Listed Funds Trust (OVM)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000066488 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $38.0M
- 保有銘柄
- 11
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 126.04%
- 実効ポジション数
- 0.9
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$2.0M
- 四半期末 5月 2026
- +$4.8M
- 過去12ヶ月
- +$9.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 11保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 464288414 | $37.9M | 99.69 | 353,797 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 26.41 | 10,044,008 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $45K | 0.12 | 13 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $37K | 0.10 | 12 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $32K | 0.08 | 12 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $30K | 0.08 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $20K | 0.05 | 20,425 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | -$59K | -0.16 | -12 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$59K | -0.16 | -13 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$65K | -0.17 | -12 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$75K | -0.20 | -13 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $25,399,948 | 84.56% | 1,162,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $1,872,974 | 6.24% | 86,036 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $1,070,332 | 3.56% | 49,135 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $470,676 | 1.57% | 21,607 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PMG Family Office LLC | $446,867 | 1.49% | 20,514 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $293,726 | 0.98% | 13,484 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $250,924 | 0.84% | 11,519 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $211,278 | 0.70% | 9,699 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $20,994 | 0.07% | 963 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |