S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +13.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -23.7%

年率換算: +10.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Consumer Discretionary 28.2%
Financials 11.3%
Technology 1.6%
その他/マッピングなし 58.9%

ポートフォリオ全体 6 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $103,021,500 44.24% 150,000
SMH SMH $65,589,000 28.17% 100,000 上昇 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $26,264,315 11.28% 286,166 $-206,040
発行者不明 (CUSIP: 84645Q103) $17,137,258 7.36% 100,300 上昇 ×1
TOGA Managed Portfolio Series $17,099,500 7.34% 550,000 $3,489,500 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,761,680 1.62% 13,000 $-40,651,570 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VOO $103,021,500 150,000 44.24%
SMH $65,589,000 100,000 28.17%
発行者不明 (CUSIP: 84645Q103) $17,137,258 100,300 7.36%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TOGA 買い増し +50K +$3.5M
KKR 価格変動のみ +0 -$206K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VOO 2026年3月31日 325,000 $203,817,250
MSFT 2026年6月30日 125,000 $46,271,250 38.7%
META 2025年9月30日 40,000 $29,523,600 -0.9%
AMZN 2025年9月30日 100,000 $21,939,000 14.6%
QQQ 2025年12月31日 30,000 $18,011,100 21.2%
SPGI 2026年3月31日 30,000 $15,677,700 -9.2%
MCO 2026年3月31日 30,000 $15,325,500 1.2%
V 2026年6月30日 50,000 $15,112,000 5.1%
GOOGL 2026年3月31日 30,000 $9,390,000 19.5%
MA 2025年12月31日 10,000 $5,688,100 -3.3%
SPY 2025年9月30日 10,000 $5,272,900 追跡終了
CVNA 2026年3月31日 5,465 $2,306,339 -79.7%
CPNG 2025年12月31日 57,866 $1,863,285 -41.6%