Rollins Financial Advisors, LLC

CIK 1884018 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$759.1M
13F価値別で9,443件中 #2,933 位 · 31.1% トップ
ポジション
168
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.52%
上位25銘柄のウェイト
76.66%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
25.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.71% 推定買付額 $45,937,168 · 推定売付額 $25,785,985

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
67
減少
64
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.5%
Communication Services
8.7%
Retail
6.3%
Financials
5.3%
Consumer Discretionary
1.7%
Energy
1.5%
Industrials
1.4%
Healthcare
0.6%
Utilities
0.5%
Telecommunication
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.0%
その他/マッピングなし
58.1%

ポートフォリオ全体 168 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $74,622,169 9.83% 101,334 $10,375,234 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $62,572,406 8.24% 216,244 $7,156,542 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $49,916,994 6.58% 139,679 $10,094,889 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $43,617,783 5.75% 183,007 $5,489,262 下落 ×6
SCHG $42,169,155 5.56% 1,246,133 $3,392,827 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $39,144,420 5.16% 104,939 $610,904 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $30,368,593 4.00% 100,236 $11,540,508 上昇 ×1
SPHQ $27,394,806 3.61% 304,049 $5,408,685 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $25,720,495 3.39% 451,395 $3,556,943 下落 ×4
VYM $18,356,689 2.42% 116,160 $2,391,179 上昇 ×6
IYW $16,126,047 2.12% 63,934 $5,447,431 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14,487,706 1.91% 25,720 $-529,971 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,471,590 1.91% 44,211 $1,443,262 下落 ×2
SPMO $14,256,845 1.88% 88,256 $5,742,023 上昇 ×5
PVAL $13,629,622 1.80% 267,510 $1,753,338 上昇 ×6
IXN $12,600,784 1.66% 87,215 $4,060,467 上昇 ×1
ITOT $11,968,729 1.58% 72,860 $1,152,783 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,753,901 1.42% 25,568 $275,755 下落 ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $9,740,752 1.28% 120,256 $4,587,524 下落 ×2
TSPA $9,262,743 1.22% 194,882 $1,778,492 上昇 ×2
PYLD $9,053,299 1.19% 341,376 $19,810 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,737,902 1.15% 43,670 $1,382,948 上昇 ×1
FNDX $8,660,346 1.14% 278,468 $1,117,099 上昇 ×1
NEAR $7,569,628 1.00% 149,420 $-292,326 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,753,111 0.89% 6,342 $2,607,175 上昇 ×4
XLK XLK $6,366,177 0.84% 33,415 $1,964,219 上昇 ×3
BINC $5,972,667 0.79% 114,113 $-10,453 下落 ×1
IVW $5,879,044 0.77% 42,747 $1,030,265 下落 ×6
IMTM $5,349,929 0.70% 100,317 $2,634,734 上昇 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,920,253 0.65% 153,902 $-270,640 下落 ×5
SPYG $4,872,084 0.64% 40,945 $689,942 下落 ×6
FBCG $4,763,779 0.63% 76,699 $1,447,586 上昇 ×1
FNDF $4,720,374 0.62% 89,469 $2,114,681 上昇 ×2
QUAL $4,504,557 0.59% 20,528 $-53,943 下落 ×6
PRF $4,496,233 0.59% 83,217 $575,157 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,390,351 0.58% 119,433 $112,888 上昇 ×1
DYNF $3,988,103 0.53% 58,640 $2,281,698 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,724,498 0.49% 3,105 $2,225,021 上昇 ×3
SPY SPY $3,411,235 0.45% 4,568 $371,264 下落 ×6
PWB $3,392,363 0.45% 20,138 上昇 ×1
SOXL $3,363,912 0.44% 12,613 $2,669,600 下落 ×1
QLD $3,071,757 0.40% 31,746 $1,053,834 下落 ×1
DLN $2,744,397 0.36% 28,492 $195,346 下落 ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $2,514,861 0.33% 7,514 $891,987
IEMG $2,416,443 0.32% 29,170 $867,207 上昇 ×3
BRKB $2,385,359 0.31% 4,767 $63,156 下落 ×2
VUG $2,322,553 0.31% 26,963 $345,801 上昇 ×2
FELC $2,272,714 0.30% 54,228 $184,047 下落 ×2
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF $2,084,459 0.27% 78,829 $-347,012 下落 ×1
VTV $2,073,771 0.27% 9,516 $204,004 下落 ×6
FELG $2,008,933 0.26% 45,918 $239,256 下落 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1,901,040 0.25% 19,863 $274,032 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1,858,711 0.24% 97,213 $261,969 上昇 ×2
PXH $1,846,931 0.24% 66,246 $995,338 上昇 ×3
SSO $1,804,570 0.24% 26,782 $259,796 下落 ×2
SCHD $1,729,743 0.23% 54,549 $18,784 下落 ×6
IVV $1,632,910 0.22% 2,180 $206,898 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,625,529 0.21% 4,609 $-51,369 下落 ×1
IWM $1,609,191 0.21% 5,356 $881,425 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,514,926 0.20% 1,619 $-154,400 下落 ×1
MOAT $1,507,108 0.20% 14,497 $95,095 下落 ×6
PPA $1,460,961 0.19% 8,270 $151,438 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,446,416 0.19% 11,427 $218,001 上昇 ×2
IWF $1,435,632 0.19% 11,562 $203,169 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,320,278 0.17% 3,495 $334,704 上昇 ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $1,277,584 0.17% 7,725 $646,455 上昇 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,262,617 0.17% 13,351 $250,798 上昇 ×1
PXF $1,252,134 0.16% 16,554 $816,076 上昇 ×4
IJR $1,248,622 0.16% 8,419 $559,820 上昇 ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $1,208,221 0.16% 12,780 $358,802 下落 ×1
SMH SMH $1,167,853 0.15% 1,781 $504,185 上昇 ×2
MINT $1,108,003 0.15% 10,991 $-182,511 下落 ×4
AKRE $1,091,672 0.14% 20,524 $-1,001,082 下落 ×2
IYJ $1,081,056 0.14% 6,487 $-224,382 下落 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1,010,309 0.13% 15,399 $353,349 上昇 ×1
JPST $978,176 0.13% 19,343 $-30,734 下落 ×2
DGRO $952,740 0.13% 12,571 $345,534 上昇 ×4
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $935,616 0.12% 10,147 $-7,302 下落 ×1
SUSA $894,786 0.12% 5,799 $118,302 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $889,028 0.12% 391 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $882,560 0.12% 2,588 $562,882 上昇 ×4
DSI $880,682 0.12% 6,185 $131,122
T AT&T Inc. $877,811 0.12% 42,406 $-68,220 上昇 ×2
IGM $866,974 0.11% 5,300 $273,831 上昇 ×1
ITA ITA $861,423 0.11% 3,553 $-658,646 下落 ×1
IDMO $854,550 0.11% 14,174 $122,765 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $851,873 0.11% 11,931 $-528,553 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $822,634 0.11% 2,457 $371,423 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $777,596 0.10% 10,776 $242,293 上昇 ×2
IJH $762,155 0.10% 9,884 $348,601 上昇 ×2
DFAT $735,731 0.10% 10,525 $135,779 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $721,434 0.10% 2,669 $-46,206 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $703,615 0.09% 922 $447,116 上昇 ×1
VIG $699,922 0.09% 2,958 $63,775
WMT Walmart Inc. - Common Stock $697,462 0.09% 6,158 $-50,664 上昇 ×3
SCHB $691,478 0.09% 23,877 $92,165
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $686,801 0.09% 8,451 $-335,887 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $685,350 0.09% 594 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $639,878 0.08% 1,540 $310,004 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $634,846 0.08% 1,797 $119,580 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPHQ $27,394,806 3.61% 3倍増
VYM $18,356,689 2.42% 6倍増
SPMO $14,256,845 1.88% 5倍増
PVAL $13,629,622 1.80% 6倍増
CAT $6,753,111 0.89% 4倍増
XLK $6,366,177 0.84% 3倍増
IMTM $5,349,929 0.70% 3倍増
DYNF $3,988,103 0.53% 4倍増
LLY $3,724,498 0.49% 3倍増
IEMG $2,416,443 0.32% 3倍増
PXH $1,846,931 0.24% 3倍増
IWM $1,609,191 0.21% 3倍増
AVGO $1,320,278 0.17% 3倍増
QTUM $1,277,584 0.17% 4倍増
PXF $1,252,134 0.16% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PWB $3,392,363 20,138 0.45%
SNDK $889,028 391 0.12%
MU $685,350 594 0.09%
INTC $475,021 3,402 0.06%
GLW $441,918 1,730 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $393,138 2,875 0.05%
AGIX $369,259 7,875 0.05%
JAAA $349,290 6,918 0.05%
EMSF $307,532 7,236 0.04%
VYMI $303,634 3,092 0.04%
VBK $282,783 773 0.04%
IBM $277,273 986 0.04%
PAVE $255,479 4,336 0.03%
EMXC $241,931 2,365 0.03%
AMD $218,422 376 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQM 買い増し +21K +$11.5M
QQQ 削減 -10K +$10.4M
GOOGL 買い増し +1K +$10.1M
AAPL 削減 -2K +$7.2M
SPMO 買い増し +12K +$5.7M
AMZN 削減 -66 +$5.5M
IYW 買い増し +5K +$5.4M
SPHQ 買い増し +12K +$5.4M
TQQQ 削減 -3K +$4.6M
IXN 買い増し +2K +$4.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ARCC 2025年6月30日 138,139 $3,061,156 -9.8%
XMHQ 2025年3月31日 9,162 $902,182 追跡終了
OKLO 2025年12月31日 6,973 $778,415 -40.1%
ANET 2025年3月31日 5,404 $597,304 143.1%
DY 2025年6月30日 3,313 $504,702 65.9%
QUBT 2025年9月30日 26,269 $503,577 -54.3%
COWZ 2025年12月31日 8,528 $490,102 追跡終了
XOM 2026年6月30日 2,874 $487,605 21.7%
STX 2025年12月31日 1,854 $437,621 211.9%
NBIS 2025年12月31日 3,831 $430,080 172.8%
RGTI 2025年12月31日 13,747 $409,528 -24.9%
ISRG 2025年3月31日 783 $408,695 -24.6%
TSM 2025年6月30日 2,204 $365,864 85.5%
VCSH 2026年6月30日 4,395 $348,392
XLV 2025年6月30日 2,380 $347,504 追跡終了
GEV 2025年9月30日 652 $345,025 57.8%
XLF 2026年6月30日 6,785 $334,989 追跡終了
EFV 2026年6月30日 4,501 $334,668 追跡終了
AEVA 2025年9月30日 8,402 $317,512 33.5%
CEG 2026年3月31日 860 $303,930 -2.4%
XLP 2025年12月31日 3,830 $300,167 追跡終了
UNH 2025年3月31日 549 $277,501 -26.0%
IBB 2026年6月30日 1,637 $276,324 12.4%
DELL 2026年6月30日 1,681 $275,903 1.8%
TCAF 2026年6月30日 7,475 $266,022 追跡終了
SOXL 2025年3月31日 9,464 $258,462 追跡終了
SMH 2025年6月30日 1,185 $250,552 101.4%
ACIO 2025年6月30日 6,469 $250,292 追跡終了
JNJ 2025年3月31日 1,730 $250,257 61.1%
APP 2025年12月31日 341 $244,922 -55.4%
JEPQ 2025年12月31日 4,249 $244,402
IWB 2025年9月30日 713 $242,113 追跡終了
CGGR 2026年6月30日 5,938 $238,648 追跡終了
RCL 2025年6月30日 1,151 $236,461 -6.6%
XLI 2025年3月31日 1,777 $234,162 追跡終了
ORCL 2025年9月30日 1,068 $233,497 -47.9%
AMAT 2025年3月31日 1,430 $232,561 240.5%
ROOT 2025年3月31日 3,171 $230,183 -57.2%
PANW 2025年3月31日 1,246 $226,722 101.6%
MCK 2026年6月30日 259 $224,128 13.4%
AMD 2025年6月30日 2,167 $222,638 231.8%
SCHE 2026年6月30日 6,711 $221,127 追跡終了
IBIT 2026年3月31日 4,448 $220,843
CPNG 2026年6月30日 11,441 $216,006 -7.3%
DELL 2025年9月30日 1,757 $215,396 209.8%
VRT 2025年9月30日 1,630 $209,352 75.2%
ONON 2026年3月31日 4,466 $207,580 -11.8%
SDY 2025年9月30日 1,517 $205,842 追跡終了
VBK 2025年3月31日 734 $205,538 追跡終了
XLI 2025年12月31日 1,299 $200,363 追跡終了
VBK 2026年3月31日 663 $200,340 追跡終了
LUNR 2025年9月30日 16,653 $181,018 75.4%
RIVN 2025年3月31日 10,707 $142,403 31.2%
DNP 2025年3月31日 11,350 $100,107 11.0%
GUT 2025年6月30日 11,000 $58,740 11.4%
TELA 2025年9月30日 18,656 $36,193 -55.7%