State Street(R) Energy Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLEI)
$27.44
▲ +0.02 (+0.07%)
1日の変動
$27.16 – $28.62
52週範囲
このファンドの保有銘柄データはまだ利用できません。
XLEI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.51% | ▼ -0.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.07% | ▼ -0.78% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$11.3M
四半期末 6月 2026
+$17.0M
過去12ヶ月
+$41.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 6保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $39.0M | 98.93 | 735,227 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $352K | 0.89 | 352,279 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $65K | 0.16 | 65,008 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$6K | -0.02 | -1,582 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0.05 | -478 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$69K | -0.18 | -5,321 | DE | US |
配当金 13件の支払い
17.24%TTM利回り
$4.73TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月1日 | $0.3710 |
| 2026年8月3日 | $0.3870 |
| 2026年7月1日 | $0.5400 |
| 2026年6月1日 | $0.4490 |
| 2026年5月1日 | $0.3130 |
| 2026年4月1日 | $0.5490 |
| 2026年3月2日 | $0.4560 |
| 2026年2月2日 | $0.2500 |
| 2025年12月29日 | $0.7350 |
| 2025年12月1日 | $0.2880 |
| 2025年11月3日 | $0.3940 |
| 2025年10月1日 | $0.4450 |
| 2025年9月2日 | $0.5910 |
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6,670,560 | 57.98% | 251,245 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1,774,091 | 15.42% | 70,317 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,401,072 | 12.18% | 55,532 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $860,031 | 7.48% | 34,088 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418,692 | 3.64% | 16,595 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $258,496 | 2.25% | 10,246 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $66,181 | 0.58% | 2,340 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| BARCLAYS PLC | $52,983 | 0.46% | 2,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $3,154 | 0.03% | 125 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $3 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |