Retirement Planning Co of New England, Inc.

CIK 1817693 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$277.9M
13F価値別で9,443件中 #5,406 位 · 57.2% トップ
ポジション
260
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
24.44%
上位25銘柄のウェイト
41.60%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
92.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.85% 推定買付額 $19,395,420 · 推定売付額 $17,933,336

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
81
減少
148
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.6%
Healthcare
12.9%
Industrials
8.0%
Financial Services
6.7%
Communication Services
6.2%
Retail
4.2%
Real Estate
4.0%
Financials
3.4%
Energy
3.2%
Materials
2.6%
Consumer Staples
2.0%
Utilities
1.8%
Consumer Discretionary
1.6%
Consumer products
1.0%
Logistics & Transportation
0.5%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.3%
その他/マッピングなし
25.4%

ポートフォリオ全体 260 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,422,461 3.39% 47,091 $241,786 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,249,524 3.33% 31,965 $326,859 下落 ×1
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,097,439 3.27% 634,410 $3,028,740 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,661,316 3.12% 11,762 $1,833,582 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,335,062 2.28% 17,727 $949,907 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,189,892 1.87% 14,689 $689,300 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,099,438 1.83% 13,500 $383,378 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,091,923 1.83% 20,235 $667,996 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,019,205 1.81% 23,187 $931,206 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,756,075 1.71% 19,955 $428,641 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,369,451 1.57% 7,757 $116,606 上昇 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,893,057 1.40% 9,136 $552,756 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,694,164 1.33% 9,903 $36,184 上昇 ×3
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $3,608,643 1.30% 44,551 $1,611,308 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,493,475 1.26% 29,689 $52,803 下落 ×1
EIPI $3,198,262 1.15% 146,441 $-69,517 上昇 ×6
VO $3,065,781 1.10% 38,051 $295,830 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,882,559 1.04% 2,403 $657,846 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,854,697 1.03% 15,046 $-52,841 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,852,955 1.03% 20,432 $1,785,821 下落 ×4
V Visa Inc. $2,834,499 1.02% 8,262 $275,624 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,827,465 1.02% 2,796 $431,268 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,754,022 0.99% 2,386 $1,532,858 下落 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,722,997 0.98% 6,551 $2,006,917 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,619,639 0.94% 25,323 $686,497 下落 ×1
USD $2,575,956 0.93% 24,707 $230,741 下落 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,454,145 0.88% 76,764 $-133,550 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,439,611 0.88% 42,815 $343,560 下落 ×1
VUG $2,306,348 0.83% 26,774 $313,850 上昇 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,288,090 0.82% 12,648 $205,859 上昇 ×4
VNQ $2,222,763 0.80% 23,051 $145,048 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,221,459 0.80% 2,086 $659,062 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,170,821 0.78% 11,748 $488,113 下落 ×1
VB $2,046,795 0.74% 6,752 $230,840 下落 ×6
TOAK $2,028,859 0.73% 70,361 $-407,594 下落 ×2
ROM $1,950,876 0.70% 12,570 $840,480 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,874,720 0.67% 29,810 $58,740 下落 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1,870,965 0.67% 8,950 $380,536 下落 ×2
VGT $1,847,847 0.66% 15,461 $442,327 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,799,186 0.65% 13,160 $-737,103 下落 ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,718,515 0.62% 14,959 $251,379 下落 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,714,299 0.62% 17,861 $-126,576 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,522,132 0.55% 4,316 $121,383 上昇 ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,520,012 0.55% 18,393 $45,976 下落 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1,490,864 0.54% 9,538 $47,047 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,470,774 0.53% 4,493 $66,605 下落 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,456,883 0.52% 29,702 $637,293 上昇 ×4
VYM $1,431,225 0.52% 9,057 $78,777 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,418,377 0.51% 11,227 $-159,330 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,408,127 0.51% 5,544 $-45,740 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,404,380 0.51% 8,472 $-352,057 下落 ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1,391,024 0.50% 11,013 $262,593 下落 ×4
SPYM $1,380,419 0.50% 15,708 $205,683 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,373,965 0.49% 9,817 $216,010 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,361,766 0.49% 10,597 $90,745 上昇 ×6
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1,345,788 0.48% 16,240 $-51,191 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,331,055 0.48% 13,907 $-17,141 下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,330,377 0.48% 4,922 $-149,984 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,324,888 0.48% 4,373 $293,380 上昇 ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,299,246 0.47% 5,809 $200,885 下落 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1,277,301 0.46% 7,113 $-16,471 下落 ×1
VOO $1,266,783 0.46% 1,844 $163,126 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,214,783 0.44% 10,726 $-128,665 下落 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,157,917 0.42% 16,217 $-496,855 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,147,543 0.41% 3,071 $250,233 下落 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,130,877 0.41% 4,982 $89,146 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,117,742 0.40% 3,975 $161,752 上昇 ×2
SPMD $1,103,370 0.40% 16,332 $139,960 上昇 ×3
NEM Newmont Corporation $1,081,652 0.39% 11,581 $-290,066 下落 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,078,223 0.39% 11,883 $-98,874 上昇 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,052,281 0.38% 6,225 $-118,723 下落 ×1
TNA $1,043,746 0.38% 13,896 $341,518 下落 ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,033,082 0.37% 7,651 $-361,556 下落 ×4
IGM $1,021,615 0.37% 6,245 $228,708 下落 ×1
IYT IYT $1,016,518 0.37% 11,718 $107,983 下落 ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1,013,709 0.36% 8,308 $189,570 下落 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $993,084 0.36% 29,312 $40,033 下落 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $978,884 0.35% 15,799 $5,407 下落 ×1
VHT $936,379 0.34% 3,132 $79,066 下落 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $927,192 0.33% 35,134 $55,167 下落 ×4
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $914,608 0.33% 19,801 $-160,221 下落 ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $901,310 0.32% 7,687 $57,407 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $894,651 0.32% 21,130 $-97,414 上昇 ×2
RSP $885,123 0.32% 4,160 $99,211 上昇 ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $880,187 0.32% 3,006 $207,275 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $875,195 0.31% 745 $178,894 下落 ×2
ITB $871,055 0.31% 8,337 $103,599 下落 ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $860,633 0.31% 16,975 $1,478 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $838,913 0.30% 1,313 $342,669 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $835,851 0.30% 2,428 $57,746 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $831,649 0.30% 6,367 $49,995 下落 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $828,591 0.30% 18,499 $-295,631 下落 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $818,086 0.29% 1,072 上昇 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $816,102 0.29% 7,178 $159,624 下落 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $815,258 0.29% 18,137 $-100,899 上昇 ×2
IHI $814,633 0.29% 16,487 $-57,879 上昇 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $812,286 0.29% 5,999 $-118,717 上昇 ×2
TECL $811,821 0.29% 3,518 $500,870 下落 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $804,733 0.29% 10,626 $-8,143 上昇 ×6
MMM 3M Company Common Stock $802,922 0.29% 4,959 $65,120 下落 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
META $4,369,451 1.57% 4倍増
MSFT $3,694,164 1.33% 3倍増
EIPI $3,198,262 1.15% 6倍増
VUG $2,306,348 0.83% 4倍増
PM $2,288,090 0.82% 4倍増
HD $1,522,132 0.55% 5倍増
FISV $1,456,883 0.52% 4倍増
MRK $1,361,766 0.49% 6倍増
QQQM $1,324,888 0.48% 6倍増
SPMD $1,103,370 0.40% 3倍増
RSP $885,123 0.32% 6倍増
IHI $814,633 0.29% 4倍増
CCI $804,733 0.29% 6倍増
ZTS $761,485 0.27% 6倍増
AMT $744,962 0.27% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CRWD $818,086 1,072 0.29%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $508,263 2,299 0.18%
ARM $448,531 1,265 0.16%
GLW $333,424 1,305 0.12%
AMAT $306,275 424 0.11%
UAL $287,483 2,114 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 46152A395) $286,976 9,728 0.10%
AMD $285,227 491 0.10%
URI $283,223 250 0.10%
VTI $272,658 737 0.10%
SNOW $260,863 1,025 0.09%
IIPR $259,324 4,184 0.09%
MELI $241,029 142 0.09%
VXF $234,592 953 0.08%
IGV $222,876 2,460 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ZVRA 削減 -17K +$3.0M
UNH 買い増し +4K +$2.0M
QQQ 削減 -67 +$1.8M
INTC 削減 -4K +$1.8M
TQQQ 削減 -3K +$1.6M
MU 削減 -1K +$1.5M
GOOGL 削減 -1K +$950K
BA 買い増し +3K +$931K
ROM 削減 -2K +$840K
XOM 削減 -2K -$737K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
QQQ 2025年3月31日 12,283 $6,279,531
QQQX 2025年6月30日 16,194 $5,820,680 15.5%
RTX 2025年3月31日 15,429 $1,785,460 60.5%
SPR 2025年12月31日 31,617 $1,220,419 追跡終了
HON 2026年6月30日 4,633 $1,047,116 -1.9%
SHEL 2025年3月31日 10,655 $667,584 27.9%
SOXL 2026年3月31日 10,150 $426,605 追跡終了
MDY 2025年6月30日 697 $372,020 追跡終了
LRN 2026年3月31日 5,130 $333,091 -4.8%
APTV 2025年3月31日 5,465 $330,523 -19.7%
DD 2026年6月30日 7,114 $325,839 3.3%
ELF 2025年12月31日 2,303 $305,101 31.5%
ELF 2025年3月31日 2,303 $289,142 59.3%
SNOW 2026年3月31日 1,217 $266,961 109.5%
HHH 2025年3月31日 3,410 $262,297 -9.5%
AB 2025年3月31日 7,008 $259,942 -5.5%
MSTR 2025年9月30日 638 $257,899 -62.6%
UAL 2026年3月31日 2,264 $253,160 22.8%
MBLY 2025年6月30日 16,841 $242,426 -49.4%
URI 2025年12月31日 250 $238,665 36.7%
CPNG 2025年12月31日 7,284 $234,545 -31.7%
OKE 2025年6月30日 2,355 $233,688 16.1%
IGV 2026年3月31日 2,200 $232,518 追跡終了
AAT 2025年3月31日 8,770 $230,300 13.2%
SBIO 2025年3月31日 6,894 $227,725 追跡終了
PYPL 2026年3月31日 3,834 $223,808 37.6%
MAA 2026年3月31日 1,603 $222,607 8.1%
SOXL 2025年3月31日 8,150 $222,577 追跡終了
ENPH 2025年6月30日 3,587 $222,573 -1.3%
UBER 2025年3月31日 3,618 $218,238 7.3%
ADBE 2026年6月30日 896 $217,800 33.1%
MGM 2026年3月31日 5,814 $212,165 16.7%
UAL 2025年3月31日 2,184 $212,066 63.7%
MDLZ 2025年9月30日 3,142 $211,920 2.6%
WMB 2025年12月31日 3,342 $211,746 18.9%
FDX 2025年6月30日 864 $210,666 44.9%
WHR 2025年12月31日 2,679 $210,597 -42.7%
ALK 2025年3月31日 3,252 $210,567 -17.5%
CHWY 2025年6月30日 6,468 $210,275 -44.4%
SPYD 2025年6月30日 4,682 $207,255 追跡終了
MKTX 2026年6月30日 1,248 $205,857 42.8%
UBER 2025年12月31日 2,100 $205,737 -4.3%
IBIT 2026年6月30日 5,347 $205,432
FE 2026年6月30日 4,054 $205,367 -1.4%
SPYD 2025年12月31日 4,659 $204,983 追跡終了
LOW 2026年3月31日 847 $204,226 -7.9%
MELI 2025年9月30日 78 $203,863 -17.1%
VXF 2025年9月30日 1,051 $202,537 追跡終了
XLF 2026年6月30日 4,088 $201,828 追跡終了
DG 2025年9月30日 1,752 $200,372 17.9%
RGTI 2026年6月30日 13,350 $190,528 -13.9%
ICLN 2026年6月30日 10,318 $188,710
BMNG 2026年6月30日 99,407 $120,282
AXIAPR 2025年12月31日 10,971 $108,828 追跡終了
NOK 2026年6月30日 11,911 $95,761 -23.0%
QIPT 2025年12月31日 10,000 $26,100 追跡終了
ELME 2026年6月30日 11,767 $23,652 13.5%
QIPT 2025年6月30日 10,000 $23,300 追跡終了
LPSNXXXX 2025年12月31日 30,307 $17,678 追跡終了