Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF)
$40.16
▲ +0.67 (+1.68%)
1日の変動
$38.99 – $40.16
52週範囲
上位10銘柄のウェイト53.47%
実効ポジション数25.3
1%超のポジション31
純資産
$48.0M
保有銘柄
58
時点
2026年6月30日
EMSF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月3日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.91% | ▲ +0.91% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$0
四半期末 6月 2026
-$1.9M
過去12ヶ月
+$2.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 58保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 35969L108 | $178K | 0.37 | 21,880 | EC | KY |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD | · | $162K | 0.34 | 199,000 | EC | CN |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | · | $162K | 0.34 | 1,060,500 | EC | ID |
| BYD COMPANY LTD | · | $137K | 0.28 | 14,800 | EC | CN |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $125K | 0.26 | 2,700 | EC | HK |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | · | $108K | 0.22 | 5,347 | EC | GB |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | · | $108K | 0.22 | 124,000 | EC | KY |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | · | $74K | 0.15 | 74,734 | EC | VN |
セクター別内訳
配当金 3件の支払い
5.04%TTM利回り
$2.03TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月17日 | $2.0260 |
| 2024年12月18日 | $0.7980 |
| 2023年12月14日 | $0.0060 |
機関投資家（13F） 16 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Financial | $22,967,169 | 62.20% | 540,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $4,415,904 | 11.96% | 103,903 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BSW Wealth Partners | $2,172,440 | 5.88% | 51,116 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $1,414,634 | 3.83% | 33,285 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1,303,272 | 3.53% | 30,665 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $982,097 | 2.66% | 23,108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $786,511 | 2.13% | 18,506 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $567,039 | 1.54% | 13,342 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $497,679 | 1.35% | 11,710 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $380,923 | 1.03% | 8,963 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LongView Asset Management LLC | $359,440 | 0.97% | 12,673 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $313,567 | 0.85% | 7,378 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $307,532 | 0.83% | 7,236 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $303,877 | 0.82% | 7,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $147,598 | 0.40% | 3,773 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7,565 | 0.02% | 178 | 株式数 | 2026年6月30日 |