Listed Funds Trust (OVLH)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000070641 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $115.9M
- 保有銘柄
- 9
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.98%
- 実効ポジション数
- 1.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$9.9M
- 四半期末 5月 2026
- +$5.1M
- 過去12ヶ月
- +$33.2M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 9保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98.01 | 163,386 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $618K | 0.53 | 25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $494K | 0.43 | 25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $393K | 0.34 | 25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $231K | 0.20 | 25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $176K | 0.15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0.12 | 138,745 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | $120K | 0.10 | 25 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $118K | 0.10 | 25 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 28 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46,008,109 | 45.36% | 1,097,349 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Holcombe Financial, Inc. | $14,828,378 | 14.62% | 354,916 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Delta Investment Management, LLC | $11,947,283 | 11.78% | 285,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9,838,000 | 9.70% | 235,472 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $4,686,618 | 4.62% | 137,331 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| LPL Financial LLC | $2,927,817 | 2.89% | 70,077 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2,898,738 | 2.86% | 69,381 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2,225,554 | 2.19% | 53,268 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862,548 | 0.85% | 20,645 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679,510 | 0.67% | 16,264 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $640,639 | 0.63% | 16,264 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602,372 | 0.59% | 18,142 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Nuveen, LLC | $467,143 | 0.46% | 11,181 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PKS Advisory Services, LLC | $456,433 | 0.45% | 10,924 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kades & Cheifetz LLC | $425,838 | 0.42% | 12,478 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370,630 | 0.37% | 8,871 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Oasis Advisors, LLC | $357,455 | 0.35% | 8,556 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289,893 | 0.29% | 6,939 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249,897 | 0.25% | 5,981 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242,115 | 0.24% | 5,795 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| REAP Financial Group, LLC | $111,938 | 0.11% | 2,679 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $111,929 | 0.11% | 2,679 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $99,269 | 0.10% | 2,376 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52,100 | 0.05% | 1,247 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28,000 | 0.03% | 668 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $15,342 | 0.02% | 367 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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