 | 426 | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $472K | 1.20 | 17,761 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $459K | 1.16 | 1,105 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $454K | 1.15 | 1,614 | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $447K | 1.13 | 2,565 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $443K | 1.12 | 3,029 | US |
| REGENCY CENTERS CORPORATION | 758849103 | $437K | 1.11 | 5,480 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $432K | 1.10 | 3,362 | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $413K | 1.05 | 1,027 | US |
| HARLEY-DAVIDSON, INC. | 412822108 | $405K | 1.03 | 16,565 | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | G0378L100 | $400K | 1.01 | 4,947 | US |
| APPLE INC. | — | $368K | 0.93 | 1,272 | US |
ページ 1
/ 2
← 前へ
次へ →
セクター別内訳
Technology
21.7%
Real Estate
11.9%
Industrials
9.6%
Healthcare
9.2%
Financial Services
8.4%
Consumer Discretionary
7.3%
Consumer Staples
6.4%
Energy
4.4%
Financials
4.1%
Communication Services
2.7%
Materials
2.2%
Retail
2.2%
Communications
1.9%
Consumer products
1.7%
Logistics & Transportation
1.6%
Telecommunication
1.4%
その他/マッピングなし
3.5%
配当金 21件の支払い
7.87%
TTM利回り
$2.31
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1660 |
| 2026年3月30日 | $0.1290 |
| 2025年12月22日 | $1.8810 |
| 2025年9月29日 | $0.1350 |
| 2025年6月27日 | $0.1000 |
| 2025年3月28日 | $0.1030 |
| 2024年12月17日 | $1.6020 |
| 2024年9月27日 | $0.1200 |
| 2024年6月27日 | $0.1360 |
| 2024年3月26日 | $0.1600 |
| 2023年12月18日 | $0.2200 |
| 2023年9月27日 | $0.1240 |
| 2023年6月28日 | $0.1350 |
| 2023年3月29日 | $0.1030 |
| 2022年12月28日 | $0.8670 |
| 2022年9月28日 | $0.1380 |
| 2022年6月28日 | $0.1210 |
| 2022年3月29日 | $0.1110 |
| 2021年12月29日 | $2.0020 |
| 2021年9月28日 | $0.2930 |
| 2020年12月30日 | $0.0730 |
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $27,817,619 | 87.76% | 987,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2,895,194 | 9.13% | 102,806 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $452,588 | 1.43% | 16,071 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $408,997 | 1.29% | 14,523 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $59,488 | 0.19% | 2,391 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $21,037 | 0.07% | 747 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17,714 | 0.06% | 629 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $8,646 | 0.03% | 307 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6,843 | 0.02% | 243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6,055 | 0.02% | 215 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EPG Wealth Management LLC | $3,774 | 0.01% | 134 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| XLEI State Street(R) Energy Select S… | $39.5M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| MYCJ State Street(R) My2030 Corporat… | $39.6M |
| XIDV Franklin International Dividend… | $39.7M |
| CEFZ RiverNorth Active Income ETF | $39.7M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend E… | $39.2M |
| NIXT Research Affiliates Deletions E… | $39.2M |