セクター別内訳

04
Technology 7.2%
Energy 3.5%
Financials 3.0%
Communication Services 2.5%
Industrials 2.0%
Retail 1.7%
Materials 1.3%
Healthcare 1.3%
Consumer Discretionary 0.9%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.4%
Consumer Staples 0.4%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 75.0%

ポートフォリオ全体 380 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $56,047,558 8.94% 74,832 $8,612,314 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36,255,092 5.79% 49,211 $7,862,494 上昇 ×2
SPY SPY $32,955,820 5.26% 44,125 $4,061,664 下落 ×1
IJR iShares Trust $23,448,105 3.74% 158,101 $3,586,477 下落 ×3
IJH iShares Trust $23,146,670 3.69% 300,185 $2,793,556 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,914,168 2.86% 61,906 $3,383,007 上昇 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $13,628,759 2.18% 31,141 $13,022,956 上昇 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $11,533,623 1.84% 83,860 $3,111,620 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,599,820 1.21% 37,972 $2,362,369 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6,767,370 1.08% 18,287 $1,060,748 上昇 ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $6,653,167 1.06% 140,955 $3,113,654 上昇 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6,531,702 1.04% 80,575 $3,347,272 上昇 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6,394,696 1.02% 66,208 $-7,626 下落 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $6,088,530 0.97% 11,657 $901,386 上昇 ×6
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6,004,576 0.96% 96,674 $1,169,181 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,835,138 0.93% 16,329 $2,065,190 上昇 ×1
EEM iShares, Inc. $5,777,332 0.92% 84,439 $5,024,462 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,558,283 0.89% 23,320 $1,213,189 上昇 ×2
FENI Fidelity Covington Trust $4,911,944 0.78% 122,402 $2,024,669 上昇 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4,836,551 0.77% 106,321 $213,795 上昇 ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $4,815,587 0.77% 121,791 $1,078,944 上昇 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,660,638 0.74% 53,030 $3,419,148 上昇 ×1
AGG iShares Trust $4,638,033 0.74% 46,859 $349,517 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,317,125 0.69% 11,572 $1,021,241 上昇 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $4,082,073 0.65% 153,927 $65,808 上昇 ×2
IVE iShares Trust $4,047,495 0.65% 17,827 $1,074,131 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4,018,943 0.64% 25,711 $-42,505 下落 ×3
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,900,031 0.62% 56,784 $109,960 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,750,998 0.60% 25,939 $564,389 下落 ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $3,741,856 0.60% 45,289 上昇 ×1
LQD iShares Trust $3,615,647 0.58% 33,147 $-238,110 下落 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3,574,387 0.57% 44,363 $521,828 上昇 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3,544,803 0.57% 29,195 $705,890 上昇 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,449,660 0.55% 27,783 $2,725,212 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,254,696 0.52% 9,943 $467,261 上昇 ×2
DIVB iShares Trust $3,225,722 0.51% 52,371 $1,091,929 上昇 ×1
GOVT iShares Trust $3,133,978 0.50% 137,574 上昇 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $2,981,418 0.48% 78,541 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,971,938 0.47% 5,939 $805,097 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,971,909 0.47% 5,272 $362,021 上昇 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,885,579 0.46% 15,143 $343,226 下落 ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2,876,872 0.46% 21,588 $857,964 上昇 ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $2,872,537 0.46% 18,875 $104,661 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,857,835 0.46% 4,920 $1,950,826 上昇 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,794,590 0.45% 36,718 上昇 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $2,785,628 0.44% 25,460 $180,703 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,772,559 0.44% 7,845 $527,080 上昇 ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2,704,174 0.43% 26,192 $807,164 上昇 ×1
FESM Fidelity Covington Trust $2,696,969 0.43% 55,851 $570,524 下落 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2,664,701 0.43% 8,868 $501,615 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,662,099 0.42% 83,952 $1,031,307 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,626,901 0.42% 7,131 $-393,073 上昇 ×2
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF $2,606,864 0.42% 50,132 上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,593,729 0.41% 3,687 $253,264 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,562,264 0.41% 2,219 $1,731,812 下落 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,514,155 0.40% 26,060 $495,203 上昇 ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $2,508,041 0.40% 11,441 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,451,737 0.39% 17,933 $-259,972 上昇 ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $2,218,680 0.35% 16,230 $420,826 上昇 ×1
ZECP Zacks Trust $2,203,865 0.35% 58,396 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,146,464 0.34% 15,373 $1,500,006 上昇 ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,091,002 0.33% 57,241 $139,607 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,089,572 0.33% 1,778 $623,865 上昇 ×6
SMH SMH $2,044,887 0.33% 3,118 $1,001,762 上昇 ×2
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1,929,410 0.31% 39,106 $38,294 上昇 ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,898,724 0.30% 7,832 $1,019,900 上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,850,945 0.30% 42,909 $57,840 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,833,300 0.29% 18,668 $89,461 上昇 ×1
MTUM iShares Trust $1,749,189 0.28% 5,102 $587,355 上昇 ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests $1,724,692 0.28% 21,765
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $1,696,504 0.27% 20,851 $202,783 上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,675,411 0.27% 4,431 $673,698 上昇 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1,661,664 0.27% 26,717 $-22,882 下落 ×6
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,618,918 0.26% 175,587 $-297,946 下落 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $1,593,524 0.25% 39,610 上昇 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,572,003 0.25% 8,193 $624,747 上昇 ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1,569,983 0.25% 4,292 $327,416 上昇 ×6
EFA iShares Trust $1,547,519 0.25% 14,898 $339,593 上昇 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $1,534,184 0.24% 14,757 $135,572 上昇 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $1,531,991 0.24% 6,073 $366,590 下落 ×3
IJK iShares Trust $1,530,916 0.24% 13,029 $477,481 上昇 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $1,530,118 0.24% 14,978
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,528,825 0.24% 24,874 $250,054 上昇 ×4
AFMC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,527,162 0.24% 37,269 $192,811 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,523,590 0.24% 3,622 $608,153 上昇 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,523,077 0.24% 2,215 $382,364 下落 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $1,486,165 0.24% 35,870 $141,730 上昇 ×4
NEM Newmont Corporation $1,479,335 0.24% 15,839 上昇 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1,476,183 0.24% 26,136 $61,281 上昇 ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1,471,603 0.23% 48,777 $1,234,155 上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,460,357 0.23% 12,431 $194,326 上昇 ×2
V Visa Inc. $1,438,360 0.23% 4,194 $453,724 上昇 ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,435,676 0.23% 68,838 $17,041 上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,411,229 0.23% 26,542 $32,519 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,401,812 0.22% 12,375 $611,615 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,386,023 0.22% 5,128 $157,132 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,365,075 0.22% 18,592 $120,063 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,361,433 0.22% 1,278 $967,166 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,344,245 0.21% 3,595 $411,323 上昇 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,315,068 0.21% 39,503 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VTI $6,767,370 1.08% 3倍増
CGGR $6,653,167 1.06% 6倍増
RDVY $6,531,702 1.04% 6倍増
DIA $6,088,530 0.97% 6倍増
FBCG $6,004,576 0.96% 4倍増
FBND $4,836,551 0.77% 3倍増
AIRR $2,876,872 0.46% 4倍増
GOOG $2,772,559 0.44% 6倍増
GEV $2,089,572 0.33% 6倍増
FXU $1,929,410 0.31% 6倍増
FQAL $1,696,504 0.27% 5倍増
GRID $1,572,003 0.25% 3倍増
VBK $1,569,983 0.25% 6倍増
JEPQ $1,528,825 0.24% 4倍増
IDV $1,486,165 0.24% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VOOG $3,741,856 45,289 0.60%
GOVT $3,133,978 137,574 0.50%
CGBL $2,981,418 78,541 0.48%
ACWX $2,794,590 36,718 0.45%
GEM $2,606,864 50,132 0.42%
VOOV $2,508,041 11,441 0.40%
ZECP $2,203,865 58,396 0.35%
LB $1,724,692 21,765 0.28%
CEF $1,593,524 39,610 0.25%
STIP $1,530,118 14,978 0.24%
NEM $1,479,335 15,839 0.24%
IBIT $1,315,068 39,503 0.21%
WPM $1,309,211 11,655 0.21%
AEM $1,273,673 8,211 0.20%
CVS $1,237,964 11,966 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +67K +$8.6M
QQQ 買い増し +25 +$7.9M
SPY 削減 -170 +$4.1M
IJR 削減 -2K +$3.6M
SPYM 買い増し +37K +$3.4M
AAPL 買い増し +5K +$3.4M
RDVY 買い増し +34K +$3.3M
CGGR 買い増し +53K +$3.1M
IVW 買い増し +9K +$3.1M
IJH 削減 -983 +$2.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GSIE 2026年3月31日 79,457 $3,411,896
UFEB 2025年9月30日 86,503 $2,967,978
FEX 2025年6月30日 36,325 $1,979,152
PTLC 2025年9月30日 37,691 $1,913,190
SHY 2025年12月31日 14,932 $1,238,728
SHLD 2026年6月30日 16,903 $1,197,139
PTIN 2025年9月30日 39,753 $1,153,222
IEI 2025年9月30日 8,641 $1,029,096
IEF 2025年9月30日 10,149 $972,008
CVS 2026年3月31日 11,937 $947,320 21.2%
TLT 2025年9月30日 10,019 $884,161
PTNQ 2025年9月30日 12,162 $868,006
SGOV 2025年6月30日 8,201 $825,617 0.0%
XLI 2025年6月30日 6,289 $824,348 15.3%
COP 2025年9月30日 7,932 $748,428 35.7%
HAWX 2026年3月31日 18,588 $733,853
QYLD 2025年9月30日 40,559 $678,146
STIP 2025年9月30日 6,170 $624,484
SYK 2026年6月30日 1,741 $572,008 -9.4%
LMT 2026年3月31日 1,146 $554,110 -16.2%
VV 2025年9月30日 2,157 $546,326
UAUG 2025年9月30日 12,717 $475,915
FCX 2025年9月30日 10,142 $468,026 85.1%
OVLH 2026年3月31日 11,366 $447,715
EXI 2026年6月30日 2,400 $434,424
UDEC 2025年9月30日 11,465 $417,785
BA 2026年3月31日 1,839 $399,293 -3.2%
FDEC 2025年12月31日 7,846 $386,328
QCOM 2025年6月30日 2,297 $351,230 13.5%
LOW 2026年3月31日 1,434 $345,723 -24.0%
MFUS 2025年9月30日 6,210 $331,937
HON 2026年6月30日 1,429 $323,108 -4.4%
OMFL 2025年9月30日 5,503 $317,960
VO 2025年9月30日 1,136 $317,957 9.3%
SOXX 2026年3月31日 1,036 $311,898 78.6%
UAPR 2025年9月30日 9,919 $310,465
ACN 2026年6月30日 1,537 $304,815 56.7%
FSMD 2025年9月30日 7,119 $295,218
SPGP 2025年9月30日 2,717 $292,610
ELV 2025年9月30日 772 $291,845 22.1%
RVT 2025年6月30日 20,532 $290,376 14.4%
USEP 2025年9月30日 7,737 $285,148
VBR 2025年9月30日 1,351 $283,361
PRF 2026年3月31日 6,035 $283,162 16.4%
MUB 2026年6月30日 2,666 $283,000
GFEB 2025年6月30日 7,515 $276,309
LB 2025年9月30日 4,000 $270,320 56.7%
IYK 2025年9月30日 3,650 $257,252 4.7%
MLN 2026年6月30日 14,300 $249,392 -8.0%
VYM 2025年12月31日 1,751 $246,735
GOCT 2026年3月31日 6,220 $244,385
MS 2026年3月31日 1,366 $242,514 15.6%
FDIS 2026年3月31日 2,371 $242,197
SPSM 2025年9月30日 5,672 $241,627 16.7%
HEFA 2026年3月31日 5,800 $239,888
HYDB 2025年9月30日 5,048 $239,633
PFE 2026年3月31日 9,581 $238,569 -2.4%
SO 2026年3月31日 2,734 $238,441 -13.2%
UNH 2026年3月31日 721 $238,148 39.9%
UPS 2025年9月30日 2,006 $238,121 11.5%
CRWD 2026年3月31日 500 $234,380 -30.2%
HON 2025年9月30日 987 $229,831 7.9%
KMPR 2025年9月30日 3,535 $228,121 -49.9%
DELL 2025年6月30日 2,497 $227,606 350.5%
MCI 2025年6月30日 9,607 $225,189 -16.9%
BAC 2026年3月31日 4,067 $223,671 10.8%
SPTL 2026年3月31日 8,349 $221,007 -10.1%
OTIS 2026年3月31日 2,513 $219,536 -14.5%
GDEC 2026年3月31日 5,750 $217,451
TGT 2025年6月30日 2,073 $216,371 55.1%
XLF 2025年12月31日 4,011 $216,048 -1.9%
OKE 2025年6月30日 2,176 $215,917 8.5%
PFF 2025年6月30日 6,990 $214,813
JAAA 2026年6月30日 4,211 $212,108
REGN 2025年6月30日 333 $211,062 38.4%
GJUN 2026年3月31日 5,325 $210,862
PCAR 2025年9月30日 2,215 $210,558 11.2%
BN 2026年3月31日 4,579 $210,125 -9.0%
NOC 2026年3月31日 366 $208,815 -30.2%
DUK 2025年9月30日 1,773 $208,619 -8.0%
FISR 2025年9月30日 8,135 $207,859
VRTX 2025年9月30日 465 $207,018 28.6%
DFUS 2026年3月31日 2,791 $207,008
CTAS 2026年3月31日 1,098 $206,469 15.5%
ELV 2026年3月31日 588 $206,194 34.8%
CAH 2025年9月30日 1,226 $206,043 48.5%
VRTX 2026年3月31日 453 $205,372 12.8%
USHY 2026年3月31日 5,482 $205,008 -3.5%
NOVM 2026年3月31日 6,235 $204,992
IWB 2026年3月31日 547 $204,262
IUSG 2025年12月31日 1,230 $202,302
CROX 2025年9月30日 1,885 $200,053 41.5%
DIAX 2026年3月31日 11,894 $181,502 追跡終了
CHY 2025年6月30日 15,939 $160,989 6.1%
ATEC 2025年12月31日 10,751 $156,324 -49.0%
PKST 2025年6月30日 10,549 $132,912 追跡終了
NEA 2025年12月31日 11,408 $129,937 -15.6%
AWF 2025年12月31日 10,861 $121,747 -11.3%
SBI 2025年6月30日 14,000 $109,200 -7.8%
CRVS 2025年12月31日 10,500 $77,385 39.5%
ICAD 2025年9月30日 20,250 $77,153 追跡終了
MHF 2026年3月31日 11,000 $75,680 -11.7%
AQST 2025年9月30日 17,650 $58,422 -18.2%
ALT 2026年3月31日 15,100 $54,511 -13.3%
HIVE 2025年12月31日 11,000 $44,330 12.4%
HRTX 2025年12月31日 20,000 $25,200 -71.5%
CLSD 2025年9月30日 24,500 $19,600 追跡終了
CTM 2026年3月31日 18,931 $17,098 追跡終了
IOBT 2026年3月31日 20,000 $12,178 追跡終了
ADAPY 2025年9月30日 17,000 $4,075 追跡終了