Themes ETF Trust (ADBG)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091233 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $38.5M
- 保有銘柄
- 4
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 11.91%
- 実効ポジション数
- 92.4
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
ADBG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.01% | — |
| 3M | ▼ -39.64% | — |
| 6M | ▼ -44.95% | — |
| 年初来 | ▼ -41.29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年3月21日以降 | ▼ -59.43% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$4.2M
- 四半期末 4月 2026
- +$20.2M
- 過去12ヶ月
- +$63.2M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 4保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.8M | 9.96 | 3,832,507 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $972K | 2.53 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $317K | 0.82 | 1 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$540K | -1.40 | 1 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 14 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $828,831 | 29.56% | 277,201 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $804,953 | 28.71% | 269,215 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362,747 | 12.94% | 121,320 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212,589 | 7.58% | 71,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $135,764 | 4.84% | 45,406 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $125,879 | 4.49% | 42,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $98,051 | 3.50% | 32,793 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $74,750 | 2.67% | 25,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $74,750 | 2.67% | 25,000 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $38,891 | 1.39% | 13,007 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $34,466 | 1.23% | 11,527 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $8,851 | 0.32% | 2,960 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3,471 | 0.12% | 1,161 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $167 | 0.01% | 55,933 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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