REX TSLA Growth & Income ETF (TSII)
$13.90
▲ +0.04 (+0.29%)
1日の変動
$12.40 – $14.16
52週範囲
上位10銘柄のウェイト100.20%
実効ポジション数1.0
1%超のポジション2
純資産
$41.3M
保有銘柄
5
時点
2026年6月30日
TSII 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月22日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.28% | ▲ +5.72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +10.23% | ▲ +13.94% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$2.2M
四半期末 6月 2026
+$4.3M
過去12ヶ月
+$56.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 5保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $40.6M | 98.24 | 40,668,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | · | $4.0M | 9.65 | 1,278 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $54K | 0.13 | 53,663 | STIV | US |
| 不明な証券 | · | -$791K | -1.91 | -1,278 | DE | US |
| 不明な証券 | · | -$2.4M | -5.91 | -639 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 66件の支払い
92.18%TTM利回り
$12.81TTM分配金/株
週次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月15日 | $0.1180 |
| 2026年9月9日 | $0.1330 |
| 2026年9月1日 | $0.1020 |
| 2026年8月25日 | $0.0960 |
| 2026年8月18日 | $0.1020 |
| 2026年8月11日 | $0.1130 |
| 2026年8月4日 | $0.1240 |
| 2026年7月28日 | $0.1310 |
| 2026年7月21日 | $0.1800 |
| 2026年7月14日 | $0.2030 |
| 2026年7月7日 | $0.1730 |
| 2026年6月30日 | $0.1930 |
| 2026年6月23日 | $0.2570 |
| 2026年6月16日 | $0.2320 |
| 2026年6月9日 | $0.1970 |
| 2026年6月2日 | $0.1850 |
| 2026年5月27日 | $0.2730 |
| 2026年5月19日 | $0.2010 |
| 2026年5月12日 | $0.1770 |
| 2026年5月5日 | $0.1950 |
| 2026年4月28日 | $0.3000 |
| 2026年4月21日 | $0.1840 |
| 2026年4月14日 | $0.1980 |
| 2026年4月7日 | $0.1900 |
| 2026年3月31日 | $0.1790 |
| 2026年3月24日 | $0.2150 |
| 2026年3月17日 | $0.2190 |
| 2026年3月10日 | $0.1790 |
| 2026年3月3日 | $0.2040 |
| 2026年2月24日 | $0.2170 |
| 2026年2月18日 | $0.2780 |
| 2026年2月10日 | $0.2590 |
| 2026年2月3日 | $0.3820 |
| 2026年1月27日 | $0.1840 |
| 2026年1月21日 | $0.2160 |
| 2026年1月13日 | $0.2460 |
| 2026年1月6日 | $0.2650 |
| 2025年12月30日 | $0.3080 |
| 2025年12月23日 | $0.2570 |
| 2025年12月16日 | $0.2850 |
| 2025年12月9日 | $0.2730 |
| 2025年12月2日 | $0.3340 |
| 2025年11月25日 | $0.3650 |
| 2025年11月18日 | $0.5330 |
| 2025年11月12日 | $0.4190 |
| 2025年11月4日 | $0.4200 |
| 2025年10月28日 | $0.3610 |
| 2025年10月21日 | $0.3770 |
| 2025年10月14日 | $0.4860 |
| 2025年10月7日 | $0.4010 |
| 2025年9月30日 | $0.3950 |
| 2025年9月23日 | $0.2990 |
| 2025年9月16日 | $0.2440 |
| 2025年9月9日 | $0.0890 |
| 2025年9月3日 | $0.0890 |
| 2025年8月26日 | $0.0950 |
| 2025年8月19日 | $0.1110 |
| 2025年8月12日 | $0.1220 |
| 2025年8月5日 | $0.1580 |
| 2025年7月29日 | $0.1210 |
| 2025年7月22日 | $0.2340 |
| 2025年7月15日 | $0.1890 |
| 2025年7月8日 | $0.2880 |
| 2025年7月1日 | $0.2510 |
| 2025年6月24日 | $0.1990 |
| 2025年6月17日 | $0.3030 |
機関投資家（13F） 6 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,072,291 | 67.03% | 62,018 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264,139 | 16.51% | 15,277 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $149,886 | 9.37% | 8,669 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $110,316 | 6.90% | 6,340 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $1,729 | 0.11% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $1,275 | 0.08% | 50 | 株式数 | 2025年12月31日 |