Manager Directed Portfolios (TOAK)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000086569 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $90.4M
- 保有銘柄
- 3
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.02%
- 実効ポジション数
- 1.6
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$10.9M
- 四半期末 5月 2026
- +$11.5M
- 過去12ヶ月
- +$50.9M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 3保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明な証券 | — | $67.0M | 74.14 | 911 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $23.3M | 25.76 | 911 | DE | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $107K | 0.12 | 106,931 | STIV | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $41,378,225 | 87.44% | 1,435,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2,469,897 | 5.22% | 85,434 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $2,028,859 | 4.29% | 70,361 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,207,206 | 2.55% | 41,866 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235,755 | 0.50% | 8,176 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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