Listed Funds Trust (OVS)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000066485 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $28.2M
- 保有銘柄
- 10
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.49%
- 実効ポジション数
- 1.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$7.6M
- 四半期末 5月 2026
- +$7.9M
- 過去12ヶ月
- +$11.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99.76 | 202,688 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $34K | 0.12 | 10 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $28K | 0.10 | 9 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $24K | 0.08 | 9 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $21K | 0.07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0.03 | 8,700 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | -$41K | -0.15 | -9 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$44K | -0.16 | -9 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$49K | -0.17 | -9 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$58K | -0.20 | -10 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 11 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16,948,636 | 70.11% | 401,701 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2,610,931 | 10.80% | 74,844 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2,196,296 | 9.09% | 51,496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lotus Technology Management, LP | $760,646 | 3.15% | 110,076 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451,876 | 1.87% | 10,595 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402,879 | 1.67% | 11,330 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304,841 | 1.26% | 7,148 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $228,745 | 0.95% | 5,363 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209,923 | 0.87% | 4,922 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50,967 | 0.21% | 1,195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8,146 | 0.03% | 191 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |