Tremblant Global ETF (TOGA)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000084649 · SEC EDGAR で表示 ↗
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ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- -$3.1M
- 四半期末 3月 2026
- +$2.6M
- 過去12ヶ月
- +$20.4M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 29保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Technology SA | — | $8.4M | 5.46 | 17,327 | EC | SE |
| Grab Holdings Ltd | — | $8.1M | 5.28 | 2,223,493 | EC | SG |
| Coupang Inc | 22266T109 | $8.0M | 5.16 | 421,248 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $7.6M | 4.91 | 105,051 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $7.5M | 4.88 | 55,765 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $7.5M | 4.86 | 92,132 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.8M | 4.39 | 32,457 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $6.7M | 4.35 | 33,196 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $6.7M | 4.34 | 43,081 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $6.7M | 4.33 | 43,698 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $6.2M | 4.05 | 41,522 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $6.2M | 4.01 | 192,689 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $5.8M | 3.80 | 190,360 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $5.8M | 3.77 | 144,072 | EC | US |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | — | $5.5M | 3.54 | 95,069 | EC | DE |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $5.0M | 3.23 | 2,876 | EC | UY |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $5.0M | 3.22 | 30,900 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $4.6M | 3.00 | 100,752 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $4.6M | 2.99 | 38,751 | EC | CA |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $4.2M | 2.76 | 89,749 | EC | US |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $4.1M | 2.64 | 189,564 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $4.0M | 2.63 | 20,429 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $4.0M | 2.61 | 13,481 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $3.9M | 2.54 | 181,169 | EC | US |
| Monday.com Ltd | — | $2.7M | 1.73 | 38,652 | EC | IL |
| nCino Inc | 63947X101 | $2.5M | 1.61 | 165,128 | EC | US |
| AIXTRON SE | — | $2.2M | 1.42 | 57,734 | EC | DE |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $2.0M | 1.29 | 8,095 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.5M | 0.95 | 1,464,119 | STIV | US |
機関投資家（13F） 10 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRB Advisors LP | $17,099,500 | 67.48% | 550,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $3,232,094 | 12.75% | 95,429 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,502,138 | 5.93% | 47,668 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,214,624 | 4.79% | 39,068 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $1,158,413 | 4.57% | 37,260 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $638,000 | 2.52% | 20,536 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $486,994 | 1.92% | 15,664 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $6,125 | 0.02% | 225 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Bare Financial Services, Inc | $3,109 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $640 | 0.00% | 18 | 株式数 | 2025年9月30日 |
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