Quadratic Deflation ETF (BNDD)
$98.56
▲ +0.25 (+0.25%)
1日の変動
$94.52 – $102.28
52週範囲
上位10銘柄のウェイト79.60%
実効ポジション数1.7
1%超のポジション2
純資産
$41.5M
保有銘柄
4
時点
2026年6月30日
BNDD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月22日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.36% | ▲ +3.67% |
| 3M | ▼ -2.09% | ▼ -1.21% |
| 6M | ▼ -0.14% | ▲ +1.67% |
| 年初来 | ▲ +2.91% | ▲ +5.41% |
| 1Y | ▼ -0.43% | ▲ +3.22% |
| 3Y | ▼ -16.93% | ▼ -6.89% |
| 5Y | ▼ -51.24% | ▼ -25.33% |
| 最大 | ▼ -50.68% | ▼ -24.48% |
ボラティリティ（1年）9.99%
ボラティリティ 3年12.31%
最大ドローダウン 3年
-22.62%
ベータ 3年0.26
シャープレシオ 1年*0.01
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
+$34.0M
過去12ヶ月
+$31.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $32.1M | 77.40 | 581,758 | EC | US |
| USD CMS 2-30 06/12/2028 30 FLOOR E | · | $672K | 1.62 | 25,000 | DIR | US |
| USD CMS 2-30 04/21/2027 60 FLOOR E | · | $195K | 0.47 | 4,500 | DIR | US |
| USD CMS 2-30 10/14/2026 20 FLOOR E | · | $46K | 0.11 | 3,000 | DIR | US |
セクター別内訳
配当金 59件の支払い
3.60%TTM利回り
$3.55TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.2900 |
| 2026年7月30日 | $0.2910 |
| 2026年6月29日 | $0.3020 |
| 2026年5月28日 | $0.2950 |
| 2026年4月29日 | $0.2950 |
| 2026年3月30日 | $0.2950 |
| 2026年2月26日 | $0.2960 |
| 2026年1月29日 | $0.2890 |
| 2025年12月30日 | $0.2910 |
| 2025年11月26日 | $0.2980 |
| 2025年10月30日 | $0.3060 |
| 2025年9月29日 | $0.3000 |
| 2025年8月28日 | $0.2880 |
| 2025年7月30日 | $0.2960 |
| 2025年6月27日 | $0.3040 |
| 2025年5月29日 | $0.2960 |
| 2025年4月29日 | $0.3120 |
| 2025年3月28日 | $0.3120 |
| 2025年2月27日 | $0.3280 |
| 2025年1月30日 | $0.3200 |
| 2024年12月30日 | $0.3280 |
| 2024年11月27日 | $0.3440 |
| 2024年10月30日 | $0.3360 |
| 2024年9月27日 | $0.3440 |
| 2024年8月29日 | $0.3520 |
| 2024年7月30日 | $0.3440 |
| 2024年6月27日 | $0.3600 |
| 2024年5月30日 | $0.3520 |
| 2024年4月26日 | $0.3520 |
| 2024年3月26日 | $0.3520 |
| 2024年2月27日 | $0.3600 |
| 2024年1月29日 | $0.3440 |
| 2023年12月27日 | $1.1360 |
| 2023年11月28日 | $0.3440 |
| 2023年10月27日 | $0.3280 |
| 2023年9月27日 | $0.3440 |
| 2023年8月29日 | $0.3680 |
| 2023年7月27日 | $0.3840 |
| 2023年6月28日 | $0.3840 |
| 2023年5月26日 | $0.3680 |
| 2023年4月26日 | $0.3840 |
| 2023年3月29日 | $0.3760 |
| 2023年2月24日 | $0.3760 |
| 2023年1月27日 | $0.3680 |
| 2022年12月28日 | $45.8800 |
| 2022年11月28日 | $0.5120 |
| 2022年10月27日 | $0.4880 |
| 2022年9月28日 | $0.5200 |
| 2022年8月29日 | $0.5440 |
| 2022年7月27日 | $0.5520 |
| 2022年6月28日 | $0.5360 |
| 2022年5月26日 | $0.5600 |
| 2022年4月27日 | $0.5840 |
| 2022年3月29日 | $0.6080 |
| 2022年2月24日 | $0.6080 |
| 2022年1月27日 | $0.6000 |
| 2021年12月29日 | $0.9520 |
| 2021年11月26日 | $0.6240 |
| 2021年10月27日 | $0.6000 |
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2,106,038 | 24.97% | 20,823 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,987,007 | 23.56% | 19,646 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $1,517,100 | 17.99% | 15,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,155,221 | 13.70% | 11,422 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $951,727 | 11.28% | 9,410 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $340,538 | 4.04% | 3,367 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Worth Asset Management, LLC | $234,544 | 2.78% | 2,319 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80,799 | 0.96% | 6,314 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $20,228 | 0.24% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $16,789 | 0.20% | 166 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Realta Investment Advisors | $15,171 | 0.18% | 150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9,406 | 0.11% | 93 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Solstein Capital, LLC | $303 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $231 | 0.00% | 2,288 | 株式数 | 2026年6月30日 |