MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MMID)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000094824 · SEC EDGAR で表示 ↗
$27.57
2026年8月21日現在
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$23.95 – $28.01
52週範囲
- 純資産
- $34.1M
- 保有銘柄
- 105
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 16.65%
- 実効ポジション数
- 91.1
- 1%超のポジション
- 43
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
MMID 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.30% | ▲ +4.30% |
| 3M | ▲ +9.60% | ▲ +9.84% |
| 6M | ▲ +4.97% | ▲ +5.44% |
| 年初来 | ▲ +9.78% | ▲ +10.26% |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年9月24日以降 | ▲ +11.09% | ▲ +11.90% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$1.0M
- 過去9ヶ月
- +$33.1M
9月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 105保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $158K | 0.46 | 1,542 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $127K | 0.37 | 473 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $125K | 0.37 | 2,926 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $119K | 0.35 | 3,325 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $102K | 0.30 | 2,917 | EC | US |
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セクター別内訳
Industrials
16.4%
Real Estate
7.3%
Financial Services
7.0%
Health Care
7.0%
Utilities
6.5%
Technology
6.4%
Energy
6.2%
Financials
6.0%
Consumer Discretionary
4.7%
Retail
3.9%
Materials
2.6%
Packaging
2.1%
Consumer products
1.8%
Communication Services
1.5%
Logistics & Transportation
0.9%
Diversified Consumer Services
0.7%
その他/マッピングなし
19.1%
配当金 3件の支払い
0.67%
TTM利回り
$0.18
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.0580 |
| 2026年3月26日 | $0.0550 |
| 2025年12月11日 | $0.0710 |
機関投資家（13F） 3 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $852,220 | 50.78% | 32,290 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $527,860 | 31.45% | 20,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $298,217 | 17.77% | 11,299 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
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| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |